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我是无根生,一个朴实无华且枯燥的男人。在欣慰中体会交易的乐趣。
期货交易与现货交易、远期交易的关系
期货交易,全球最主流的交易方式之一,它的形成经历了漫长的过程。
现货交易→→→远期交易→→→期货交易 的演变过程。
期货交易是人们在贸易过程中不断追求交易效率、降低交易成本与风险的结果。
但在现代的市场体系中,三者之间各有分工又紧密联系的关系。
期货交易与现货交易的区别
买卖的对象不同
现货交易买卖的直接对象是商品本身。眼见为实,看到实物才给定价。
期货交易买卖的直接对象是期货合约。买进或卖出多少手期货合约。
《《不逃课之期货很简单》——什么是现货,什么又是期货呢?!|易交易》
交易的目的不同
现货交易:一手交钱,一手交货,马上或某时间段内获取或出让商品的所有权。买卖双方各取所需的直接手段。
期货交易:一般不是到期获得实物。
套期保值者的目的:通过期货交易转移现货市场的价格风险;
投资者的目的:从期货市场的价格波动中赚取差价利润。
交易的方式不同
现货交易:一对一的签订合同。合同内容,你情我愿,双方协定。签约后不兑现就要受到法律的制裁。
期货交易:公开、公平竞争的交易方式。所有一对一谈判交易或称私下对冲方式均被视为违法。
交易的场所不同
现货交易:没有交易时间、地点、对象的限制。想在哪里,想在啥时,想跟谁交易,任由个人喜好,随机性较强。
期货交易:必须在交易所内进行交易。必须依照法规进行公开、集中交易,不允许场外交易。
商品的范围不同
现货交易:的品种是一切进入流通的商品。
期货交易:品种是有限的。主要是农副产品、能源化工、有色商品、黑色产品、股指期货五大板块,基本上是一些初级原材料和金融产品。
结算的方式不同
现货交易:货到款清。无论时间多长,都是一次或数次结清。
期货交易:每日无负债结算制度。必须每日结算盈亏,结算价格是按照成交价加权平均来计算的。
期货交易与远期交易的区别
交易的对象不同
期货交易的对象:标准化合约;
远期交易的对象:实物商品。
功能的作用不同
期货交易的主要功能之一是发现价格,是对未来现货价格的预期。
远期交易中的合同缺乏流动性,并不具备发现价格的功能。
履约的方式不同
期货交易有实物交割和对冲平仓两种履约方式;
远期交易最终的履约方式是实物交收。
信用风险不同
期货交易信用风险很小,因为实行每日无负债结算制度;
远期交易信用风险很大,因为从交易达成到最终实物交割有很长一段时间,此间市场可能会发生各种变化,任何不利于履约的行为都可能出现。
保证金制度不同
期货交易有特定的保证金制度
远期交易是否收取或收多少保证金由交易双方私下商定。
“
孽缘无根生,循世遁形骸;
古来多有怨,抱憾几多愁。
扪心自问、何去何从;
解锁之匙、柄于子手。
”