斗牛财经app：
汽车行业：乘联会数据显示，2月前2周乘用车零售46.4万辆,同比去年增长27%。其中第2周日均零售4万辆，环比第1周有所上升。此外，第二周北京/上海/广州分别上牌8409辆/8478辆/26703辆，同比分别+62%/+32%/+45%，浙江、福建、海南等地同比增速也超过15%。
首创证券：整车相关标的：比亚迪、长安汽车、广汽集团等。零部件相关标的，特斯拉产业链建议关注：拓普集团、旭升股份、新泉股份、银轮股份。优质零部件建议关注：爱柯迪、保隆科技、常熟汽饰、永贵电器。
银行：2月18日，银保监会与人民银行就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》。《办法》 将银行划分为三档，匹配不同的资本监管方案。第一档：表内外资产余额≥5000 亿，境外债≥300 亿；对标资本监管国际规则。第二档：表内外资产余额≥100 亿，境外债>0 亿；规则相对简化。第三档：表内外资产余额<100 亿，境外债务为 0；进一步简化规则，并引导聚焦县域与小微服务。
东兴证券：随着经济复苏，重点领域政策持续宽松，企业、居民端市场化融资需求改善，商业银行经营环境、风险预期有望持续改善。当前板块估值仍处历史低位， 4Q22 机构持仓仅微幅提升，估值修复空间较大。重点推荐：（ 1）稳地产政策加码缓释资产质量压力，消费信贷和财富管理业务回暖催化估值回升：招商银行、平安银行；（ 2）江浙区域优质中小银行，成长性持续凸显：宁波银行、常熟银行、江苏银行、杭州银行。
信创：2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。会议强调：要科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，强化设施建设事中事后监管，完善全生命周期管理，全面提升开放共享水平和运行效率。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
民生证券：此次会议特别提出“操作系统”、“基础软件”等环节的国产化，并且明确强调“提升国产化替代水平和应用规模”，国内的信创产业推进有望不断加速。建议重点关注操作系统领域领军企业中国软件、软通动力、麒麟信安，同时重点关注基础软件领军企业金山办公、东方通、太极股份、达梦数据（拟IPO）、创意信息、海量数据、星环科技等。同时，我们认为央企改革仍是信创领域重要主线，建议重点关注两大央企集团旗下中国长城、中国软件、太极股份、电科数字、电科网安、海康威视、华大九天、奇安信、天融信、达梦数据（拟IPO）等公司。
初云大量化：
大盘择时
今天我们组合的市值，小幅上涨了0.4%，主要得益于煤炭板块的迅猛上涨。经常看我文章的朋友，肯定知道我目前的5个板块，分别是AIGC板块，钙钛矿板块，创新药板块，煤炭板块和小金属板块。我们每天都会根据量化数据，进行持仓评估。并挖掘最值得买的板块，进行轮换调仓。这就是我一直强调的，既要保证整个组合的进攻性，同时各个板块间相互平衡，相互保护，确保整个组合不出现重大回撤。
今天我们就会进行板块轮换计划，我们会替换掉创新药板块，至于是用那个板块替换呢？听我慢慢道来，这个板块就是一体压铸板块。至于具体是哪2个个股，我在这里肯定不会说的。一是为了合规，第二页不影响主力操盘。但我保证我肯定是提前计划并公布的。这个板块，估计大部分都非常陌生，这个板块是干啥的？为啥会用这个板块进行替换。
一体化压铸概念由特斯拉首次提出，当前各大压铸件厂商和自主新势力也在积极跟进。汽车轻量化、单车用铝量的提升是行业发展的大方向，而一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，预计从开始市场空间将迎来快速提升。
下面这个表，就是从专业量化数据的角度，近距离的观察一体化压铸板块。
经过贝塞尔三阶拟合算法的加持，目前量化算法的进入了新的阶段，我对目前的实战战况非常满意，后续我也会继续优化。
下面这2个表，反映的是连板股和昨天涨停今日的表现情况，这种复盘数据，对于复盘数据，对于测量市场温度，是非常必要的，也是很多一流超短选手每天复盘的必修课。我通过我的数据特长，把这些整理出来，让大家更加直观的看到，了解市场情绪的变化情况。下面2个图，是最新的数据：
数据解读：市场嗨起来。
02
市场主流板块
对于主流板块的分析，我主要是采用2条路线，一种是通过涨停分类，另外一种是通过睿神的主流板块判断方式，通过2条不同的路线，来综合判断。
一）涨停分类法
二）睿神判断主流板块方法
睿神是谁？我不想多说，有兴趣的朋友自行百度。根据的睿神的线上发言整理的文字，我们提炼下，他判断主流板块的量化指标，我觉得非常有参考价值。我们不是要抄别人的代码，而是要学习大神们的一些经过实战考验的思路和策略。并通过自己的数据量化验证，逐步形成自己的操盘体系
总结下：
一，选股
1，看3%以上的板块指数个股，看8家以上涨停的板块，在以上板块里面选择强势股，第一时间介入或者次日。板块指数持续性趋势新高，这个是加分项。
2，看赚钱效应多统计近期热点，看下是小盘低价还是大盘价值，赚钱效应在哪里就去哪里。
3，二进三，三进四，龙回头
4，看新题材，新概念
二，卖股
1，亏5%止损，不看好走，板块小弟没有了助攻走
2，看概念大小决定能走多远
3，龙头首阴，连板一只首开
关于判断板块热点，睿神提出的一个很好的量化指标，看3%以上的板块指数个股，看8家以上涨停的板块，在以上板块里面选择强势股。我利用我的大数据挖掘专长，用今天最新的数据进行挖掘，得出了以下结论，我要说明的是这个数据是今天最新的数据，我会公开验证一周时间，后续不会持续公开。
数据解读：已经连续2天没有小睿睿了，从这点也能看出，不适合交易。
03
个股和组合
以后，我把这个作为一个固定栏目，放在我的每天的文章里。
铭科精技,长源东谷,爱柯迪,合力科技,博俊科技,广东鸿图,伊之密,泉峰汽车,拓普集团,今飞凯达,长华集团,立中集团,文灿股份,瑞鹄模具,嵘泰股份,旭升集团,永茂泰,铭利达,福然德,万丰奥威,华达科技,深圳新星,胜利精密,春兴精工,宜安科技,云海金属,国机汽车
泉峰汽车(SH603982)旭升集团(SH603305)万丰奥威(SZ002085)
快乐菠萝YOYO：
潍柴动力AH股均涨逾4% 发布全球首款大功率金属支撑固体氧化物燃料电池SOFC商业化产品
格隆汇2月20日丨港股潍柴动力(2338.HK)盘中涨4.76%，报12.76港元；A股潍柴动力(000338.SZ)涨4.49%，报12.79元，总市值1116亿元；AH股价均创7月8日新高。2月18日上午，潍柴发布全球首款大功率金属支撑固体氧化物燃料电池SOFC商业化产品。5月，潍柴动力战略投资SOFC技术公司英国希锂斯，成为其最大股东。潍柴累计投入20亿元，双方组建了以百名博士为主的研发团队。经过5年努力，实现了SOFC技术的工程化突破，掌控了新一代SOFC关键核心技术。潍柴本次发布的产品是全球首款大功率金属支撑SOFC，净发电效率超过60%，特别是热电联产效率达到92.55%，在大型SOFC系统中全球最高。
上周，SW汽车板块下跌1.9%，沪深300下跌1.7%。估值上，截止2月17日收盘，汽车行业PE（TTM）为29倍，较前一周下跌1.6%。
随着疫后市场恢复，近期各地陆续出台促进消费方案，预计后续汽车消费有望逐步向好。乘联会预计，新能源渗透率达36%，热管理系统作为新能源车领域的高价值细分赛道，将有望在电动化的东风下迎来发展机遇。
投资机会方面，建议关注业绩增长确定性强以及在北美及周边布局从而有望享受今年美国电车高增长红利的优质汽车零部件标的，比如特斯拉与比亚迪产业链标的；此外，建议关注复苏预期确定性高的重卡板块优质标的。
乘用车：2月1-12日乘用车零售46.4万辆，同比增长46%，环比下降18%。伴随假期结束，地方政策稳定延续，温和引导消费需求释放，我们预计2月乘用车市场有望逐步企稳回升。
主要标的：广汽集团（601238）、爱柯迪（600933）、精锻科技（300258）、福耀玻璃（600660）、豪能股份（603809）、科博达（603786）、星宇股份（601799）、津荣天宇（300988）、伯特利（603596）。
新能源汽车：2月1-12日，新能源乘用车批发13.9万辆，同比增长46%，较上月同期下降2%。新能源乘用车零售11.4万辆，同比增长106%，较上月同期下降18%。节后各地陆续推出鼓励购买电车的政策，预计2月新能源车市场景气度将回升。
主要标的：比亚迪（002594）、拓普集团（601689）、旭升股份（603305）、三花智控（002050）、宁德时代（300750）、华域汽车（600741）、文灿股份（603348）。
智能汽车：2月16日，集度汽车CEO表示，集度汽车机器人将融合百度文心一言的全面能力，打造全球首个针对智能汽车场景的大模型人工智能交互体验，支持汽车机器人实现自然交流的能力。整体看，有关企业已围绕智能驾驶展开深度合作以开拓细分赛道，未来全球智能驾驶市场快速发展的趋势不变，建议关注：1）华为汽车产业链，如长安汽车（000625）、广汽集团（601238）；2）摄像头/毫米波雷达/激光雷达等传感器需求持续增加，智能车灯/智能座舱/空气悬架/线控制动与转向等部件渗透率持续提升，主要标的：星宇股份（601799）、伯特利（603596）、科博达（603786）、阿尔特（300825）、德赛西威（002920）、华阳集团（002906）。
重卡：预计今年“两会”后，国家层面促进消费与投资等拉动经济的系列政策有望陆续出台，利好房地产、物流等行业企稳恢复，从而有效拉动重卡需求恢复，我们预计重卡市场复苏的确定性高。主要标的：中国重汽（3808.HK/000951）、潍柴动力（2338.HK/000338）、奥福环保（688021）。
风险提示：政策波动风险；疫情风险；芯片短缺风险；原材料价格上涨风险；车企电动化转型不及预期的风险；智能网联汽车推广不及预期等的风险。
心心相印o：
广东鸿图(SZ002101)旭升集团(SH603305)凯尔达(SH688255)
我们发布《轻量化五问五答》研究报告，紧紧围绕当前市场对轻量化赛道关注的核心问题进行探讨：铝合金产品供求关系如何？压铸企业核心优势在哪？一体化压铸经济性和产业趋势如何？
行业需求和产能测算：需求端看，我们认为汽车、储能是未来行业的主要增量，我们预计2028年行业需求规模有望达951万吨；供给端看，TOP50厂商所有在手土地达产后产能有望达571万吨，相较行业需求仍有空间，而尾部产能则可能面临过剩，增加出口或是消化产能的重要方式。
什么样的公司可以跑赢？我们认为优秀的压铸企业主要的优势在于：1）保持技术领先是保障高良率、高订单的基础，也是保障较优的盈利能力的基础；2）压铸行业成本较为透明，增加产业链纵向布局是降成重要手段，如材料、模具等自制；3）横向拓展，拓展工艺路线、发觉新型赛道是做大的重要方式。
一体化压铸经济性：我们测算一体化压铸制造成本相较于全钢/全铝焊接路线分别上浮3.8%/下降32.5%，同时考虑到一体化压铸减重对电池的节省，新能源车应用一体化压铸后底板后总制造成本有望节省超过1000元。目前我们跟踪当前量产车型良率较为理想，同时，一线自主品牌也多以前期自制的方式跟进布局，一体化压铸市场趋势逐渐明朗。
推荐一体化压铸材料端立中集团，压铸端龙头标的文灿股份、广东鸿图，建议关注制造端其他压铸厂订单从0到1的突破带来估值的提振，如爱柯迪、旭升等。同时，我们也建议关注特斯拉一体化压铸产业链供应商的长期布局机会。
dimplesbet：
会涨停嘛？会吧！大金重工(SZ002487) 旭升集团(SH603305) 大金重工(SZ002487)
U财经：
U财经数据显示，华安证券建议买入毕得医药(688073），上月收益率45.55%，在U人物月收益率榜(机构)中排名第1。近期给予“买入”评级的股票有：
华自科技（300490)预计公司-2024年分别实现收入22.90/47.41/64.03亿元，同比增长1%/107.0%/35.0%；实现归母净利润-3.35/2.76/4.14亿元，-2024年营业收入的CAGR达67.2%；-2024年对应的EPS为-1.02/0.84/1.26元。公司当前股价对应预测EPS的PE为19倍，当前上升空间大。首次覆盖，给予“买入”评级。
汉钟精机（002158）我们调整公司-2024年营业收入预测为32.6/39.3/46.7亿元，（调整幅度为-0.53%/0.18%/0.07%）归母净利润预测为6.4/7.2/8.3亿元，（调整幅度为3.41%/3.37%/-0.86%），-2024年归母净利润CAGR为13.8%，以当前总股本5.35亿股计算的摊薄EPS为1.20/1.35/1.55元。当前股价对应的PE倍数为23/20/18倍，维持“买入”投资评级。
天元宠物（301335）天元宠物是我国全品类、大规模的综合型宠物产品提供商。宠物用品方面，随着海外客户的持续开拓以及客户库存逐渐消化，公司用品业务有望恢复平稳增长；宠物食品方面，公司以食品带动用品、拓展国内渠道的发展战略推进良好，受益于渠道建设成果以及国内宠食高端化趋势，公司宠物食品业务有望持续高增。我们预计-2024年公司实现营业收入21.45亿元、26.40亿元、33.63亿元，同比增长15.7%、23.1%、27.4%，对应归母净利润1.25亿元、1.56亿元、2.00亿元，同比增速为16.3%、25.1%、27.6%，对应EPS分别为1.39元、1.74元、2.22元，首次覆盖给予“增持”评级。
明志科技（688355）我们预测公司-2024年营业收入分别为6.20/9.11/13.89亿元，归母净利润分别为0.44/1.63/2.67亿元，-2024年归母净利润CAGR为29%，以当前总股本1.24亿股计算的摊薄EPS为0.35/1.32/2.15元。 公司当前股价对-2024年预测EPS的PE倍数分别为86/23/14倍，我们选取同为装备制造业、分别生产模压成型专用设备的伊之密、及3D打印设备的铂力特，选取以铝合金铸件为主的文灿股份、旭升股份作为可比公司。公司受益于高端砂型铸造设备的先进性，不断拓展铸件下游场景，带来公司高成长，首次覆盖给予“买入”评级。
亚钾国际（000893）从可比公司估值看，可比公司的平均估值为10.30倍，考虑到亚钾国际的钾资源充足，在钾资源稀缺性日益凸显的背景下，公司产能不断翻倍的意愿明确，且长期的生产成本有望不断降低，公司未来的成长性较高；同时公司凭借老挝独特的区位优势有望形成“加拿大、（白）俄罗斯、东南亚”三足鼎立的行业格局，且提前布局非钾业务，可进一步提升公司业绩。因此我们认为亚钾国际业务成长空间较大，相比行业可比公司有望实现更快增长，出于审慎原则，给予亚钾国际30%估值溢价，估值为13.38倍，合理市值为342亿，目前依然被低估。预计公司//2024年归母净利润分别为20.14/25.56/33.37亿元，归母净利润同比增速分别为125%、26.9%、30.5%，EPS分别为2.17/2.75/3.59元。首次覆盖，给予“买入”评级。
爱美客（300896）公司凭借研发、过证、消费者洞察优势，较早推出细分品类新品，占据先发优势，并借助直销+经销、绑定医生资源等方式推广，接替驱动公司增长；逐步形成规模化优势，并不断优化经营管理，实现降本增效，提升盈利能力。我们预计~2024年公司每股收益为5.99/8.98/12.87元，对应PE为105/70/49倍，维持“买入”评级。
·华安证券更多股票分析和研究报告，详见U财经-华安证券。
· U财经协作分析系统依据各家机构研究报告中的股票评级进行模拟操作，并依据所产生的收益率进行筛选和排名，详见U人物。
附注:
1、本文为个人观点、机构公开信息或系统智能产生的数据，不构成投资建议。
2、U财经-POWER你的投资：以创新架构融合系统智能和群体智慧，以简捷、直观、多维和客观的支持系统，帮助投资者可靠和持久地提高投资能力和效益。
小杰大哥u69：
旭升集团(SH603305) 为什么？跑输板块
parproy：
5月31，财政部官网公布汽车购置税减半等相关补贴政策。半年过去了，去年下半年确实在一定程度上刺激了车市的销量。
但是今年1月份，汽车销量大变脸，这个是预期之中的。
看一下往年两个时间节点，同级别汽车政策刺激之后，第二年的销量走势。今年，国内乘用车的销量整体不跌就不错了。
这些信息都是过去式，只停留在过去，没任何意义，根据以往信息总结未来的趋势，才是投资的兴趣点所在。
1）政策退坡之后，今年汽车整体销量不看好。
所以，对于车企，尤其是传统汽车占比高于新能源的大多数车企来讲，在新能源占比逐步提升，盘子总量增速下滑的环境下，景气度向上行业投资者基本上可以不用看了，爱抄底的价值投资者，自便。
2）总盘不增，龙头强势
汽车总盘增速不看好，但是新能源还是向上的，不过相比去年，增速降低而已。特斯拉降价、宁德时代降价，这类行业内的强势公司，非强势环境下降价抢占市场的战争已经开始，剩下的车企或者电池企业，不管你承认不承认，都只能被动跟随。
所以，基于上面这点，对于新能源和电池企业，今年的业绩要有预期。
3）降本
车能卖出去就这么多，利润空间又被压得死死的，所以降本就成了今年汽车产业链的趋势。
很多车企的智能驾驶项目一推再推，无限延期，巧妇难为无米之炊，没钱，谁说了也不算。
对于智能驾驶、激光雷达、空气悬架这类锦上添花的业务，在降本的大趋势下，肯定会有一定程度的影响。反观一体化作为降本利器，资本市场也会给予一定的正面反馈。同处汽车产业链，看上面一张图，一个空悬领域代表公司中鼎股份，一个一体化代表公司旭升集团，大家感受一下。
旭升集团(SH603305)中鼎股份(SZ000887)保隆科技(SH603197)
巡山头目总钻风：
旭升集团(SH603305)这种容量票会成为热钱的新欢
