浙江震元股份有限公司半年度报告摘要

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务部经理林海潮先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称

浙江震元

股票代码

０００７０５

上市证券交易所

深圳证券交易所

董事会秘书

证券事务代表

姓名

周黔莉

蔡国权

联系地址

浙江省绍兴市解放北路２８９号

浙江省绍兴市解放北路２８９号

电话

０５７５－８５１４４１６１

０５７５－８５１４４１６１

传真

０５７５－８５１４８８０５

０５７５－８５１４８８０５

电子信箱

０００７０５＠ｚｊｚｙ．ｃｏｍ

０００７０５＠ｚｊｚｙ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产

１，０９７，８８１，５７０．１３

１，１０３，７３３，９１７．６６

－０．５３

归属于上市公司股东的所有者权益

５３０，８５６，４７３．３２

５２０，１７８，９３４．７６

２．０５

股本（股）

１２５，３２９，３６０

１２５，３２９，３６０

——

归属于上市公司股东的每股净资产

４．２４

４．１５

２．１７

报告期（１－６月）

上年同期

本报告期比上年同期增减（％）

营业总收入

８６７，２８５，６２４．００

７６２，８２２，７８０．７８

１３．６９

营业利润

２１，７０７，４０５．９０

１６，２８６，８０１．４０

３３．２８

利润总额

２０，１１８，１４６．１６

１５，３９３，８６７．９８

３０．６９

归属于上市公司股东的净利润

１５，８１１，７３８．５６

１１，４８２，８３３．７６

３７．７０

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

１６，６１３，１４１．５４

９，９６６，２３３．４５

６６．６９

基本每股收益（元/股）

０．１２６

０．０９２

３６．９６

稀释每股收益（元/股）

０．１２６

０．０９２

３６．９６

加权平均净资产收益率 （％）

３．００９

２．２７０

＋０．７３９个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

３．１６１

１．９７０

＋１．１９１个百分点

经营活动产生的现金流量净额

－５５，２５４，９６５．９１

２１，２２２，９００．０７

——

每股经营活动产生的现金流量净额

－０．４４

０．１７

——

２．２．２ 非经常性损益项目 单位：（人民币）元

√适用 □不适用

非经常性损益项目

金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

１５５，９０１．０５

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

－８３２，１４５．２６

减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）

３４，９１７．８０

少数股东权益影响额（税后）

９０，２４０．９７

归属于母公司所有者的非经常性损益净额

－８０１，４０２．９８

２．２．３ 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 单位：股

股东总数

１８，７３９ 户

前１０名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股

比例

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

绍兴市旅游集团有限公司

国有法人

２２．５３％

２８，２３３，０４０

２６，０３７，４８０

０

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金

境内非国有法人

４．６４％

５，８１９，８９９

０

０

中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金

境内非国有法人

１．６４％

２，０４９，２９７

０

０

中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金

境内非国有法人

１．３０％

１，６３１，９６８

０

０

赵建平

境内自然人

０．９６％

１，２００，０００

０

０

喻伟民

境内自然人

０．８３％

１，０４５，５００

０

０

杭州胡庆余堂集团有限公司

境内非国有法人

０．７５％

９３４，７６５

０

０

周美芬

境内自然人

０．５９％

７３３，３７０

０

０

绍兴第二医院

国有法人

０．５８％

７２７，３３０

０

０

张伟东

境内自然人

０．５６％

７０４，１５０

０

０

前１０名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金

５，８１９，８９９

人民币普通股

绍兴市旅游集团有限公司

２，１９５，５６０

人民币普通股

中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金

２，０４９，２９７

人民币普通股

中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金

１，６３１，９６８

人民币普通股

赵建平

１，２００，０００

人民币普通股

喻伟民

１，０４５，５００

人民币普通股

杭州胡庆余堂集团有限公司

９３４，７６５

人民币普通股

周美芬

７３３，３７０

人民币普通股

绍兴第二医院

７２７，３３０

人民币普通股

张伟东

７０４，１５０

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人未知。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

工业——医药制造

２１，５０６

１７，３８１

１９．１８％

－３．７２％

－０．２０％

减少２．８５个百分点

其中：原料药销售

１５，０２８

１３，０９６

１２．８６％

－７．８２％

－２．７８％

减少４．５２个百分点

制剂销售

６，４７８

４，２８５

３３．８５％

７．３５％

８．６０％

减少０．７６个百分点

商业——医药批发

５３，４８８

５０，１７１

６．２０％

２０．９１％

１９．３２％

增加１．２５个百分点

商业——医药零售

１０，９５４

８，３５７

２３．７１％

１８．９１％

１７．７４％

增加０．７６个百分点

合计

８５，９４８

７５，９０９

１１．６８％

１３．４１％

１４．０５％

减少０．４９个百分点

分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

罗红霉素原料药

８，９９８

８，６２３

４．１７％

－５．５５％

６．９１％

减少１１．１７个百分点

药品中成药批发

４９，０６１

４６，９７３

４．２６％

１３．７６％

１７．４１％

增加１．１６个百分点

中药材及中药饮片批发

４，５３４

３，５１３

２２．５２％

５６．０８％

５９．１８％

增加６．５８个百分点

５．２ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元

地区

主营业务收入

主营业务收入比上年同期增减

国内销售

８３，０７６

１２．４６％

国外销售

２，８７１

４９．７１％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对

象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保

额度

实际发生日期

（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履

行完毕

是否为关联方担保

中国绍兴黄酒集团有限公司

２０１０年３月２０日、４月１０日，２０１０－００７、００９

１３，０００

２０１０１２１３

２，０００

连带责任

１年

否

否

２０１１０３１５

２，５００

６个月

否

否

２０１１０３１６

２，５００

６个月

否

否

２０１１０３２２

２，０００

１年

否

否

２０１１０４２９

１，０００

１年

否

否

２０１１０５０９

２，０００

１年

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

１３，０００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

１２，０００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

１３，０００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

１２，０００

公司对子公司的担保情况

担保对

象名称

担保额度公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期

（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履

行完毕

是否为关联方担保

浙江震元制药有限公司

２０１０年３月２０日、４月１０日，２０１０－００７、００９；２０１１年３月３０日、５月２８日，２０１１－００５、０１４

９，０００

２０１００８１０

３７０

连带责任

１年

否

是

２０１０１１１８

５００

１年

否

是

２０１１０１０４

５００

１年

否

是

２０１１０３１０

５００

１年

否

是

２０１１０５０３

４００

１年

否

是

２０１１０５３０

５００

１年

否

是

２０１１０６２１

５００

１年

否

是

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

９，０００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

３，２７０

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

９，０００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

３，２７０

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

２２，０００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

１５，２７０

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

２２，０００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

１５，２７０

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

２８．７６％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

０．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

０．００

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

０．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元

证券

代码

证券简称

初始投资金额

占该公司股权比例

期末账

面值

报告期

损益

报告期所有

者权益变动

会计核算科目

股份来源

０００９６３

华东医药

５２．８０

０．２１％

１，９３２

０

－５１３

可供出售金融资产

原法人持股

合计

５２．８０

——

１，９３２

０

－５１３

——

——

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项有：在国家出台关于股权激励机制的相关规定后，将积极配合有关部门探索股权激励机制的实施。为支持浙江震元的发展，在适当时候以适当的方式增持“浙江震元”股份。截止报告期末尚未实施股权激励和增持股份。

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

－６，８４５，６００．００

２，５０１，４０８．５７

减：可供出售金融资产产生的所得税影响

－１，７１１，４００．００

６２５，３５２．１４

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

－５，１３４，２００．００

１，８７６，０５６．４３

２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

减：现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整额

小计

４．外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额

小计

５．其他

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

合计

－５，１３４，２００．００

１，８７６，０５６．４３

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

２０１１０１１４

公司

实地调研

中国人保资产管理有限公司、安徽安粮兴业、上海森钵投资

公司生产经营情况；未提供资料

２０１１０４２２

公司

实地调研

东方证券股份有限公司、银河基金管理有限公司

公司生产经营情况；未提供资料

２０１１０５１０

公司

实地调研

中国国际金融有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、海富通基金公司

公司生产经营情况；未提供资料

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告

未经审计

７．２ 财务报表（附后）

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □不适用

１）２０１１年４月公司以现金出资６６４．７０万元控股绍兴市医药供销有限责任公司５１．９４％的股权。绍兴市医药供销有限责任公司更名为绍兴震元医药经营有限责任公司，已办妥工商变更登记手续，并取得注册号为３３０６０００００００８７４２的《企业法人营业执照》，注册资本１２９０万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自公司出资之月起，将其纳入合并财务报表范围。

２）子公司绍兴震元医药经营有限责任公司的控股子公司绍兴市万安堂药店有限公司，成立于２００３年１月，并取得工商注册号为３３０６００００００３２５３４的《企业法人营业执照》，注册资本３０万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自２０１１年４月起，将其纳入合并财务报表范围。

新纳入合并范围的子公司名称

新纳入合并范围的时间

期末净资产

报告期净利润

合并范围发生变更的原因

绍兴震元医药经营有限责任公司

２０１１年４月

７，８１８，８０９．０５

－１，５７３，０９４．２８

增资控股

绍兴市万安堂药店有限公司

２０１１年４月

－１１９，６３８．１５

－３９，８００．３５

增资控股

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √不适用

资 产 负 债 表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：（人民币）元

项 目

注释号

期末余额

期初余额

项 目

注释号

期末余额

期初余额

流动资产：

流动负债：

货币资金

２６，３７９，５４２．１０

４４，８９１，３２８．６３

短期借款

９１，０００，０００．００

６４，０００，０００．００

交易性金融资产

交易性金融负债

应收票据

１０，３６６，３１６．１４

１，３２１，６１９．１０

应付票据

２３，７１９，８６９．７１

９０，１２１，３３６．５４

应收账款

１

２４７，９０８，９６６．６４

２２１，８８０，４３６．５７

应付账款

２３９，７６９，９１７．５９

２２２，７６１，０８１．９７

预付款项

１５，３２１，６６５．５５

５，２４８，４４３．３５

预收款项

应收利息

应付职工薪酬

１７，８５７，１０９．１９

１３，３９５，５０６．６１

应收股利

应交税费

６４３，２０１．８５

５０４，７０３．５４

其他应收款

２

５，９３６，９３８．０４

５，５４８，７０６．６１

应付利息

１５１，３２５．６０

９４，８７９．００

存货

１３９，４５９，４０４．９２

１７４，３９９，２６７．２０

应付股利

３７３，３７０．５３

３７３，３７０．５３

一年内到期的非流动资产

其他应付款

１３，３５０，６８６．５８

１０，１８３，３６３．８４

其他流动资产

一年内到期的非流动负债

流动资产合计

４４５，３７２，８３３．３９

４５３，２８９，８０１．４６

其他流动负债

非流动资产：

流动负债合计

３８６，８６５，４８１．０５

４０１，４３４，２４２．０３

可供出售金融资产

１９，３１８，９２０．００

２６，１６４，５２０．００

非流动负债：

持有至到期投资

长期借款

长期应收款

应付债券

长期股权投资

３

２２８，２０８，７４０．０２

２２１，５６１，７０８．６２

长期应付款

投资性房地产

５５，８４９，１１６．４２

５６，９６２，８３７．２６

专项应付款

固定资产

６７，２６２，９３３．１４

６９，９８８，５６２．５１

预计负债

在建工程

递延所得税负债

４，７１２，４６２．１４

６，４２３，８６２．１４

工程物资

其他非流动负债

固定资产清理

非流动负债合计

４，７１２，４６２．１４

６，４２３，８６２．１４

生产性生物资产

负债合计

３９１，５７７，９４３．１９

４０７，８５８，１０４．１７

油气资产

无形资产

４，４４４，９８２．５６

４，５４６，２４７．９８

所有者权益（或股东权益）：

开发支出

实收资本（或股本）

１２５，３２９，３６０．００

１２５，３２９，３６０．００

商誉

资本公积

２５５，３０３，１３１．７９

２６０，４３７，３３１．７９

长期待摊费用

减：库存股

递延所得税资产

５，６８４，９５９．０７

５，６８４，９５９．０７

盈余公积

２０，６３４，９６０．３７

２０，６３４，９６０．３７

其他非流动资产

未分配利润

３３，２９７，０８９．２５

２３，９３８，８８０．５７

非流动资产合计

３８０，７６９，６５１．２１

３８４，９０８，８３５．４４

所有者权益合计

４３４，５６４，５４１．４１

４３０，３４０，５３２．７３

资产总计

８２６，１４２，４８４．６０

８３８，１９８，６３６．９０

负债和所有者权益总计

８２６，１４２，４８４．６０

８３８，１９８，６３６．９０

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：（人民币）元

项 目

注释号

期末余额

期初余额

项 目

注释号

期末余额

期初余额

流动资产：

流动负债：

货币资金

１

７２，４８３，１２０．６４

１２７，４０９，７６７．１３

短期借款

１７

１２４，７００，０００．００

９２，７００，０００．００

结算备付金

向中央银行借款

拆出资金

吸收存款及同业存放

交易性金融资产

拆入资金

应收票据

２

３７，６３９，６０４．５３

２１，５３２，８３２．９９

交易性金融负债

应收账款

３

３４４，７８５，８９８．９３

２７０，３４７，４６４．３２

应付票据

１８

３６，３１９，８６９．７１

１３８，６９１，３３６．５４

预付款项

４

２１，２４１，６８４．８０

３２，４１７，６３６．９４

应付账款

１９

３０１，３６８，７９３．８７

２６４，８４１，９８９．４６

应收保费

预收款项

２０

３，４３６，５７３．３５

３，９０８，１０１．３９

应收分保账款

卖出回购金融资产款

应收分保合同准备金

应付手续费及佣金

应收利息

应付职工薪酬

２１

３０，１２６，３５１．９４

２６，９４１，６７９．６５

应收股利

应交税费

２２

４８４，１７３．６０

１，９８０，２７５．７１

其他应收款

５

７，０２１，２７４．５０

４，５９３，３５０．７６

应付利息

２３

２０８，８８７．３２

１４２，５０５．４０

买入返售金融资产

应付股利

２４

３７３，３７０．５３

３７３，３７０．５３

存货

６

２３３，３７９，０７０．４０

２６４，２２９，２３１．０７

其他应付款

２５

２５，５２９，１３４．１８

１９，２４９，８８４．１６

一年内到期的非流动资产

应付分保账款

其他流动资产

７

３，２３５，１９６．８０

１，１８２，４３９．９０

保险合同准备金

流动资产合计

７１９，７８５，８５０．６０

７２１，７１２，７２３．１１

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

２６

７，０５４，１３９．９６

流动负债合计

５２９，６０１，２９４．４６

５４８，８２９，１４２．８４

非流动负债：

非流动资产：

长期借款

发放贷款及垫款

应付债券

可供出售金融资产

８

１９，３１８，９２０．００

２６，１６４，５２０．００

长期应付款

持有至到期投资

专项应付款

长期应收款

预计负债

长期股权投资

９

２５，３４７，３００．００

２５，３４７，３００．００

递延所得税负债

１５

４，７１２，４６２．１４

６，４２３，８６２．１４

投资性房地产

１０

４９，０１３，６２８．３０

５０，３０１，７４５．９２

其他非流动负债

固定资产

１１

１９９，７６１，１６２．２２

２０８，７０１，０３５．７６

非流动负债合计

４，７１２，４６２．１４

６，４２３，８６２．１４

在建工程

１２

３３，４３２，１６２．８２

２１，５０９，９６７．８９

负债合计

５３４，３１３，７５６．６０

５５５，２５３，００４．９８

工程物资

所有者权益（或股东权益）：

固定资产清理

实收资本（或股本）

２７

１２５，３２９，３６０．００

１２５，３２９，３６０．００

生产性生物资产

资本公积

２８

２５５，５１７，４０６．２２

２６０，６５１，６０６．２２

油气资产

减：库存股

无形资产

１３

３９，２５３，９９９．６８

３９，７９６，９５５．２８

盈余公积

２９

２９，９６３，４４６．００

２９，９６３，４４６．００

开发支出

一般风险准备

商誉

１４

１，７６８，８７６．８１

未分配利润

３０

１２０，０４６，２６１．１０

１０４，２３４，５２２．５４

长期待摊费用

外币报表折算差额

递延所得税资产

１５

１０，１９９，６６９．７０

１０，１９９，６６９．７０

归属于母公司所有者权益合计

５３０，８５６，４７３．３２

５２０，１７８，９３４．７６

其他非流动资产

少数股东权益

３２，７１１，３４０．２１

２８，３０１，９７７．９２

非流动资产合计

３７８，０９５，７１９．５３

３８２，０２１，１９４．５５

所有者权益合计

５６３，５６７，８１３．５３

５４８，４８０，９１２．６８

资产总计

１，０９７，８８１，５７０．１３

１，１０３，７３３，９１７．６６

负债和所有者权益总计

１，０９７，８８１，５７０．１３

１，１０３，７３３，９１７．６６

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮

资产减值准备明细表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：人民币元

项目

年初账面余额

本期增加数

本期减少数

期末账面余额

本期计提额

本期增加额

转回

转销

一、坏账准备合计

２３，９１９，０３０．６７

４，１２０，７５８．９２

３，０７０，３１１．９６

３１，１１０，１０１．５５

二、存货跌价准备

１２９，２６９．２４

１２９，２６９．２４

三、可供出售金融资产减值准备

四、持有至到期投资减值准备

五、长期股权投资减值准备

４，２８５，６１９．７４

４，２８５，６１９．７４

六、投资性房地产减值准备

七、固定资产减值准备

八、在程物资减值准备

九、在建工程减值准备

十、生产性生物资产减值准备

其中：成熟生产性生物资产减值准备

十一、油气资产减值准备

十二、无形资产减值准备

十三、商誉减值准备

十四、其他

合计

２８，３３３，９１９．６５

４，１２０，７５８．９２

３，０７０，３１１．９６

－

３５，５２４，９９０．５３

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮

利 润 表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

项 目

注释号

本期金额

上期金额

一、营业收入

１

５３９，２４６，７４４．１３

４６４，５２３，９１４．２０

减：营业成本

１

５０５，００３，７７６．５４

４４０，４４３，５８７．５７

营业税金及附加

７８６，６１６．０９

１，０９５，７４２．５９

销售费用

１４，６２５，３９２．９１

８，７９０，９９６．９９

管理费用

１０，１１３，４６６．２４

１２，８９５，４０４．３１

财务费用

１，４０８，１６０．８９

３３８，７４９．１１

资产减值损失

１，３９６，２４３．５０

１，６８０，２８３．８９

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

２

５，５１０，３００．００

１１，９４４，２６２．５０

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

１１，４２３，３８７．９６

１１，２２３，４１２．２４

加：营业外收入

１，８７２．００

１８５，９１３．０３

减：营业外支出

１，５４０，０４８．９７

４６４，５２０．２８

其中：非流动资产处置净损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

９，８８５，２１０．９９

１０，９４４，８０４．９９

减：所得税费用

５２７，００２．３１

－２６，７１１．７２

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

９，３５８，２０８．６８

１０，９７１，５１６．７１

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

－５，１３４，２００．００

１，８７６，０５６．４３

七、综合收益总额

４，２２４，００８．６８

１２，８４７，５７３．１４

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮

合 并 利 润 表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

项 目

注释号

本期金额

上期金额

一、营业总收入

８６７，２８５，６２４．００

７６２，８２２，７８０．７８

其中：营业收入

１

８６７，２８５，６２４．００

７６２，８２２，７８０．７８

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

８４８，０２６，７１８．１０

７５０，３６７，７３４．５４

其中：营业成本

１

７６０，５５４，１３０．８３

６６５，９７０，４３６．７５

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

２

２，９５６，１０２．３７

３，５１７，２０１．８０

销售费用

３

４５，６１５，４０３．９２

３９，１７１，８５７．７７

管理费用

４

３２，２２０，９２８．４２

３７，８５８，０９１．６５

财务费用

５

２，５５９，３９３．６４

２，２１８，６２２．１２

资产减值损失

６

４，１２０，７５８．９２

１，６３１，５２４．４５

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

７

２，４４８，５００．００

３，８３１，７５５．１６

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

７

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

２１，７０７，４０５．９０

１６，２８６，８０１．４０

加：营业外收入

８

３２７，４２０．２１

４５，９０８．３７

减：营业外支出

９

１，９１６，６７９．９５

９３８，８４１．７９

其中：非流动资产处置损失

９

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

２０，１１８，１４６．１６

１５，３９３，８６７．９８

减：所得税费用

１０

３，４７１，５５３．８７

２，５６４，１１０．５３

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

１６，６４６，５９２．２９

１２，８２９，７５７．４５

归属于母公司所有者的净利润

１５，８１１，７３８．５６

１１，４８２，８３３．７６

少数股东损益

８３４，８５３．７３

１，３４６，９２３．６９

六、每股收益：

（一）基本每股收益

１１

０．１２６２

０．０９１６

（二）稀释每股收益

１１

０．１２６２

０．０９１６

七、其他综合收益

１２

－５，１３４，２００．００

１，８７６，０５６．４３

八、综合收益总额

１１，５１２，３９２．２９

１４，７０５，８１３．８８

归属于母公司所有者的综合收益总额

１０，６７７，５３８．５６

１３，３５８，８９０．１９

归属于少数股东的综合收益总额

８３４，８５３．７３

１，３４６，９２３．６９

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮

现 金 流 量 表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

项 目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

５８８，６３７，５３８．０８

５０６，１５２，５３８．００

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

２４，４９０，９３３．１３

１１，５４３，０７８．８０

经营活动现金流入小计

６１３，１２８，４７１．２１

５１７，６９５，６１６．８０

购买商品、接受劳务支付的现金

６０９，５６５，８６４．０５

５０７，６０５，２１８．０１

支付给职工以及为职工支付的现金

１１，１６６，３５２．６６

８，７４９，３４１．４１

支付的各项税费

７，２３６，７３０．０９

８，５００，９４２．８１

支付其他与经营活动有关的现金

１３，６０１，１０１．１９

７，４０８，６５４．７６

经营活动现金流出小计

６４１，５７０，０４７．９９

５３２，２６４，１５６．９９

经营活动产生的现金流量净额

－２８，４４１，５７６．７８

－１４，５６８，５４０．１９

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

５８，９２８．５７

取得投资收益收到的现金

５，５１０，３００．００

１１，９４４，２６２．５０

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

７，４６３，５１３．６３

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

３２４，４８８．５８

１５９，１１６．５２

投资活动现金流入小计

５，８３４，７８８．５８

１９，６２５，８２１．２２

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

１，６８０，１１０．７４

１，０７２，６９０．５６

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

６，６４７，０３１．４０

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

８，３２７，１４２．１４

１，０７２，６９０．５６

投资活动产生的现金流量净额

－２，４９２，３５３．５６

１８，５５３，１３０．６６

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

１０８，０００，０００．００

５４，０００，０００．００

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

１０８，０００，０００．００

５４，０００，０００．００

偿还债务支付的现金

８１，０００，０００．００

５４，０００，０００．００

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

１，５９５，９３３．１５

１０，１４５，００６．７２

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

８２，５９５，９３３．１５

６４，１４５，００６．７２

筹资活动产生的现金流量净额

２５，４０４，０６６．８５

－１０，１４５，００６．７２

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

－５，５２９，８６３．４９

－６，１６０，４１６．２５

加：期初现金及现金等价物余额

３０，５７７，８５１．５９

３９，２１８，４４５．６２

六、期末现金及现金等价物余额

２５，０４７，９８８．１０

３３，０５８，０２９．３７

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

项 目

注释号

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

８４５，１７９，４６２．３８

７４２，８２８，９９４．７４

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

１

３４，２５５，６３６．５３

２０，１２２，０８６．４５

经营活动现金流入小计

８７９，４３５，０９８．９１

７６２，９５１，０８１．１９

购买商品、接受劳务支付的现金

８２０，６４９，４７１．２０

６４３，３２４，１１７．５８

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

５１，４６３，８５４．９０

４２，５７０，６６７．７９

支付的各项税费

２７，４７９，２００．８８

３０，８４８，４０６．０７

支付其他与经营活动有关的现金

２

３５，０９７，５３７．８４

２４，９８４，９８９．６８

经营活动现金流出小计

９３４，６９０，０６４．８２

７４１，７２８，１８１．１２

经营活动产生的现金流量净额

－５５，２５４，９６５．９１

２１，２２２，９００．０７

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

５８，９２８．５７

取得投资收益收到的现金

２，４４８，５００．００

３，８３１，７５５．１６

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

１９８，３０８．００

２２６，２１２．３９

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

３

３，２９４，７８１．３４

３９７，１４６．２５

投资活动现金流入小计

５，９４１，５８９．３４

４，５１４，０４２．３７

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

１５，２６７，６８９．７４

９，３１０，２８１．９４

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

１４７，０３１．４０

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

１５，４１４，７２１．１４

９，３１０，２８１．９４

投资活动产生的现金流量净额

－９，４７３，１３１．８０

－４，７９６，２３９．５７

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

１３２，０００，０００．００

７４，０００，０００．００

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

１３２，０００，０００．００

７４，０００，０００．００

偿还债务支付的现金

１００，０００，０００．００

７９，０００，０００．００

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

３，４６２，０４１．９７

１２，３７３，６０８．２４

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

９０８，２４０．４７

１，３２０，８７７．０５

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

１０３，４６２，０４１．９７

９１，３７３，６０８．２４

筹资活动产生的现金流量净额

２８，５３７，９５８．０３

－１７，３７３，６０８．２４

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

－２３５，４６３．７７

－８０，０４１．６９

五、现金及现金等价物净增加额

－３６，４２５，６０３．４５

－１，０２６，９８９．４３

加：期初现金及现金等价物余额

１０３，３２５，２９０．０９

８４，７８１，５４１．０３

六、期末现金及现金等价物余额

６６，８９９，６８６．６４

８３，７５４，５５１．６０

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二〇一一年八月五日

股 东 权 益 变 动 表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

■

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮

合 并 股 东 权 益 变 动 表

编制单位：浙江震元股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

■

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮