今天大A终于硬气了一次,深成指涨近2%,创业板更是大涨3.44%,直接垂死病中惊坐起!两市成交量放大到1.07万亿,外资大幅净流入92亿,指数看着有牛市的味道。
但个股一言难尽,上涨家数仅2729家,下跌2241家,中位数+0.18%。不少人看着指数在不断猛冲,手中个股一路下跌,一脸的懵逼!又是赚指数亏钱行情。
盘面上,新能源赛道王者归来,像吃了药一样狂飙。权重股集体暴走,宁德时代暴涨超8%,阳光电源涨超7%,隆基绿能涨超6%!带动了老赛道们集体反攻,锂电、光伏、风电等异军突起,不涨则已,一拉就疯。
新能源玩嗨了,消费股表示我也行了,医药股说扶我起来试试。既然都是超跌反弹,那就一个都不能少!不过,最近核心资产走强早有迹象,比如茅指数偷偷6连阳了,今天大涨2.41%;宁组合5天4阳,今天大涨3.96%。
宁王爆拉,新能源车久违的大涨!表面原因是超跌反弹,实际导火索是地缘政治的缓和,布林肯确认访华,小作文称某锂电池企业获准在美国建厂。更深层次的原因,刀锋认为是酝酿中的新一轮经济刺激政策,更多包含了促进消费的内容:不再把房地产当夜壶,那汽车作为其次的大宗消费就是唯一选择。
今天宁德爆量成交113亿,隆基成交76亿,直接吸血了热门题材股。AI板块大幅回落,分化极为严重!高位票也开始核按钮,洛凯股份两天20个点的大面,上海物贸开盘直接秒跌停了。
不过,AI也没被完全打倒,光模块CPO依然很强,华西股份、光迅科技都板了,中际旭创涨超4%再创历史新高,剑桥科技一度大涨8%,年初以来涨幅7倍,仿佛天空才是极限!
另外,今天机器人也引发了涨停潮,中大力德、埃斯顿、海得控制等十多只个股封板,成为市场最强风口。机器人也属于人工智能范畴的板块,万物皆可以AI。
从政策消息面上,机器人产业最近催化不断:
1、上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(-2025年)》,提及到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人。
2、总理6月18日至23日访问德国并举行第七轮中德政府磋商,首次出访意义重大。中德汽车、机器人、工业母机等方向都有合作的空间。
3、今晚的《焦点访谈》聚焦机器人,采访了多家机器人公司,明确喊出我们的机器人:有基础、有底气、有信心、有能力。
今天午后券商一度强势拉升,原因有:一方面这几天市场再度重回万亿成交,另一方面券商很便宜,当前PB估值仅为1.29倍,处在5%的历史低位!
大家都知道,今年券商就是个渣男,牛市旗手的脸都丢尽了。但券商有个特点,每次冲关时都少不了它,所以向3300进军时,券商可能会一波机会增量资金进场有望催化券商行情。
关于后市,很多人的疑惑是,你还相信光吗?是光模块还是光伏。也就是说,接下来是新能源+消费占上风,还是AI+中特估继续捍卫主线的地位!
刀锋的看法,布林肯访华+刺激经济政策预期下,赛道股苦秦久矣,光伏、新能源车、医疗、医美、白酒、免税店等,下跌50%的股票随处可见!该挤的泡沫早就挤过头了,应该有个良性的上涨周期。
另一方面,AI调整幅度也不大,说明赛道股的上涨,并没有对人工智能吸血太多。而是有增量资金进来了,只要池子里的水多了,还怕你的股票不涨么。
今晚重要的消息:
商务部:推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展,出台针对性配套措施!降息大概率是组合拳的开始,后面各地促销费会有一系列大招(比如发消费券等),复苏在路上。
从5月数据看,社零数据环比转正,说明消费行业确实走复苏了。不少消费白马股估值都在历史底部,但还要看持续性,消费数据想要好,离不开大家买买买,尤其男人的消费。
国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。重点是持续推动央企上市公司的质量+并购重组交流工作经验,航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。
今晚美利云发公告,国务院国资委原则同意公司的资产重组和配套融资的总体方案!这么快打响第一枪,央企如果大面积并购重组,会带来很多估值重塑机会;毕竟央企都家大业大,很多优质资产可以注入上市公司的。
今年中特估专题会议很多,每一次都能拉升一下板块。但上次拉的太猛,直接玩虚脱了,接下来估计只会走慢牛了,中特估依然是年内主线之一!
工信部等五部门:开展新能源汽车下乡活动。新能源汽车再来利好,正式开启下乡活动!时间为今年6月-12月,参与活动车型共69款,一汽、上汽、北汽、广汽、比亚迪、长安汽车、奇瑞等车企的多款热门新能源车型位列其中。而最大赢家是比亚迪,有多款热门的车型上榜。
从下乡活动通知看,一方面要制定促销政策,推广先进车型;另一个重点是充电桩要完善布局,还要出台充电优惠政策!
根据券商预测,“下乡”车型占全国乘用车销量的47%,占全国新能源乘用车销量的41%。所以消费潜力不小的,尤其是新能源车,三线及以下小城市渗透率为28%,还有比较大的提升空间。
易居研究院:7月份或出台更重磅楼市刺激政策。6月主要刺激汽车,7月可能轮到楼市了!现在国内的大宗消费,房地产怎么都绕不过去的。但到底会怎么救呢?
今晚美股低开高走,中概股继续涨超2%,人民币汇率暴涨近400点!刀锋想说,不管是内部政策刺激,还是外部环境,现在都处在一段宽松期,非常利于A股的拉升。
明天是本月股指期货交割日,大A到底向上还是向下?是时候做一个了断了!刀锋还是有信心,虽然之前被骗了太多次,但在地上趴了那么久,也该知耻而后勇了。