.各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。
.各部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对。
.各部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴上，在粘贴右下端应有部门主管、申请人签章证明。
.索取发票或收据时，应注意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金额、数量等。
.会计科审核各部门备用金申请，须会同有关单位按其授权范围审核各项费用，并通知单位。
.各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则，仅以备用金周报表代替。备用金(现金)报表代替现金簿，备用金(各项费用)明细表代替费用明细账。
.各部门各项费用应于发生当月报销。
.本办法未定事项，按惯例或会计一般处理原则办理。
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