五人理投(微信ID:wurenlitou)梳理今年来的行情节奏:
金融类股搭台,科技主线高歌唱戏,生物医药、大消费股等业绩确定性板块震荡攀升,其余板块从哪来回哪去。
尤其对科技主线,我们梳理下今年来科技股的炒作路径:
1.年初东方通信立好了标杆10倍,5g成为今年的大主线
2.从概念转到业绩,沪电股份 引发整个5g业绩股的爆发
3.沪电引发高科技业绩的爆发,引发了近期中国软件的业绩逻辑
4.周三周四科技股的退潮,引发阶段行情的结束
5.周五5g领域首个应用VR/AR引发今年主线的延伸
逻辑非常清晰,很适合一个主线的炒作路径:
从概念树标杆―到从业绩树高度
从产业上游―到产业下游
从5g单点核心器件―到产业链、应用场景多面开花
总结核心逻辑:围绕业绩
三、四季度行情主线核心标的梳理
不管在什么阶段,有故事,有概念,最终能通过时间检验的,还是围绕业绩。尤其在当下还在熊市阶段,更注重股票真实质地和价值!
这为我们展望四季度行情主线,提供了非常好的指导:
四季度不乐观,但迎来景气周期的相关行业和领域,可能获得超额收益:
第一大领域:科技主线
科技主线核心在于“4+1+1”结构:
4:科技主线四小王子:5g,芯片,国产软件和消费电子
(1)5g核心标的:
通信模块:广和通,移远通信
光模块:新易盛,光迅科技,中际旭创
天线/射频:硕贝德,信维通信
射频模块:通宇通讯,大富科技,武汉凡谷
5g下游应用—3个主要方向
云游戏和网络应用:掌趣科技,顺网科技
车联网:四维图新,华域汽车,中国汽研
vr/ar:易尚展示,恒信东方,格尔软件
大数据应用:拓尔思,天源迪科,拓邦股份
系统集成与行业解决方案:星网锐捷
(2)芯片核心标的:
芯片设计:兆易创新,北京君正,紫光国微,中科曙光
芯片制造:北方华创,江丰电子,
芯片封测:长电科技,华天科技
(3)国产软件核心标的:
基础标的:中国软件,东方通,用友网络,浪潮信息
通用软件:同花顺,恒生电子,科蓝软件,三六零
垂直行业应用软件:四维图新,科大讯飞,超图软件
(4)消费电子:
消费电子核心标的:
圣邦股份、景嘉微、紫光国微、汇顶科技、卓胜微、闻泰科技、博通集成,
设备公司:北方华创、中微公司
电子元件公司:沪电股份、生益科技、立讯精密、鹏鼎控股、顺络电子
1:华为产业链:围绕华为产业链,正在构建一条自主可控的全新科技生态,生态中的相关上市公司,尤其核心公司,值得重点关注。
核心标的:
基站天线:飞荣达
滤波器:武汉凡谷
Pcb:华正新材,博创科技,沪电股份,深南电路,生益科技
光模块:光迅科技,华工科技
芯片:卓胜微,圣邦股份,汇顶科技,韦尔股份
连接器:电连技术
1:国产替代-自主可控:my争端背景下,自主可控进程加速,集成电路二期产业基金待落地,相关政策不断加码。相关上市公司四季度值得关注
核心标的:
CPU、整机:中国长城
操作系统:中国软件
数据库:太极股份
中间件:东方通
ERP:用友网络
显卡(GPU):景嘉微
第二大领域:优质医药股。围绕股池中10支精选加10支备选医药股,足够了。
生物医药优质股:
精选个股:天宇股份,普利制药,贝达药业,健帆生物,智飞生物,长春高新,万孚生物,海思科,山东药玻,迪瑞医疗,益丰药房
备选个股:北陆药业,理邦仪器,药石科技,普洛药业,欧普康视,我武生物,凯莱英,安图生物,乐普医疗
第三大领域:风电成长确定性、金融搭台必要性
(2)风电核心个股:
塔筒:天能重工,天顺风能
主机:金风科技
塔架:大金重工
风电主轴:金雷股份
锻件:日月股份
机舱罩:双一科技
(3)大金融核心个股:
券商:华创阳安,天风证券,长城证券,红塔证券,中信建投
互联网金融:同花顺,东方财富,科蓝软件
区块链:四方精创,恒生电子,易见股份,新国都
第四大领域:消费食品兼具稳定性和确定性
食品核心个股:
盐津铺子,三只松鼠,来伊份,三全食品
千禾味业,海天味业,恒顺醋业,洽洽食品
涪陵榨菜,桃李面包,天味食品,广州酒家
第五大领域:有色金属底部反弹的确定性
有色金属核心个股:
寒锐钴业,华友钴业,天齐锂业,赣锋锂业,云南锗业,宝钛股份,章源钨业,翔鹭钨业
山东黄金,恒邦股份,老凤祥,中金黄金
风险提示:四季度核心投资机会梳理仅代表五人理投(微信ID:wurenlitou)观点。投资有风险,参考需谨慎。
四季度核心投资机会在哪? 五人理投(微信ID:wurenlitou)梳理今年来的行情节奏: 金融类股...