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国内首支券商结算模式ETF诞生的背后……

时间:2019-11-12 02:39:09

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国内首支券商结算模式ETF诞生的背后……

7月16日,弘毅远方基金管理有限公司管理的弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金成立。这意味着国内首支券商结算模式深圳跨市场ETF基金成功发行。在“首支”诞生的背后,恒生为弘毅远方基金提供全面的技术支持服务。什么是券商结算模式?

2月,证监会下发《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》,明确新设公募基金管理人采用证券公司结算模式的试点工作已经正式转为常规,要求新设立公募基金新产品应采用券商结算模式,并且鼓励老基金新产品采用该模式。

券商结算模式下,券商不再是只承担“通道”的角色,不仅交易需要经过券商,托管与结算都由券商来承担。

首支券商结算模式ETF基金发行背后

在其诞生的背后,涉及到基金管理人、券商、交易所、中国结算等多方的配合。

ETF最大的特点就是申购赎回必须以一篮子的股票(标的指数成份股)和现金组合换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票和现金。

对于基金公司而言

就需要评估券商结算模式下发行产品的可行性满足募集期、存续期各类业务需求专注于投资管理

同时配套核心系统

恒生旗下子公司云毅网络、云英网络为弘毅远方基金提供包括O32、估值、TA在内的一体化金融行业云SaaS服务解决方案,同时提供方案咨询、系统培训、测试支持、变更支持、需求处理、事件跟踪等一体化的运维支持服务。

一体化方案:恒生一体化解决方案,交易系统、估值系统、登记过户之间补券、代收代付资金、申赎数据接口更加便捷、高效。

交易便捷性:估值系统每日提供完整的待补券数据,基金经理通过O32的程序化交易功能完成自动化的补券,提升交易效率。

安全控制:PCF一直是ETF基金的高风险事项,恒生提供了估值和O32两套PCF制作程序,两套PCF进行核对和校验,形成双重保障。

公募基金券商结算模式来临

迎接指数投资时代的机遇

基金公司请找恒生

About 云毅网络、云英网络

l杭州云毅网络科技有限公司恒生控股子公司,主要为资产管理机构、资管业务外包机构、托管机构、证券经纪商等客户提供大资管领域的创新类的 IT 平台和服务,为客户开拓创新业务提供技术支持。l杭州云英网络科技有限公司恒生控股子公司,在资本市场“大众创业、万众创新”的背景下,提供财富管理创新领域的 IT 软件及服务业务,主要服务对象包括证券、基金、信托等传统金融机构及私募、三方财富管理公司等。

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