公司代码:603222 公司简称:
浙江股份有限公司
年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人 李慧慧、主管会计工作负责人 梁太荣 及会计机构负责人(会计主管人员)
杨国伟 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司度利润分配预案为:拟以公司12月31日的总股本16,000万股为基数,向全
体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),派发现金红利总额为1040万元。当年现金分红数额占
度合并报表中归属于母公司所有者净利润的约20.10%,剩余未分配利润结转下一年度。同
时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增股本后公司总股本变更为32,000万股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险,请参阅“第四节管理层讨论分析中三、公司关于未
来发展的讨论与分析中(四)可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站为本公司度指定的信息披露媒体,本公司所有信
息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 48
第十节 券相关情况 ........................................................................................................... 51
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 52
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、
指
浙江股份有限公司
中国证监会、证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所
指
上海证券交易所
国家药监局
指
国家食品药品监督管理局
元、万元、亿元
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
黄岩支行
指
上海浦东发展银行股份有限公司黄岩支行
GMP
指
Good Manufacturing Practice,药品生产质量管
理规范。
GSP
指
Good Supply Practice,药品经营质量管理规范
QA
指
QUALITY ASSURANCE,质量保证
大输液
指
50ml或以上的大容量注射液
输液器
指
一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静
脉与药液之间通道的常见的一次性的医疗耗材
安全注射器
指
回缩式自毁注射器,使用后其尖锐的部件自动被有
效的保护起来,避免意外伤害医护人员和他人的一
次性注射器。俗称“安全注射器”
聚民生物
指
公司全资子公司上海聚民生物科技有限公司
济民堂
指
公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司
台州聚瑞塑胶
指
公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司
海南博鳌济民
指
公司控股公司海南博鳌济民抗衰老中心
有限公司
RTI
指
Retractable Technologies,Inc.
ERP
指
全面管理
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
浙江股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
Zhejiang Chimin Pharmaceutical CO.,Ltd
公司的外文名称缩写
Chimin
公司的法定代表人
李慧慧
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张茜
潘敏
联系地址
浙江省台州市黄岩区北院路888号
浙江省台州市黄岩区北院路888号
电话
0576-84066800
0576-84066800
传真
0576-84066800
0576-84066800
电子信箱
investment@
investment@
三、 基本情况简介
公司注册地址
浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司注册地址的邮政编码
318020
公司办公地址
浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司办公地址的邮政编码
318020
公司网址
电子信箱
investment@
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
公司董事办
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所
603222
无
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境
内)
名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址
杭州市西溪路128号新湖商务大厦4—10楼
签字会计师姓名
叶卫民、赖兴恺
报告期内履行持续督导职责的
保荐机构
名称
安信证券股份有限公司
办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18
层
签字的保荐代表
人姓名
严俊涛、朱绍辉
持续督导的期间
2月17日至8月17日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本期比上
年同期增
减(%)
营业收入
448,595,640.90
488,305,659.98
-8.13
559,420,132.68
归属于上市公司股东的净利
润
51,747,103.43
57,583,490.22
-10.14
81,247,756.90
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
48,758,933.79
51,218,217.68
-4.80
70,534,328.78
经营活动产生的现金流量净
额
87,463,446.19
77,356,248.62
13.07
108,185,756.74
末
末
本期末比
上年同期
末
末增减(%
)
归属于上市公司股东的净资
产
721,027,444.45
441,549,306.14
63.29
488,134,952.62
总资产
844,014,019.63
630,039,997.04
33.96
713,376,024.96
期末总股本
160,000,000.00
120,000,000.00
33.33
120,000,000.00
(二) 主要财务指标
主要财务指标
本期比上年同
期增减(%)
基本每股收益(元/股)
0.34
0.48
-29.17
0.68
稀释每股收益(元/股)
0.34
0.48
-29.17
0.68
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股)
0.32
0.43
-25.58
0.59
加权平均净资产收益率(%)
7.80
12.32
减少4.52 个
百分点
18.04
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率(%)
7.35
12.15
减少4.80
个百分点
17.88
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1.收入下降由于4月浙江省开始新一轮药品集中采购周期,广东省基药、非基药全面
实行每月带量采购,公司销售收入受其影响。
2.净利润下降的主要原因系收入下降引起;资产减值损失上升引起;营业外支出上升引起。
3.归属于上市公司股东的净资产增加主要由于公司在2月17日在上海交易所挂牌上市
所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
九、 分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
营业收入
113,598,324.70
110,188,957.70
121,611,189.96
103,197,168.54
归属于上市公司股东
的净利润
11,041,078.33
11,341,963.18
16,707,641.77
12,656,420.15
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润
12,443,544.05
11,012,156.04
17,483,073.38
7,820,160.32
经营活动产生的现金
517,349.81
27,048,229.85
21,676,389.62
38,221,476.91
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
附注(如
适用)
金额
金额
非流动资产处置损益
18,531.00
216,100.55
-199,414.04
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
702,147.84
512,590.76
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
3,173,699.30
1,939,910.30
1,485,249.70
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
5,621,080.72
8,943,440.30
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
3,869,100.47
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出
-3,496,983.03
-1,998,567.83
433,131.88
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
197,760.94
少数股东权益影响额
所得税影响额
-576,178.10
-313,159.98
-461,570.48
合计
2,988,169.64
6,365,272.54
10,713,428.12
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)公司主要业务和产品
公司属于医药制造业,主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产和销售。主要产品为各种
品规的非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等产品。
(二)经营模式
1、大输液业务
1)采购模式
公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子,葡萄糖、氯化钠等原
料药。目前,公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子
等用量较大、采购距离较远的主要原材料,公司采用储备定额采购模式,即由采购部依据库存管
理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。
2)生产模式
公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计
划制定。公司外销产品采用订单式,即在公司收到销售订单后开展生产。
3)销售模式
公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下,公司直接与终端医院签订
销售合同达成购销关系,根据医院的用药需求,将产品直接发往终端医院。在经销模式下,公司
不直接与终端医院达成购销关系,而是与经销商(医药公司)签订销售合同,再由经销商销售至医
院等最终用户。
2、医疗器械业务
1)采购模式
公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、
输液针、配药针和胶塞等辅料。
目前,公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。
聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求,协商
确定采购价格。
2)生产模式
注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则,由聚民生物
生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国RTI公司OEM,采用订单
式,即在聚民生物收到销售订单后开展生产。
3)销售模式
注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器,系为美国RTI公司
贴牌生产,美国RTI公司根据其市场情况,向聚民生物下达订单,聚民生物根据订单生产,按照
双方约定的价格将产品销售给美国RTI公司。内销产品包括无菌注射器和输液器,主要采取经销
模式,直接客户主要为医疗器械经营企业,并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端,
用户。
(三)行业情况
报告期内,公司业务所处的医药制造行业较往年增长放缓,首次出现低于两位数的增长,未
来受医疗总体费用控制和结构性调整,药价整体下行,行业低速增长呈常态化。
国家对医药行业监管和改革的加强,陆续出台了一致性评价、飞行检查、推动二三级联动、
药品分类采购、药价放开、医保支付指导价一系列政策,致使药品评审、质量管理和药企准入等
方面将更加严格。同时在医药产业进一步分工、竞争空间压缩、药价下降等因素影响下,也推动
行业的兼并和投资。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内,公司合计出资5,100万元完成收购海南博鳌中整抗衰老中心有限公司51%
股权并增资的关联交易。截止本报告期末,海南博鳌济民抗衰老中心有限公司工商变更
登记手续已完成。并于2月以62,836,285元在海南博鳌成功竞得国有建设用地使用权。
三、 报告期内核心竞争力分析
1、原材料与终端的覆盖与管理能力
作为较早进入大输液领域的制药企业,公司以“以人为本、信誉至上;延伸品牌、回报社会”
的企业宗旨,拥有大输液生产基地,实现输液膜粒子自产,完成全产业链整合,采用从原材料到
终端“一条龙”服务的技术和设备,坚持从管理、工艺、质量、装备上追求大输液的高品质产品。
目前,公司拥有基础性输液及治疗性输液等系列产品。
2、 营销网络优势
公司长期从事非PVC软袋大输液和塑料瓶大输液的研发生产及销售,销售网络遍布全国,在
浙江、江苏及广东等核心市场具有领先优势,产品销往全国20余个省份,与国内近100家医院及
400余家医药经销公司建立了稳定的合作关系。
3、国际化优势
利用公司在注射穿刺器械生产及销售方面的优势,进一步提高生产技术及生产标准,拓展国内
及国际市场,努力成为符合国际标准的生产企业,成为更多国际知名医药企业的供应商。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
,在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下,国家医疗体制改
革持续深化,制药工业增速减缓,而医疗服务发展迎来政策机遇。报告期内,本集团秉持“济民
制药,制药济民”的经营理念,以奉献人类健康事业为己任,致力于大输液和医疗器械二大业务
平台。积极推进内生式增长、外延式扩张、整合式发展。
公司实现主营收入44,806.78万元(内销:35,925.27万元;外销:8,881.51万元),
其中外销如下:大输液(包括国内贸易公司)2,625.10万元,较上年增长9.80%;医疗器械6,256.41
万元,较上年增长4.14%。
报告期内,公司各板块收入情况如下:
主营收入
主营收入
同比增减(%)
大输液
344,541,036.98
386,375,678.02
-10.83
医疗器械
103,526,723.92
101,289,940.69
2.21
合 计
448,067,760.90
487,665,618.71
-8.12
公司主要开展以下几方面工作
1、公司销售趋于平稳,多元化战略初显成效
随着国家医药改革政策的深入,今年国家出台了一系列的医药政策,如“限抗、限输”影
响了大输液市场。在公司业务多元化发展下,已逐步涉足血透领域,取得了尝试性的开端;医疗
器械和输液的出口取得良好销售增长,保证了公司总体业绩基本稳定。
面对严峻的市场环境,公司明确营销策略,转变管理模式和营销模式;通过差异化营销政策
和质量服务;进一步优化渠道销售结构和团队建设,压缩中间环节;重点市场的内、外延拓展;
大输液市场销售相对稳定。
此外,公司积极谋求新的业务增长点。在浙江市场,与多家医院合作投建血透中心和供应血
透耗材产品;一次性医疗器械出口形势良好,安全注射器获得国内外客户充分认可;大输液出口
已达30多个国家,取得了规模性增长。
2、严格质量管理,提升产品质量稳定性
公司在完成生产任务满足市场需求的前提下,加强质量管理,在重点抓生产现场监
督与控制,加强QA管理人员的监督责任,发现问题及时与生产管理人员沟通解决,落实质量考核
和否决权,对于生产过程的质量控制做到事前预防,事中监督,并且严格把好成品质量检验放行
关,高标准、严要求把好质量关。
3、注重研发,加强新产品开发
完成了国家级高新技术企业重新认定,并取得证书,这是公司继获得高新技
术企业之后的第二轮认定;单管双阀多层共挤软袋输液获得国家火炬计划产业化示范项目证书;
公司技术中心被列为浙江省企业技术中心。
度完成申报国家局审批的药品注册1个,申报省局审批及备案的补充注册7项,涉及
161个文号,完成64个药品批准文号再注册及32个批准文号版药典变更补充申请;完成
申报国家局审批的三类医疗器械注册4个。
新取得药包材注册证3个,药包材补充批件1个,目前在国家局审批的药包材有3个;变更原
料注册申请3个,已批准3个。
报告期内,公司已与3家医院合作共建血液透析中心,为尿毒症患者提供医疗服务。
在研项目:重点研发了二个品种的大容量冲洗液;腹膜透析液四个品规产品;一次性
使用精密输液器等产品都在审批中;血液透析浓缩液系列产品现处于研发阶段。
4、投资并购,公司将进入医疗大健康服务产业
公司将及时把握住国家经济转型和健康产业发展的战略机遇,积极筹办抗衰老健康医学中心,
旨在为我国健康服务产业做贡献。公司已于12月5日公告,收购海南博鳌中整抗衰
老中心有限公司51%股权。
国务院国函[]33号《国务院关于同意设立海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的批复》
批准海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区(以下简称“先行区”)对进口的医疗器械和药品实行加
快特殊审批;可申报开展干细胞临床研究等前沿医疗技术项目;对非公立医疗机构及其开设的诊
疗项目,可配备大型医用设备;实施境外医技、医护人员来先行区执业,以及鼓励中医预防保健
机构和人员准入、服务规范,以及服务项目准入、收费等方面先行试点;允许境外资本在先行区
内举办医疗机构;对先行区进口的、关税税率较高部分器械和药品税率适当降低。
公司将用好海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的特殊政策,建立抗衰老医学基地。海南博鳌
抗衰老中心由八大模块组成:健康检测中心、抗衰老治疗中心、细胞治疗中心、整形美
容中心、休闲疗养中心、中医调理中心、营养平衡中心、健康管理中心。目前公司已在海南博鳌
乐城国际医疗旅游先行区3号-3地块获取土地使用权,后续该项目进展情况公司将及时披露。
5、公司内控体系1.0版本,公司管理迈向规范化
公司借ERP系统上线为契机,对物流、资金流、信息流进行全面整合,构建了以财务
为主导,采购、生产、仓储、销售等部门为支撑的业务作业和管理流程。为适应公司发展和未来
战略要求,下半年公司在现有体系的基础上,进一步加强内控体系建设,简称济民内控1.0
版本。新的内控体系全面梳理了各部门在行制度和审批流程,重新划分和明确了各级主管和分管
领导在各项行政事务审批环节中的职责和权限,使行政审批“有法可依”。通过全面预算管理,
对资金、成本、费用等进行有效管控。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入44,859.56万元,比上年同期下降8.13%;归属于上市公司股
东净利润5,174.71万元,比上年同期下降 10.14%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例(%)
营业收入
448,595,640.90
488,305,659.98
-8.13
营业成本
231,375,945.86
252,708,846.55
-8.44
销售费用
98,367,489.28
105,161,650.91
-6.46
管理费用
56,870,286.38
51,996,725.18
9.37
财务费用
-2,598,439.13
4,161,761.90
-162.44
经营活动产生的现金流量净额
87,463,446.19
77,356,248.62
13.07
投资活动产生的现金流量净额
-87,529,551.42
-36,102,339.44
-142.45
筹资活动产生的现金流量净额
135,913,458.36
-46,416,291.29
392.81
研发支出
19,334,249.31
18,436,497.53
4.87
1. 收入和成本分析
度,公司共实现营业收入448,595,640.90元,同比下降8.13%;共发生营业成本
231,375,945.86元,同比下降8.44%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成本比
上年增减
(%)
毛利率比
上年增减
(%)
医药制
造行业
448,067,760.90
230,993,761.79
48.45
-8.12
-8.41
增加
0.16 个百
分点
合计
448,067,760.90
230,993,761.79
48.45
-8.12
-8.41
增加
0.16 个百
分点
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成本比
上年增减
(%)
毛利率比
上年增减
(%)
大输液
344,541,036.98
173,511,828.82
49.64
-10.83
-6.61
减少2.27
个百分点
医疗器
械
103,526,723.92
57,481,932.97
44.48
2.21
-13.43
增加
10.03 个
百分点
合 计
448,067,760.90
230,993,761.79
48.45
-8.12
-8.41
增加
0.16 个百
分点
主营业务分地区情况
分地区
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成本比
上年增减
(%)
毛利率比
上年增减
(%)
国内
377,292,571.13
196,410,002.01
47.94
-17.26
-12.34
减少2.29
个百分点
国外
70,775,189.77
34,583,759.78
51.14
123.48
22.94
增加
39.96 个
百分点
合计
448,067,760.90
230,993,761.79
48.45
-8.12
-8.41
增加
0.16 个百
分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1.大输液产品毛利率下降2.27%,主要系报告期内受招标价格下降影响;
2.医疗器械毛利率增长主要由于毛利率较高的产品比重上升;国际油价下跌,使聚丙烯采购
成本下降。
3. 国外收入为公司自营出口;国外收入增加是公司医疗器械出口增加所致。
(2). 产销量情况分析表
单位:万瓶/袋
主要产品
生产量
销售量
库存量
生产量比上
年增减(%)
销售量比上
年增减(%)
库存量比上
年增减(%)
大输液
16,304.06
16,212.31
3,834.85
1.71
-1.86
0.01
医疗器械
19,050.62
19,341.75
2,183.76
-6.97
-3.81
-11.76
合计
35,354.69
35,554.06
6,018.61
-3.16
-2.93
-4.61
产销量情况说明
大输液:受输液限用、辅助用药目录限用等影响,销量有所下降。
(3). 成本分析表
单位:元
分行业情况
分行业
成本构
成项目
本期金额
本期占
总成本
比例
(%)
上年同期金额
上年同
期占总
成本比
例(%)
本期金
额较上
年同期
变动比
例(%)
情况
说明
医药制造业
材料费
用
113,328,159.13
49.06
127,078,009.59
50.39
-10.82
医药制造业
人工费
用
49,118,872.18
21.26
49,363,760.78
19.57
-0.50
医药制造业
制造费
用
68,546,730.47
29.67
75,757,001.36
30.04
-9.52
合计
230,993,761.79
100.00
252,198,771.73
100.00
-8.41
分产品情况
分产品
成本构
成项目
本期金额
本期占
总成本
比例
(%)
上年同期金额
上年同
期占总
成本比
例(%)
本期金
额较上
年同期
变动比
例(%)
情况
说明
大输液
产品
材料费
用
82,352,208.53
35.65
91,966,000.89
36.47
-10.45
主要系采
购成本下
降所致
大输液
产品
人工费
用
39,260,749.94
17.00
38,254,391.24
15.17
2.63
大输液
产品
制造费
用
51,898,870.34
22.47
55,578,502.71
22.04
-6.62
主要系转
型升级改
造所致
小计
173,511,828.82
75.12
185,798,894.84
73.67
-6.61
医疗械
器产品
材料费
用
30,975,950.60
13.41
35,112,008.70
13.92
-11.78
主要系采
购成本下
降所致
医疗械
器产品
人工费
用
9,858,122.24
4.27
11,109,369.54
4.41
-11.26
主要系设
备
程度提高
所致
医疗械
器产品
制造费
用
16,647,860.13
7.21
20,178,498.65
8.00
-17.50
主要系转
型升级改
造所致
小计
57,481,932.97
24.88
66,399,876.89
26.33
-13.43
合计
230,993,761.79
100.00
252,198,771.73
100.00
-8.41
成本分析其他情况说明
无
2. 费用
项目
本期
上期
费用率同比增
减
金额
费用率
金额
费用率
营业总收入
448,595,640.90
488,305,659.98
销售费用
98,367,489.28
21.93%
105,161,650.91
21.54%
增加0.39个百
分点
管理费用
56,870,286.38
12.68%
51,996,725.18
10.65%
增加2.03个百
分点
财务费用
-2,598,439.13
-0.58%
4,161,761.90
0.85%
减少1.43个百
分点
所得税费
用
8,805,993.44
1.96%
10,259,523.79
2.10%
减少0.14个百
分点
3. 研发投入
研发投入情况表
单位:元
本期费用化研发投入
19,334,249.31
本期资本化研发投入
-
研发投入合计
19,334,249.31
研发投入总额占营业收入比例(%)
4.31%
公司研发人员的数量
104
研发人员数量占公司总人数的比例(%)
7.5%
研发投入资本化的比重(%)
-
情况说明
年,公司研发投入 1,933.42万元,占公司总营业收入的 4.31%,公司母公司和下属子
公司聚民生物为高新技术企业,在本报告期的研发投入符合高新技术企业研发投入比例的要求。
4. 现金流
单位:元
项目
本期
上年同期
增减变动额
经营活动产生的现金流量净额
87,463,446.19
77,356,248.62
10,107,197.57
投资活动产生的现金流量净额
-87,529,551.42
-36,102,339.44
-51,427,211.98
筹资活动产生的现金流量净额
135,913,458.36
-46,416,291.29
182,329,749.65
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于闲置资金理财和固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司于2月17日在上海证券交易所
公开上市吸收投资增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位:元
项目名称
本期期末数
本期期
末数占
总资产
的比例
(%)
上期期末数
上期期
末数占
总资产
的比例
(%)
本期期末金
额较上期期
末变动比例
(%)
情况说明
应收票据
13,731,139.70
1.63
24,886,962.20
3.95
-44.83
主要系票据支
付增加所致
预付款项
5,178,338.44
0.61
8,222,067.74
1.31
-37.02
主要系预付款
减少所致
其他应收
款
5,816,742.44
0.69
3,435,656.44
0.55
69.31
主要系公司出
口退税增加所
致
其他流动
资产
2,470,336.86
0.29
1,853,847.50
0.29
33.25
主要系公司预
缴所得税所致
在建工程
15,777,315.06
1.87
1,384,124.75
0.22
1,039.88
主要系公司建
设投入增加所
致
长期待摊
费用
3,123,461.83
0.37
215,770.15
0.03
1,347.59
主要系子公司
聚民生物房屋
装修所致
其他非流
动资产
58,948,319.40
6.98
5,659,888.65
0.90
941.51
主要系子公司
海南博鳌济民
预付土地款所
致
短期借款
-
125,000,000.00
19.84
-100.00
主要系公司贷
款归还所致
应付票据
19,607,010.65
2.32
主要系用票据
支付增加所致
应付利息
-
194,441.93
0.03
-100.00
主要系公司贷
款归还所致
递延收益
12,901,500.00
1.53
576,000.00
0.09
2,139.84
主要系公司2
月份国家补贴
所致
股本
160,000,000.00
18.96
120,000,000.00
19.05
33.33
主要系公司本
期公开发行股
票所致
资本公积
359,739,626.48
42.62
148,008,591.60
23.49
143.05
主要系公司本
期公开发行股
票所致
(四) 行业经营性信息分析
根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(修订)公司所处行业为医药制造业。
医药制造行业经营性信息分析
1. 行业和主要药(产)品基本情况
(1). 行业基本情况
√适用 □不适用
医药行业受宏观经济增速下滑、药品价格的改革、医保控费、新版GMP和GSP的限时实施以
及日趋严格的行业监管等因素影响,使得医药行业整体增速放缓,细分行业将加速分化。医药市
场格局随之巨变,医药行业面临空前挑战。但随着社会的发展和人们生活水平与质量的不断提高,
势必带动对医疗及相关服务水平要求的提高。从未来发展角度看,随着分级诊医疗政策下,国家
对县级和基础医疗机构加大投入,大输液行业将会出现哑铃形状,即在高端和低端。基层市场继
续扩容,二三线市场增速超过一线城市。
国家对医药行业监管和改革的加强,陆续出台了一致性评价、飞行检查、推动二三级联动、
药品分类采购、药价放开、医保支付指导价一系列政策,致使药品评审、质量管理和药企准入等
方面将更加严格。同时在医药产业进一步分工、竞争空间压缩、药价下降等因素影响下,也推动
行业的兼并和投资。“十三五”规划首次将健康中国纳入国家战略,从长期看,医疗消费升级、
医疗改革提速、国内医药技术创新与国际逐步接轨等因素,医药行业将继续保持增长态势。
公司业务所处大输液行业,大输液作为临床普遍使用的基础用药,较往年政策导向收窄,市
场萎缩,未来受医疗控费、限用,以及市场结构性的调整,药价整体将会下降,行业将进一步萎
缩。
(2). 主要药(产)品基本情况
√适用 □不适用
按细分行业划分的主要药(产)品基本情况
√适用□不适用
报告期内,公司所属医药制造细分和行业主要为化学制剂行业和医疗器械行业,基础性输液
主要有葡萄糖注射液、氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、生理氯化钠溶液、葡萄糖氯化注射液、
乳酸钠林格注射液、复方乳酸钠山梨醇、复方乳酸钠葡萄糖等基础输液;治疗性输液有甘露醇、
甲硝唑、替硝唑等;医疗器械产品有:安全注射器、无菌注射器和输液器等。
按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况
√适用□不适用
单位:万瓶/袋
主要治疗
领域
药(产)品
名称
所属药(产)
品注册分类
是否属于报告期
内推出的新药
(产)品
报告期内的生
产量
报告期内的销
售量
输液
基础性输液
-
否
15,750.35
15,609.21
输液
治疗性输液
-
否
553.72
603.10
合计
16,304.06
16,212.31
(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况
√适用□不适用
报告期内,公司共有9个药品文号纳入《国家基本药物目录》, 9个药品文号纳入国家级《基
本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,9个药品文号纳入省级《基本医疗保险、工伤保
险和生育保险药品目录》。
纳入《国家基本药物目录》和省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》基本情
况如下:
药品名称
注册分类
适应症/功能主治
氯化钠注射液
化学药品
各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗
性失水;高渗性非酮症糖尿病昏迷,应用等渗或低
渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代谢性碱
中毒;外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等;还用
于产科的水囊引产。
葡萄糖氯化钠
注射液
化学药品
补充热能和体液。用于各种原因引起的进食不足或
大量体液丢失。
葡萄糖注射液
化学药品
补充能量和体液;用于各种原因引起的进食不足或
大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,
饥饿性酮症。
低糖血症;
高钾血症;
高渗溶液用作组织脱水剂;
配制腹膜透析液;
药物稀释剂;
静脉法葡萄糖耐量试验;
供配制GIK(极化液)液用。
复方氯化钠注
射液
化学药品
各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗
性失水;
高渗性非酮症昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正
失水和高渗状态;
低氯性代谢性碱中毒。
患者因某种原因不能进食或进食减少而需补充每日
生理需要量时,一般可给予氯化钠注射液或复方氯
化钠注射液等。因本品含钾量极少,低钾血症需根
据需要另行补充。
乳酸钠林格注
射液
化学药品
调节体液、电解质及酸碱平衡药。用于代谢性酸中
毒或有代谢性酸中毒的脱水病例。
复方乳酸钠葡
萄糖注射液
化学药品
调节体液、电解质及酸碱平衡药。作为体液补充药。
用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒倾向并需要补
充热量的脱水病例。
甘露醇注射液
化学药品
组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿,降
低颅内压,防止脑疝;降低眼内压。可有效降低眼
内压,应用于其他降眼内压药无效时或眼内手术前
准备。
渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能
衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的
急性肾小管坏死;作为辅助性利尿措施治疗肾病综
合征、肝硬化腹水,尤其是当伴有低蛋白血症时;
对某些药物逾量或毒物中毒(如巴比妥类药物、锂、
水杨酸盐和溴化物等),本药可促进上述物质的排
泄,并防止肾毒性;作为冲洗剂,应用于经尿道内
作前列腺切除术;术前肠道准备。
甲硝唑氯化钠
注射液
化学药品
主要用于厌氧菌感染的治疗。
替硝唑氯化钠
注射液
化学药品
用于各种厌氧菌感染,如败血症、骨髓炎、腹腔感
染、盆腔感染、肺支气管感染、肺炎、鼻窦炎、皮
C:\Users\doubledove\Desktop\统计\图表\QQ图片0415093701.png
肤蜂窝组织炎、口腔感染及术后伤口感染;用于结
肠直肠手术、妇产科手术及口腔手术等的术前预防
用药。
(4). 公司驰名或著名商标情况
√适用□不适用
目前共拥有主要的境内注册商标15项,1月经浙江工商行政管理局认定,
“”商标为著名商标。聚民生物目前共拥有主要的境内外注册商标12项,“”商标
为中国名牌。
2. 公司药(产)品研发情况
(1). 研发总体情况
√适用□不适用
公司多年来一直坚持自主研发与产学结合的研发模式,高度重视产品研发投入。被
认定为国家火炬计划重点企业,认证为国家高新技术企业,通过高新技术企业重新
认定;聚民生物11月通过高新技术企业。公司已获得专利共19件,目前正在申
请国家发明专利 5件。
公司获得的专利情况
序
号
专利种类
专利名称
专利号
专利权人
1
发明专利
输液软袋制备方法
ZL 1 0154712.9
济民股份
2
实用新型
血液透析浓缩液用PET容器
ZL 2 0260049.0
济民股份
3
实用新型
输液袋船形接口
ZL 2 0492494.5
济民股份
4
实用新型
静脉输液双接口软袋
ZL 2 0495043.7
济民股份
5
实用新型
一种止液型精密输液器
ZL 2 0301599.2
聚民生物
6
实用新型
一种针尖自动回缩式安全注射器
ZL 2 0304104.1
聚民生物
7
实用新型
一次性使用金属及聚丙烯钝头针
ZL 2 0304076.3
聚民生物
8
实用新型
滑套式自毁注射器
ZL 2 0304081.4
聚民生物
9
实用新型
一种芯杆中置弹簧的安全注射器
ZL 2 0304087.1
聚民生物
10
实用新型
一种球囊导管用安全阀
ZL 2 0422144.6
聚民生物
11
实用新型
一种球囊导管用W型连接器
ZL 2 0421138.9
聚民生物
12
实用新型
一种防气泡式输液器
ZL 2 0289487.X
聚民生物
13
实用新型
一种基于真空原理的注射器
ZL 2 0296573.3
聚民生物
14
实用新型
一种腹膜透析用碘伏帽
ZL 2 0289486.5
聚民生物
15
实用新型
注射器用弹簧自动组装机
ZL 2 0289310.X
聚民生物
16
实用新型
一种带保护套的注射针
ZL 2 0300179.2
聚民生物
17
实用新型
易分离式配药器
ZL 2 0302946.3
聚民生物
18
实用新型
一种球囊压力注射泵
ZL 2 063.8
聚民生物
19
实用新型
针管拔出力在线检测装置
ZL 2 0629367.X
聚民生物
(2). 研发投入情况
主要药(产)品研发投入情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
药(产)品
研发投
入金额
研发投
入费用
化
研发投入
资本化
金额
研发投入
占营业收
入比例(%)
研发投入
占营业成
本比例(%)
本期金额较
上年同期变
动比例(%)
情况
说明
金额
血透研发
298.38
298.38
0
0.67
1.29
300.67
大输液研发
832.10
832.10
0
1.85
3.60
-25.76
冲洗液研发
155.05
155.05
0
0.35
0.67
器械研发
647.88
647.88
1.44
2.80
-0.48
同行业比较情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
同行业可比公司
研发投入金额
研发投入占营业收入比例
(%)
研发投入占净资产比例(%)
18,854.79
3.67
3.09
5,400.73
4.88
3.75
同行业平均研发投入金额
12,127.76
公司报告期内研发投入金额
1,933.41
公司报告期内研发投入占营业收入比
例(%)
4.31
公司报告期内研发投入占净资产比例
(%)
2.57
研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明
√适用□不适用
为增强公司核心竞争力,公司坚持自主研发创新,每年持续增加研发投入。报告期内,公司
研发投入1,933.42万元,同比增长4.87%,占当年营业收入4.31%,研发投入比重合理。
(3). 主要研发项目基本情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
研发项目
药(产)品
基本信息
研发(注册)
所处阶段
进展情况
累计研发
投入
已申报的厂
家数量
已批准的国产
仿制厂家数量
血液透析
浓缩物
血液透析
浓缩液、干
粉
在研
临床结束
162.58
20
大容量冲
洗液
在研
155.05
4
3
一次性使
用精密输
液器
已报国家局
国家局正
在审评
295.47
10
10
研发项目对公司的影响
√适用□不适用
在研产品未来主要将由公司实现生产和销售,有利于进一步丰富完善产品线,提升公司业务
的竞争力和盈利能力;研发项目根据公司战略进行选题,立足于公司的中长期发展,为公司可持
续增长储备力量。
(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况
□适用√不适用
(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况
□适用√不适用
(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况
√适用□不适用
血液透析领域:
3月血透透析注册资料上报国家食品药品监督管理局,现已受理。
腹膜透析领域:
重点研发腹透引流袋、腹膜透析液等产品,丰富公司的产品结构及领域。
骨科类领域:
重点研发椎体类系列产品,该类产品市场前景广阔,目前国内采用椎体器械进行治疗的手术急剧
上升。
注射穿刺器械领域:
以安全注射器为主要重点,采用新的结构代替现有的弹簧前置的结构,以使得结构更加简单,降
低成本,拓展不同规格的产品。
3. 公司药(产)品生产、销售情况
(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
治疗
领域
营业
收入
营业
成本
毛利
率
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
毛利率
比上年
增减(%)
同行业同
领域产品
毛利率情
况
输液
344,541,036.98
173,511,828.82
49.64
-10.83
-6.61
-2.27
35.13%1
器械
103,526,723.92
57,481,932.97
44.48
2.21
-13.43
10.03
-
合计
448,067,760.90
230,993,761.79
48.45
-8.12
-8.41
0.16
-
1、同行业同领域产品毛利率情况数据来自于年报;
情况说明
√适用□不适用
大输液:受输液招标政策,以及限用、控费等的影响,毛利率有所下降。
(2). 公司主要销售模式分析
√适用□不适用
1、商业分销模式:通过渠道经销商进行市场推广。代表产品:基础输液、甲硝唑、替硝唑、甘
露醇等。
2、招商代理模式:通过医药代理商进行市场推广。代表产品:复方乳酸钠山梨醇注射液、3000ml
氯化钠注射液等。
(3). 在药品集中招标采购中的中标情况
√适用□不适用
主要药(产)品名称
中标价格区间
医疗机构的合计实际采购量
塑料瓶包装
0.67元-3.76元
31,103,058
双管软袋包装
2.90元-6.20元
101,590,716
盐250塑瓶
0.80元-3.40元
7,437,200
盐250双管
2.90元-6.10元
71,091,791
甘露醇注射液250ml塑瓶
2.18元-4.86元
1,107,422
甘露醇注射液100ml塑瓶
1.92元-2.15元
395,546
甲硝唑注射液100ml塑瓶
1.32元-3.05元
204,240
甲硝唑注射液100ml软袋
2.66元-4.60元
580,984
替硝唑注射液100ml软袋
5.10元-6.94元
93,600
情况说明
√适用□不适用
输液的在分类招标采购、直接挂网价、议价等招标因素的影响下,中标价有所下降。
(4). 销售费用情况分析
销售费用具体构成
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
具体项目名称
本期发生额
本期发生额占销售费用总额比例(%)
业务推广费
44,948,786.20
45.69
差旅费
9,643,847.89
9.80
物流运输费
14,239,116.38
14.48
职工薪酬
12,708,512.84
12.92
业务宣传费
8,431,969.24
8.57
办公费
6,083,821.93
6.18
业务招待费
1,462,302.30
1.49
其他
849,132.50
0.86
合计
98,367,489.28
100.00
比较情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
同行业可比公司
销售费用
销售费用占营业收入比例(%)
122,562.20
23.85
102,793.69
25.39
同行业平均销售费用
24.62
公司报告期内销售费用总额
9,836.75
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)
21.93
注:上表中,、数据来源于其年度报告。
销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
□适用√不适用
4. 其他说明
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司股权投资额10,988万元,本期投资较上年增加10,988万元。
(1) 重大的股权投资
报告期内,公司对全资子公司台州聚瑞塑胶增资人民币2,888万元人民币,其中950万元人民
币作为注册资本,其余计入资本公积,本次增资完成后, 台州聚瑞塑胶的注册资本将增加至1,000
万元人民币;公司对全资子公司聚民生物增资3,000万元人民币,增资完成后聚民生物的注册资
本将增至3,500万元人民币。
报告期内,公司合计出资5100万元收购海南博鳌中整抗衰老中心有限公司51%股权
并增资,已完成工商变更登记及名称变更。
(2) 重大的非股权投资
11月6日召开的第二届董事会第二十二会议,董事会授权公司全资子公司浙江济民
堂医药贸易有限公司管理层4000万元额度,开展与医院的合作设立血液透析中心,该项目计划未
来1—3年建设十个血液透析中心;公司投资4000万元建设新增年产1000万桶血液透析浓缩液、
100万人份血液透析粉项目。
(3) 以公允价值计量的金融资产
不适用
(六) 重大资产和股权出售
不适用
(七) 主要控股参股公司分析
被投资企
业名称
经营范围
注册资
本(万
元)
总资产(万
元)
净资产
(万元)
净利润
(万元)
报告期末
股权比例
浙江济民
堂医药贸
易有限公
司
化学药制剂、抗生素制剂
批发;三类医疗器械
(6845)体外循环及血液
处理设备、三类医疗器械
(6854)手术室、急救室、
诊疗室设备及器具批发
(以上凭有效许可证经
营)二类医疗器械(6845)
体外循环及血液处理设
备、(6854)手术室、急
救室、诊疗室设备及器
具、(6864)医用卫生材
料及敷料批发;技术进出
口和货物进出口。
4,000
18,723.02
3,663.21
192.71
100%
上海聚民
生物科技
有限公司
医疗器械生产(具体项目
详见许可证),医疗器械
经营(具体项目详见许可
证),生物科技领域内(除
食品、药物、血液制品)
3,500
9,949.89
8,398.08
2,319.17
100%
的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让、环
保科技领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、
技术转让,输液用聚烯烃
多层共挤膜制造、加工,
从事货物及技术的进出
口业务,一类、二类医疗
器械批发、零售。
台州市聚
瑞塑胶科
技有限公
司
许可经营项目:无
一般经营项目:塑料粒子
改性加工、销售。(上述
经营范围不含国家法律
法规规定禁止、限制和许
可经营的项目)
1,000
3,365.10
3,262.34
172.98
100%
海南博鳌
济民国际
医学抗衰
老中心有
限公司
医学抗衰、整形美容、生
物诊疗、健康体检、健康
管理、康复保健、老年医
学、生物样本存储、干细
胞存储、细胞制备、细胞
治疗、生殖医学、内科、
外科、妇产科、老年医学
科、中医科、耳鼻喉科、
口腔科、皮肤科、肿瘤科、
体检科、预防保健科、康
复医学科、医疗美容科、
转化医学中心、检验科、
病理科、放射科、药剂科、
手术室、营养科、供应科、
医务科、护理部、感染办、
麻醉科、抗衰老咨询科、
心理咨询科。(一般经营
项目自主经营,许可经营
项目凭相关许可证或者
批准文件经营)(依法须
经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营
活动。)
5,100
8,100.00
8,092.66
-7.34
51%
(八) 公司控制的结构化主体情况
无
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
对医药行业来说,将是至关重要的一年。成为医药政策落地生根关键之年,各
项医药政策纷纷密集落地,为医药行业刮起了一阵深化改革风。据悉,深化改革、转型升级仍将
是医药行业贯穿的主题。乃至“十三五”期间,从整个发展大背景来看,主要有
以下几个方面将利好医药行业发展:
1、“十三五”期间国家继续重视支持,为医药行业转型升级带来良机。
“十三五”规划中提出,要推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,建立健全基本医疗卫生
制度,实现人人享有基本医疗卫生服务,推广全民健身,提高人民健康水平。全面深化医药卫生
体制改革,健全全民医疗保障体系,加强重大疾病防治和基本公共卫生服务,加强妇幼卫生保健
及生育服务,完善医疗服务体系,促进中医药传承与发展,广泛开展全民健身运动,保障食品药
品安全。
2、人口老龄化加剧,大健康企业前景广阔。
改革开放以来,人们对自身健康的重视度随着生活水平的提高而不断提升。据预测,至
将是我国人口老龄化高速增长期。我国人口老龄化进程的加快,将促进我国卫生总费用的
增加,拉动我国的医药需求。
随着医药行业继续深化改革、转型升级以及医药行业监管越趋严格的背景下,医药行业竞争
将进一步加剧,医保控费、公立医院改革、招标降价、二次议价等压力将继续限制着行业增速,
以及药品注册审评制度改革等政策的推进,将对企业的创新发展、持续健康发展提出了新的挑战。
,对整个医药行业来说,又将是机遇与挑战共存的一年,深化改革、转型升级仍将是医药
行业的发展主旋律。
(二) 公司发展战略
公司秉持“以人为本、信誉至上;延伸品牌、回报社会”的经营宗旨,坚持“尽心、尽力、
尽职”的企业精神,以“凝天下才智,创宏伟事业;为人类健康,献至诚至爱”的公司使命,确
保公司持续健康发展;同时,适时开展对外并购重组,通过内涵发展与外延式扩张并重,做大做
强企业。
1、内生式发展
公司在现有二大领域大输液及医疗器械业务基础之上,通过产品结构调整和创新产品的开发,与
多家医院合作投建血透中心,研发、生产及其延伸产品,以及行业整合,进一步巩固公司在大输
液领域及医疗器械业务的优势地位,进入医疗大健康服务产业。
2、外延式增长
围绕公司战略落地,积极开展外延扩张,高度关注高成长领域进行重组并购。
(三) 经营计划
公司预计实现营业收入47,000万元,同比增长5%以上,预计实现归属于上市公司股东
的净利润5,680万元,同比增长10%以上。
1、市场营销、加大开拓力度
持续加大营销管控力度,积极推进市场深耕、营销网络下沉工作,策划多样化、多渠道的市
场推广活动,进一步提升公司品牌的美誉度。
2、加强生产经营管理
进一步细化生产经营计划,优化各项考核方案,做好节能降耗、开源节流工作,提升生产效
率,确保产品质量和产量。
3、提升研发力度
继续加大研发投入,确立研发重点方向,优化新品开发管理体系。
4、重组并购
公司将继续深入实施多元化战略,加大在肾科透析领域的投入,开拓血液透析和腹膜透析市场。
同时公司将利用上市公司良好的融资平台,通过收购兼并,拓展业务结构类型,完善和延伸产业
链,将涉足医疗大健康产业,继续做大做强公司。
5、做好企业信息化建设
提升公司的信息化管理水平,缩短审批时间,提升工作效率。
6、提升人力资源管理
加快市场优秀人才的引进,提升组织能力,推行具有竞争力的薪酬福利体系,以更好激励员工
追求卓越绩效。
(四) 可能面对的风险
1、行业政策变化风险
我国正积极推进医疗卫生事业的发展,深化医药卫生体制的改革,针对医药管理体制和运行
机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施,从而可能在
原材料采购、生产制造、产品销售等方面对公司造成一定的影响。目前可能存在各地招标进展不
确定性,招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性,在各地财政紧张的情况下,不排除再
次出现最低价中标的现象。限抗政策持续推进,限输液政策可能由部分省市向更大区域蔓延,预
计大输液使用量将持续下降。对于上述可能出现的政策变化,公司将密切关注,并及时有效地应
对,进一步调整公司产品结构,以保持公司产品的竞争优势。
2、生产要素成本(或价格)上涨的风险
为进一步促进医药行业的规范健康发展,国家对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了
更加严格的标准和要求,同时,原辅材料、人力资源、物流成本等生产要素成本的增长,导致企
业生产和运行成本存在上升的风险。公司在保证质量的前提下,将全面推行成本控制措施,提高
经济效率。
3、人力资源风险
随着公司业务的进一步拓展,迫切需要研发、管理等方面的高级人才,若人才培养和引进方
面跟不上公司发展速度,将影响公司经营规划的顺利实施。公司已逐步完善人才管理机制,以应
对公司面临的人力资源风险。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据新修订的《公司章程(草案)》和《股东分红回报规划》,公司本次发行上市后的利润分配
政策为:
1、制定利润分配政策的原则
公司的利润分配政策的制定应遵循重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的原则,
公司应注重对投资者的合理投资予以持续、稳定回报,但公司利润分配应不得超过累计可分配利
润,不应损害公司持续经营能力。
2、利润分配形式
公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红的方式。
(1)公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十;
(2)每次利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照相关程序,确定现金分红在
该次利润分配中所占比例:
1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到百分之八十;
2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到百分之四十;
3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到百分之二十。
(3)公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进
行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、利润分配的期间间隔
(1)在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配。
(2)公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发
展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
4、利润分配的条件
(1)现金分红的具体条件
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十,具体每个年度的分红比例由
董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司任一连续三个会计年度以现金
方式累计分配的利润不应少于公司该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
(2)发放股票股利的具体条件
在公司经营状况、成长性良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股
本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分
配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑发放股票股利后的总股本
是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,并考虑对未来债权融
资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占
用的资金。
6、利润分配政策的调整
(1)如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,调整
后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一:
1)有关法律、行政法规、政策、规章或国际、国内经济环境发生重大变化,非因公司自身原
因导致公司经营亏损;
2)发生地震、泥石流、台风、龙卷风、洪水、战争、罢工、社会动乱等不能预见、不能避免
并不能克服的不可抗力事件,对公司生产经营造成重大不利影响,导致公司经营亏损;
3)公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现的净利润仍不足以弥补以前年度亏损;
4)公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的百分之二十;
5)法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。
(2)公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,公司可以通过电话、传真、信函、电
子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充
分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。董事会在审议调整利
润分配政策时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。
(3)对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,应当经董事会审议通过后方能提交股东
大会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中对利润分配政策的调整或变更事
项作出详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。
7、年度报告对利润分配政策执行情况的说明
公司应当在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:
(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
(2)分红标准和比例是否明确和清晰;
(3)相关的决策程序和机制是否完备;
(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
(5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
公司对现金分红政策进行调整或变更的,还应当对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进
行详细说明。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红
年度
每10股送
红股数
(股)
每10股派
息数(元)
(含税)
每10股转
增数(股)
现金分红的
数额
(含税)
分红年度合并
报表中归属于
上市公司股东
的净利润
占合并报表中
归属于上市公
司股东的净利
润的比率(%)
0.65
10
10,400,000
51,747,103.43
20.10
1.50
24,000,000
57,583,490.22
41.68
3.00
36,000,000
81,247,756.90
44.31
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺
类型
承诺方
承诺
内容
承诺时间及
期限
是否有
履行期
限
是否
及时
严格
履行
如未能及
时履行应
说明未完
成履行的
具体原因
如未能
及时履
行应说
明下一
步计划
与首次公
开发行相
关的承诺
股份
限售
双鸽集团、梓
铭贸易、实际
控制人李仙玉
家族及亲属、
合胜投资、银
泽投资、聚益
投资、黄宇、
王硕、倪勇、
支广威、李晶、
马桂验、李福
友、蒋海生、
严焱、朱缨、
陈荷芬、王建
宇、罗哲民、
蒋菊玲、潘海、
翁文杰、王君
燕、杨卫军、
余郢、 润艳
红、杨蕤、 夏
文波、陈鸥、
邱莉莎、潘敏、
杨三八、郭伟
国、张晓红、
上官福旦、郑
股份限
售详见
附注1
2月
17日至
2月
16日
是
是
荣
与首次公
开发行相
关的承诺
解决
同业
竞争
实际控制人
李仙玉家族、
公司控股股
东双鸽集团、
梓铭贸易
详见附
注2
长期
是
是
与首次公
开发行相
关的承诺
其他
实际控制人
李仙玉家族、
公司控股股
东双鸽集团、
梓铭贸易
详见附
注3
9月
至3
月
是
是
与首次公
开发行相
关的承诺
其他
公司、实际控
制人李仙玉家
族、控股股东
双鸽集团、董
事、高管
详见附
注4
长期
是
是
附注1:股份流通限制及自愿锁定承诺:
(1) 公司控股股东双鸽集团,实际控制人李仙玉、张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌,
实际控制人之关联法人股东梓铭贸易,以及实际控制人之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚
斌、王安平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前
其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
(2)公司其他股东银泽投资、合胜创投、聚益投资、黄宇、王硕、倪勇、支广威、李晶、马桂
验、李福友、蒋海生、严焱、朱缨、陈荷芬、王建宇、罗哲民、蒋菊玲、潘海、翁文杰、王君燕、
杨卫军、余郢、润艳红、杨蕤、夏文波、陈鸥、邱莉莎、潘敏、杨三八、郭伟国、张晓红、上官
福旦、郑荣承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其已直接或间接
持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
(3)在上述承诺之基础上,公司董事李仙玉、李慧慧、田云飞、李丽莎、黄宇、王硕,公司高
级管理人员倪勇、李晶、马桂验,公司董事李仙玉之亲属张雪琴、别涌、李友方、王妙华、李福
球、张尚斌、王安平,公司监事王连兰之亲属翁文杰,承诺:在本人或其亲属担任董事、监事或
高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人或其亲属
离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。
(4)此外,公司控股股东双鸽集团,持有公司股份的董事、高级管理人员,李仙玉家族之关联
法人股东梓铭贸易,李仙玉家族成员张雪琴、别涌,李仙玉之近亲属李友方、王妙华、李福球、
张尚斌、王安平,以及最近36个月曾任公司高级管理人员的支广威承诺:发行人上市后六个月内
如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,
则本承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;所持发行人股票在锁定期期满后两年内
减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因
本人职务变更、离职而终止。
附注2:避免同业竞争的有关协议和承诺
为避免同业竞争,公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团及梓铭贸易出具了《避
免同业竞争承诺函》,承诺主要内容如下:
(1)本承诺人、本承诺人的直系亲属、本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业、
及/或本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业(以下合称“本承诺人、直
系亲属及相关企业”)不存在从事与发行人及/或发行人的控股子公司(以下合称“发行人及其子
公司”)所从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争业务的情况;
(2)若发行人之股票在证券交易所上市,则在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际
控制人、控股股东或主要股东(持股5%或以上)之期间内,本承诺人将采取有效措施,并促使本
承诺人、直系亲属及相关企业采取有效措施,不会以任何形式(包括但不限于参股、控股、收购、
兼并、合作、合伙、承包等方式)从事或参与任何可能对发行人及其子公司目前主要从事的业务
相同、相似或构成实质性同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;
(3)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东(持股
5%或以上)期间,如本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业(“本承诺
人及相关企业”)自境内外获得任何业务机会,且该业务机会与发行人及其子公司目前主要从事
之业务或于其时所主要从事之业务相同、相似或构成实质性同业竞争,本承诺人应立刻通知或促
使相关企业立刻通知发行人,保证发行人较本承诺人及相关企业在同等条件下享有优先获得该业
务机会的权利,并将协助发行人以本承诺人及相关企业获得的条件、公允条件或发行人可接受的
条件取得该业务机会;
(4)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东(持股
5%或以上)期间,除非发行人明确书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会,本承诺人将不再
新设立从事与发行人相同、相似业务或对发行人构成实质性同业竞争的控股子公司;如本承诺人
在上述条件下设立新的控股子公司,从事与发行人具有同业竞争关系的业务,本承诺人将同意发
行人保留适时以公允价格购买该等业务的权利;
(5)本承诺人承诺不利用本承诺人及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东
(持股5%或以上)的地位和对发行人的实际控制能力,损害发行人以及发行人其他股东的权益;
(6)本承诺函同样适用于本承诺人的直系亲属,以及本承诺人、本承诺人的直系亲属直接或间
接控制的除发行人之外的其他企业;
(7)本承诺人承诺对以上承诺的真实性承担全部法律责任并同意向发行人及其子公司赔偿由
于本承诺人、本承诺人的直系亲属及相关企业因违反本承诺而致使发行人及其子公司遭受的一切
损失、损害和开支。”
附注3:关联方关于规范和减少关联交易的承诺
(1)公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易出具了《关于减少关联交
易的承诺函》,承诺:
1)本承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性,并将保
持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露
的情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他重大关联交易。
2)本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避
免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、
法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,
并依法签订协议,履行合法程序,按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害发行人
及其他股东的合法权益。
3)本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有
关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表
决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求
发行人向本承诺人提供任何形式的担保。
4)本承诺人有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本承诺人的控股子公司(发行人子公司
除外),本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人的控股子公司履行规范与发行人之间已经存
在或可能发生的关联交易的义务
(2)公司关于减少关联交易的承诺
3月15日,就减少与黄岩印务之间的关联交易,公司作出如下承诺:
自起,本公司将采取措施控制向黄岩印务的采购金额,确保及以后年度与黄
岩印务的采购金额逐年下降,并杜绝与黄岩印务新发生其他关联交易;自1月1日起,本
公司不再与黄岩印务发生关联交易事宜。
10月4日,为减少与希利优之间的关联交易,公司作出如下承诺:
自本承诺函出具之日起,公司除继续履行完毕截至本承诺函出具之日已与希利优有效订立的
货品采购订单外(包括继受原上海双鸽已与希利优订立的有效订单),本公司不再与希利优发生
任何新的货品采购,并杜绝与希利优发生任何其他关联交易。
附注4:未履行承诺的约束措施
(1)公司将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,同时承诺接受未能履行承诺时的约
束措施,承诺如下:
1)如果本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
2)如果因本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受
损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏后5个交易日内,公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失
根据与投资者协商确定的金额,或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。
(2)控股股东、实际控制人未能履行承诺时的约束措施
公司控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉家族将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺
事项,同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施,承诺如下:
1)如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,双鸽集团、李仙玉家族将在的
股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向的股东和社会公
众投资者道歉。
2)如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,则双鸽集团、李仙玉家族持有的公司股
份在既有锁定期基础上延长锁定期一年,且在履行完毕前述赔偿责任之前,双鸽集团、李仙玉家
族不得转让公司股份(因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股
的情形除外);未履行承诺事项的期间内,李仙玉家族不得从公司领取薪酬,归属于双鸽集团、
李仙玉家族的当年公司现金分红收益归所有,且双鸽集团、李仙玉家族不得否决该期间
内有关公司分红的议案。
3)如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的,双鸽集团、李仙玉家族
所获收益归公司所有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
4)如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,双
鸽集团、李仙玉家族将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
5)在双鸽集团作为公司控股股东、李仙玉家族作为实际控制人期间,公司若未履行招股说明
书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的,以及公司董事、高级管理人员未履行招股说明
书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的,双鸽集团、李仙玉家族承诺依法承担连带赔偿
责任。
(3)公司董事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施
公司董事、高级管理人员将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项,同时承诺接受未
能履行承诺时的约束措施,承诺如下:
1)本人若未能履行在招股说明书及其摘要中披露的承诺事项的,本人将在公司股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2)本人若未能履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项的,本人将在前述事项发生之日起
10个交易日内,停止领取薪酬,同时本人持有的公司股份(若有)不得转让(因继承、被强制执
行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外),该期间内归属于本人的当
年公司现金分红收益(若有)归公司所有,直至本人履行完成相关承诺事项。
3)如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的,本人所获收益归公司所
有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
4)如果因本人未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者投资者造成损失的,
本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。
保荐机构核查后认为,相关主体作出的承诺符合法律法规的规定,承诺人作出承诺的内容及
约束措施较为具体、合理,相关约束措施能及时、有效的促使承诺人履行有关承诺。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
否 达到原盈利预测及其原因作出说明
无
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
现聘任
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬
70万
境内会计师事务所审计年限
6年
名称
报酬
保荐人
安信证券股份有限公司
0
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于5月18日召开年度股东大会,审议通过了《关于聘任公司度
审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
不适用
六、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
不适用
七、破产重整相关事项
□适用 √不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,没有受到中国证监会及上海证券交易所处
罚的情形。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 □不适用
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
出租
方名
称
租赁
方名
称
租赁资
产情况
租赁资
产涉及
金额
租赁起
始日
租赁
终止
日
租赁收
益
租赁
收益
确定
依据
租赁收
益对公
司影响
是
否
关
联
交
易
关联
关系
上海
双鸽
实业
有限
公司
上海
聚民
生物
科技
有限
公司
上海市
奉贤区
沪杭公
路1888
号 厂
房
331.07
10月1
日
年9
月30
日
331.07
租赁
合同
-331.07
是
其他
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
受托人
委托理财产品
类型
委托理财
金额
委托理财
起始日期
委托理财
终止日期
报酬确
定方式
实际收回
本金金额
实际获
得收益
是否经
过法定
程序
计提减
值准备
金额
是否关
联交易
是否涉
诉
关联关系
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多对
公结构性存款
JG240期
4,000
3
月25日
6
月25日
保证收
益型
4,000
51.00
是
0
否
否
母公司
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多对
公结构性存款
JG241期
4,000
3
月24日
9
月25日
保证收
益型
4,000
102.00
是
0
否
否
母公司
中国工
商银行
黄岩支
行
中国
挂钩汇率期间
累计型法人人
民币结构性存
款产品-集合型
第13期B
款
1,800
3
月27日
6
月26日
保本浮
动收益
型
1,800
20.64
是
0
否
否
母公司
中国银
行黄岩
支行
理财-
人民币按期开
放CNYAQKF
2,500
3
月30日
6
月29日
保证收
益型
2,500
28.36
是
0
否
否
全资子公
司
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多对
公结构性存款
JG239期
1,500
3
月25日
4
月27日
保证收
益型
1,500
6.40
是
0
否
否
母公司
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行股份有限
公司利多多财
富班车S21
2,400
5
月5日
5
月27日
保证收
益型
2,400
5.94
是
0
否
否
母公司
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多对
公结构性存款
JG240期
2,500
3
月25日
6
月25日
保证收
益型
2,500
31.88
是
0
否
否
母公司
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多财
富班车1号
1,000
7
月2日
8
月3日
保证收
益型
1,000
3.48
是
0
否
否
母公司
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多财
富班车3号
3,000
7
月2日
10
月8日
保证收
益型
3,000
33.48
是
0
否
否
母公司
中国工
商银行
黄岩支
行
中国
保本型法人35
天稳利人民币
理财产品
1,800
7
月4日
8
月11日
保本浮
动收益
型
1,800
5.87
是
0
否
否
母公司
中国银
行黄岩
支行
理财-
人民币按期开
放CNYAQKF
2,500
7
月6日
10
月8日
保证收
益型
2,500
19.32
是
0
否
否
全资子公
司
中国工
商银行
黄岩支
行
中国
保本型法人35
天稳利人民币
理财产品
1,700
8
月15日
9
月21日
保本浮
动收益
型
1,700
5.54
是
0
否
否
母公司
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多对
公结构性存款
JG862期
6,500
10
月13日
12
月23日
保本保
收益型
6,500
43.60
是
0
否
否
母公司
中国银
行黄岩
支行
理财-
人民币按期开
放CNYAQKF
2,500
10
月10日
12
月29日
保本浮
动收益
型
2,500
16.99
是
0
否
否
全资子公
司
中国工
商银行
黄岩支
中国
保本型法人63
天稳利人民币
600
10
月21日
12
月24日
保本浮
动收益
型
600
3.62
是
0
否
否
母公司
行
理财产品
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多财
富班车1号
2,000
8
月7日
9
月9日
保证收
益型
2,000
6.08
是
0
否
否
母公司
浦发银
行黄岩
支行
上海浦东发展
银行利多多对
公结构性存款
JG930期
1,000
11
月5日
12
月9日
保证收
益型
1,000
2.70
是
0
否
否
母公司
合计
/
41,300
/
/
/
41,300
386.90
/
/
/
/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
0
委托理财的情况说明
3月18日,公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次
会议分别审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存
放和进行现金管理的议案》,公司决定公司及子公司使用总额不超过1.3
亿元的闲置募集资金转为定期存款方式存放和购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效,
在上述额度内,资金可滚动使用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
十四、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
公司于4月7日召开的第二届董事会第十三次会议及4月24日召开的
年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司决定变更“新
增年产14000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向,用于投资公司“年产
14000万袋非PVC软袋大输液建设项目”;变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年
产4000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目”。于4 月17日披露的《浙江
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》公告编号:-012 详细内容请见上海证
券交易所网站。
十五、积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
文化是企业的灵魂,是衡量企业上下行为准则的道德标准,作为领先国内同行的高科技制药
企业,秉承“、制药济民”的企业理念,济民以捍卫民生安全为己任,致力于大容量注
射剂、医疗器械的等系列产品的研发与生产。以董事长李慧慧女士为代表的济民人始终秉承“回
报社会”的理念,长期坚持从事各项社会慈善事业。
社会赋予了我们“以人为本,生命至上”的责任,作为家庭的一员,每个人都应该承担家庭
责任,作为社会的一员,每个企业也都应该回馈社会。公司在快速发展的同时,不忘回馈社会,
积极投身公益事业,并获得了社会的高度认可。
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。
十六、可转换券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
经中国证券监督管理委员会证监许可〔〕187号)文批准,公司获准向社会公开发行人
民币普通股(A股)股票40,00万股。经上海证券交易所自律监管决定书【】55号文批准,
公司股票于2月17日在上海证券交易所上市交易。公司总股本由12,000万股变更为
16,000万股。
2、 普通股股份变动情况说明
不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
单位:股 币种:人民币
股票及其衍生
证券的种类
发行日期
发行价格
(或利率)
发行数量
上市日期
获准上市交
易数量
交易终止
日期
普通股股票类
A 股
2
月9日
7.36元
40,000,000
2
月17日
40,000,000
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
本次发行完成后,公司总资产和净资产规模均有一定增加,资产负责率相应有所降低。公司总
资产增至84,401.40万元 ,增长33.96 %;净资产增至72,102.74万元 ,增长63.29%。
(三) 现存的内部职工股情况
不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
16,988
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
(户)
16,800
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
报告
期末持股数量
比例
持有有限售
质押或冻结情况
股东
(全称)
期内
增减
(%)
条件股份数
量
股
份
状
态
数量
性质
双鸽集团有
限公司
0
57,915,400
36.20
57,915,400
质
押
26,000,000
境内非国
有法人
张雪琴
0
19,534,600
12.21
19,534,600
无
0
境内自然
人
台州市梓铭
贸易有限公
司
0
11,000,000
6.88
11,000,000
无
0
境内非国
有法人
李慧慧
0
5,000,000
3.13
5,000,000
无
0
境内自然
人
李丽莎
0
5,000,000
3.13
5,000,000
无
0
境内自然
人
浙江天堂硅
谷银泽股权
投资合伙企
业(有限合
伙)
0
4,000,000
2.5
4,000,000
无
0
境内非国
有法人
天津聚益股
权投资基金
合伙企业(有
限合伙)
0
3,000,000
1.88
3,000,000
无
0
境内非国
有法人
浙江天堂硅
谷合胜创业
投资有限公
司
0
2,200,000
1.38
2,200,000
无
0
境内非国
有法人
田云飞
0
1,700,000
1.06
1,700,000
无
0
境内自然
人
别涌
0
1,700,000
1.06
1,700,000
无
0
境内自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
种类
数量
中国-产业主题股票
型证券投资基金
826,300
人民币普通股
826,300
王桂芬
530,098
人民币普通股
530,098
连仲明
437,800
人民币普通股
437,800
陈慰忠
258,700
人民币普通股
258,700
中国股份有限公司-
股票型证券投资基金
240,100
人民币普通股
240,100
杜秋风
239,500
人民币普通股
239,500
陈琼珊
221,962
人民币普通股
221,962
王云芬
219,026
人民币普通股
219,026
陈亚妮
200,000
人民币普通股
200,000
四川信托有限公司-四川信托·【金融
和·倚天神雕侠侣1号】证券投资集合
资金信托
199,000
人民币普通股
199,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司实际控制人李仙玉家族持有浙江股份有
限公司股份3318.46万股,占公司总股本的20.75%,
并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股
东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权。公司未知
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序
号
有限售条件
股东名称
持有的有限
售条件股份
数量
有限售条件股份可上市交
易情况
限售条件
可上市交易
时间
新增可上市
交易股份数
量
1
双鸽集团有
限公司
57,915,400
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起36个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
2
张雪琴
19,534,600
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起36个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
3
台州市梓铭
贸易有限公
司
11,000,000
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起36个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
4
李慧慧
5,000,000
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起36个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
5
李丽莎
5,000,000
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起36个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
6
浙江天堂硅
谷银泽股权
投资合伙企
业(有限合
伙)
4,000,000
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起12个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
7
天津聚益股
权投资基金
合伙企业(有
限合伙)
3,000,000
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起12个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
8
浙江天堂硅
谷合胜创业
投资有限公
司
2,200,000
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起12个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
9
田云飞
1,700,000
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起36个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
10
别涌
1,700,000
-02-17
0
自发行人首次公开发行股票并
上市之日起36个月内,不转让或
者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股
份。
上述股东关联关
系或一致行动的
说明
公司各股东之间的关系为:李仙玉持有双鸽集团98.08%股权,其妻子张雪
琴持有双鸽集团1.72%股权,其女李慧慧持有双鸽集团0.10%股权,其女李
丽莎持有双鸽集团0.10%股权。张雪琴持有梓铭贸易74.55%的股权、李慧
慧持有梓铭贸易18.18%的股权。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
名称
双鸽集团有限公司
单位负责人或法定代表人
李仙玉
成立日期
1994年11月30日
主要经营业务
第三类注射穿刺器械(一次性使用无菌注射针,一次性使用
静脉输液针),第三类医用高分子材料及制品(以上项目限
下属子公司凭许可证经营);改性塑料粒料加工、销售,塑
料制品销售,模具加工、销售;经营本企业自产产品及技术
的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工
和“三来一补”业务;塑料制品制造(涉及许可证的,凭许
可证经营)
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
无
其他情况说明
无
2 自然人
姓名
李仙玉
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
主要职业及职务
董事、双鸽集团执行董事兼总经理
姓名
张雪琴
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
主要职业及职务
梓铭贸易执行董事、双鸽集团监事
姓名
李慧慧
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
是
主要职业及职务
董事长、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、
梓铭贸易监事
姓名
李丽莎
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
主要职业及职务
董事、双鸽集团监事
姓名
田云飞
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
是
主要职业及职务
董事、总经理
姓名
别涌
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
主要职业及职务
聚民生物总经理
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二) 实际控制人情况
1 法人
名称
台州市梓铭贸易有限公司
单位负责人或法定代表人
张雪琴
成立日期
5月28日
主要经营业务
五金、交电、日用杂货、纺织品、服装、鞋帽销售
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
无
其他情况说明
无
2 自然人
姓名
李仙玉
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
主要职业及职务
董事、双鸽集团执行董事兼总经理
过去曾控股的境内外上市公
司情况
无
姓名
张雪琴
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
主要职业及职务
梓铭贸易执行董事、双鸽集团监事
过去曾控股的境内外上市公
司情况
无
姓名
李慧慧
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
是
主要职业及职务
董事长、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、
梓铭贸易监事
过去曾控股的境内外上市公
司情况
无
姓名
李丽莎
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
主要职业及职务
董事、双鸽集团监事
过去曾控股的境内外上市公
司情况
无
姓名
田云飞
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
是
主要职业及职务
董事、总经理
过去曾控股的境内外上市公
司情况
无
姓名
别涌
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
主要职业及职务
聚民生物总经理
过去曾控股的境内外上市公
司情况
无
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
无
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
无
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位:万股
姓名
职务(注)
性别
年龄
任期起始日
期
任期终止日
期
年初持
股数
年末持
股数
年度内股份
增减变动量
增减变
动原因
报告期内从
公司获得的
税前报酬总
额(万元)
是否在公
司关联方
获取报酬
李慧慧
董事、董事长
女
34
.9.22
.9.22
500.00
500.00
35.21
李仙玉
董事
男
61
.9.22
.9.22
25.00
25.00
-
是
田云飞
董事、总经理
男
35
.9.22
.9.22
170.00
170.00
31.27
否
李丽莎
董事
女
37
.9.22
.9.22
500.00
500.00
-
是
黄宇
董事
男
52
.9.22
.9.22
160.00
160.00
-
否
张茜
董事会秘书
女
53
.5.27
.9.22
0.00
0.00
29.17
否
梁太荣
副总经理兼财务总监
男
52
.7.2
.9.22
0.00
0.00
18.74
否
邱高鹏
副总经理
男
43
.9.22
.9.22
0.00
0.00
28.66
否
李晶
副总经理
女
52
.9.22
.9.22
10.00
10.00
19.79
否
马桂验
副总经理
女
55
.9.22
.9.22
5.00
5.00
19.75
否
王连兰
职工监事
女
38
.9.22
.9.22
0.00
0.00
16.23
否
高伟
监事
男
33
.9.22
.9.22
0.00
0.00
9.64
否
李永泉
独立董事
男
53
.9.22
.9.22
0.00
0.00
5.51
否
杨绍刚
独立董事
男
80
.9.22
.9.22
0.00
0.00
5.51
否
潘桦
独立董事
男
51
.1.25
.9.22
0.00
0.00
5.51
否
李成言
监事会主席
男
65
.9.22
.9.22
0.00
0.00
5.51
否
王硕
董事、董事会秘书(已
离任)
男
35
.9.22
.9.18
25.00
25.00
6.48
否
倪勇
财务总监(已离任)
男
47
.9.22
.6.5
20.00
20.00
9.72
否
合计
/
/
/
/
/
1,415
1,415
/
246.70
/
姓名
主要工作经历
李慧慧
先后任职于采购部、人力资源部、国际贸易部及研发中心。担任的社会职务
包括黄岩区政协常委、黄岩青年企业家协会副秘书长、黄岩质量协会副会长、台州无
党派知识分子联谊会副会长。现任董事长,以及双鸽董事、华凯器械
董事长、双鸽贸易监事、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、梓铭贸易监事。
李仙玉
历任温岭水道仪表厂员工、黄岩建委车队调度员、黄岩体委附属厂供销员,1984年创
办双鸽集团。担任的社会职务包括第九届、十届浙江省人大代表、第十二届黄岩区人
大常委会委员,第十三届、十四届黄岩区人大常委会副主任,黄岩工商联合会(总商
会)会长,全国卫生产业企业管理协会副会长,浙江省企业发展研究会会长。现任济
民制药董事,以及双鸽集团执行董事兼总经理、双鸽置业执行董事、万豪机械执行董
事、双鸽董事长、双鸽国际酒店执行董事、台州市双鸽房地产开发有限公司董
事长兼总经理、台州市腾业房地产开发有限公司董事长兼总经理。
田云飞
历任生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽
执行董事兼经理;担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表;4月
至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。
李丽莎
先后任职于质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职
务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常
务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。现任
董事,以及双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理、上海双鸽董事长、双鸽
董事。
黄宇
至今任双鸽国际酒店经理,至今任董事、双鸽董事、临
海市双鸽餐饮娱乐有限公司执行董事兼经理、台州市双鸽房地产开发有限公司董事、
台州市腾业房地产开发有限公司董事、台州市黄岩银丰置业执行董事兼经理、浙江银
丰典当有限责任公司执行董事兼总经理、台州市黄岩浙通汽车有限公司执行董事兼经
理,黄岩皇家花园精品酒店监事、浙江黄岩申达机械有限公司监事。
张茜
曾在上海沪昌特殊钢股份有限公司、上海科技股份有限公司、复地(集团)
股份有限公司任职,历任证券部主任,董事会办公室主任、董事会秘书。5月
加入浙江股份有限公司,任董事会秘书。
梁太荣
1984年8月至1990年9月任职黄岩县饮食服务公司,期间任主办会计、财务股长。1990
年10月至4月任职于黄岩区审计局,历任审计事务所所长、审计科科长。2000
年7月至7月任职于黄岩滨江世纪指挥部,任副指挥,期间兼任黄岩区司法局
党组成员。8月至5月任职于黄岩区交通局,先后任党委委员、总工、
副局长。6月加入浙江股份有限公司,任公司副总经理兼财务总监。
邱高鹏
6月至6月任华方医药科技有限公司营销部部长,6月至
年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理,6月至今,任公司副总经理、
济民堂总经理,主持销售工作。
李晶
9月起任济民有限质量总监,9月至今任公司副总经理,主持公司生产
工作。
马桂验
9月至今任公司副总经理,主持质量工作,为公司质量授权人,并负责公司GMP
认证工作。
王连兰
曾任质量控制部副经理、经理,现任监事、公司副总工程师、研发中心负责
人。
高伟
历任台州黄岩支行信贷科办事员、浙江天宇药业有限公司总经理秘书兼行政
部副经理、双鸽集团董事长秘书、双鸽办公室主任兼人力资源部经理。现任济
民制药监事、办公室主任。
李永泉
历任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长,浙江大学生命科学学院副
教授、硕士生导师,曾兼任浙江有限公司总工程师,现任浙江大学教授、博
士生导师、生化研究所所长、浙江省微生物生化与代谢工程实验室主任,兼任浙江南
洋科技股份有限公司独立董事。
杨绍刚
担任的社会职务包括:上海市人民政府参事、政法组组长,复旦大学附属肿瘤医院以
及眼耳鼻喉科医院伦理委员会委员,上海社会科学院聘任人类健康与社会发展研究中
心学术顾问。现任独立董事,以及上海绍刚律师事务所主任。
潘桦
历任临海市土特产公司统计和会计、临海市会计师事务所副所长,现任台州中衡会计
师事务所有限公司董事长、主任会计师,台州市产权交易所有限公司董事、台州中衡
工程咨询有限公司执行董事兼总经理、临海市中衡纳税人俱乐部(个体工商户)负责
人、浙江风机股份有限公司(SZ:002686)独立董事、永和流体智控股份有限
公司独立董事、浙江制品股份有限公司独立董事。
李成言
历任北京大学政治学与行政管理系讲师、副教授,政府管理学院教授、政治学系副主
任、学院党委书记,教育部重点社科基地政治发展与政府管理研究所研究员,廉政建
设研究中心主任。现任监事、监事会主席,以及股份有限公司独立
董事。
其它情况说明
无
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任
的职务
任期起始日期
任期终止日期
李仙玉
双鸽集团有限公司
执行董事、总经理
李丽莎
双鸽集团有限公司
监事
李慧慧
梓铭贸易
监事
在股东单位任职
情况的说明
无
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任
的职务
任期起始日期
任期终止日期
李慧慧
双鸽
董事
华凯器械
董事长
双鸽贸易
监事
李仙玉
双鸽置业
执行董事
万豪机械
执行董事
双鸽
董事长
双鸽国际酒店
执行董事
台州市双鸽房地产开发
有限公司
董事长兼总经理
台州市腾业房地产开发
有限公司
董事长兼总经理
上海双鸽大厦物业管理
有限公司
执行董事
李丽莎
双鸽贸易
执行董事及经理
上海双鸽
董事长
双鸽
董事
黄宇
双鸽股份有限公
董事
司
双鸽国际酒店
经理
台州市双鸽房地产开发
有限公司
董事
台州市腾业房地产开发
有限公司
董事
台州市黄岩银丰置业
执行董事兼经理
浙江银丰典当有限责任
公司
执行董事兼经理
黄岩皇家花园精品酒店
监事
浙江黄岩申达机械有限
公司
监事
李永泉
浙江大学
教授、博士生导
师、生化研究所所
长
浙江省微生物生化与代
谢工程
实验室主任
浙江股份有限
公司
独立董事
潘桦
台州中衡会计师事务所
有限公司
董事长、主任会计
师
台州市产权交易所有限
公司
董事
台州中衡工程咨询有限
公司
执行董事兼总经
理
临海市中衡纳税人俱乐
部(个体工商户)
负责人
浙江风机股份有
限公司(SZ:002686)
独立董事
永和流体智控股份有限
公司
独立董事
浙江制品股份
有限公司
独立董事
杨绍刚
上海绍刚律师事务所
主任
李成言
北京大学
教授
股份有限公司
独立董事
在其他单位任职
情况的说明
无
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报
酬的决策程序
董事(包括独立董事)、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪
酬与考核委员会具体方案,高级管理人员的报酬需董事会审议决
定,董事、监事的报酬需由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报
酬确定依据
以公司年初制定的经营目标为基础,年终时结合个人考核、履职
情况等相关绩效考核,并依照公司经营目标完成情况,确定人个
报酬。
董事、监事和高级管理人员报
酬的实际支付情况
公司度严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励
考核制度执行,制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高
级管理人员实际获得的报酬
合计
246.70万元
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名
担任的职务
变动情形
变动原因
王硕
董事、董事会秘书
离任
王硕先生于3月19
日、9月18日因工作原因辞
去公司董事会秘书和董事职
务,相关公告见上海证券交易
所网站
张茜
董事会秘书
聘任
公司于5月28日第二
届董事会第十五次会议审议
通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。相关公告见上
海证券交易所网站
()
倪勇
副总经理兼财务总监
离任
倪勇先生于6月5日
因个人原因辞去公司副总经
理兼财务总监职务,不在本公
司担任任何职务。相关公告见
上海证券交易所网站
梁太荣
副总经理兼财务总监
聘任
公司于7月2日第二
届董事会第十七次会议审议
通过了《关于聘任公司副总经
理兼财务总监的议案》。相关
公告见上海证券交易所网站
()
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
698
主要子公司在职员工的数量
672
在职员工的数量合计
1,370
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
0
专业构成
专业构成类别
专业构成人数
生产人员
842
销售人员
115
技术人员
146
财务人员
18
行政人员
249
合计
1,370
教育程度
教育程度类别
数量(人)
大专及以上
378
高中及以下
992
合计
1,370
(二) 薪酬政策
完善薪酬制度,提高员工福利。修改和完善了公司《薪酬管理制度》,根据物价和
行情的变化,提高了员工的加班费、高温补贴、餐费补贴、工龄补助等相关福利待遇,同时对薪
资核算程序、时间结点进行了流程梳理,健全公司薪资调整制度,建立工资增长机制和薪酬等级,
使公司薪酬水平保持外部、内部、个体的公平性和竞争性。
(三) 培训计划
抓好员工培训,提升员工素质。为深入实施员工素质提升,进一步提高人才培养工作的规范
化、科学化水平,人力资源部会同公司各部门积极做好入职、在职员工培训,全面完成年
度培训计划,各部门内训的次数和课时较去年都有所增长。同时,公司为探索员工岗位晋升和通
道发展途径,建立了竞聘上岗的选拔任用和考核制度,也多次开展了管理岗位的竞聘演讲和选拔
任用工作。今后将着重开展公司人才体系队伍的建设和人才储备培养工作,建立和完善公司人才
培养机制,为公司快速发展、持续发展提供人才保障。
(四) 劳务外包情况
劳务外包的工时总数
劳务外包支付的报酬总额
13,314,138.35元
七、其他
无
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
公司依据有关法律法规的要求,建立了股东大会、董事会及下属专门委员会、监事会和公司
高级管理人员等各级公司治理机构。股东大会、董事会及下属专门委员会、监事会和高级管理人
员职责明晰、相互制衡,形成了规范、有效的公司治理机制。股东大会是公司的权力机构,通过
选举和更换董事、监事,修改公司章程,审议董事会、监事会报告,审议决定重大财务事项等行
使股东权力;董事会及下属专门委员会负责公司重大事项的决策和年度经营目标的确定;监事会
作为监督机构,对公司经营管理行为进行监督,对董事及高级管理人员进行监督;公司高级管理
人员对董事会负责,依法对公司资产经营进行管理。以董事会及下属专门委员会为中心的决策系
统、 以公司高级管理人员为中心的执行系统及以监事会为中心的监督系统各司其职,构成职责分
离、 相互约束的制衡机制。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要
求,不断地完善公司治理结构,梳理完善内部控制制度,新制定并审议通过了公司《董事、监事
及高级管理人员薪酬管理制度》、《内部控制评价管理办法》、《年 报信息披露重大差错责任追
究制度》等;规范公司运作,加强内幕信息管理,强化信息披露工作, 切实维护公司及全体股东
的合法权益,确保了公司持续稳定的发展。 报告期内,公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的
行为,也未受到监管部门的查处。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异
二、 股东大会情况简介
会议届次
召开日期
决议刊登的指定网站的
查询索引
决议刊登的披露日期
第一次临时股
东大会
1月25日
第二次临时股
东大会
4月24日
上海证券交易所网站
4月28日
年度股东大会
月5月18日
上海证券交易所网站
5月20日
备注:第一次临时股东大会于上市前召开,故没有决议刊登的指定网站的查询索引及决议
刊登的披露日期。
股东大会情况说明
公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的召集、召开、决策
程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。在上述三次股东大会中,所审议议案均全部审议
通过,公司董事会及时披露了相关股东大会决议的公告。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事
姓名
是否独
立董事
参加董事会情况
参加股东
大会情况
本年应参
加董事会
次数
亲自出
席次数
以通讯
方式参
加次数
委托出
席次数
缺席
次数
是否连续两
次未亲自参
加会议
出席股东
大会的次
数
李慧慧
否
14
8
6
0
0
否
3
李仙玉
否
14
13
1
0
0
否
3
田云飞
否
14
13
1
0
0
否
3
李丽莎
否
14
3
10
1
0
否
3
黄宇
否
14
14
0
0
0
否
3
李永泉
是
14
1
13
0
0
否
3
杨绍刚
是
14
1
13
0
0
否
3
潘桦
是
14
13
1
0
0
否
2
王硕
否
11
3
0
1
7
是
1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
董事王硕先生因病、因工作原因未能出席董事会会议。
年内召开董事会会议次数
14
其中:现场会议次数
14
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
14
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
应当披露具体情况
董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内,根据中国证监会、
上交所及《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定,公司董事会各专门委员会认真、勤
勉地履行着各自的职责,充分发挥作用,对公司科学决策、完善内控、规范运作、稳定发展等起
到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成,不存在异议事项。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
公司与控股股东在业务、人员、资产机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经
营能力的情况。
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
报告期内,公司根据实际情况确定其报酬,董事会薪酬与考核委员会则对高级管理人员年度
薪酬的发放情况进行监督与审核。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司度内部控制评价报告详细内容详见上海证券交易所网站。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号》第二条(二)“新上市的上市公司应当于上市
当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报
告”。因此公司在本报告期无须披露内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告:否
十、 其他
无
第十节 券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天健审〔〕5208号
浙江股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江股份有限公司(以下简称公司)财务报表,包括
年12月31日的合并及母公司资产负债表,度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了公司12月31日的合并及母公司财务状况,以及度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:叶卫民
中国·杭州 中国注册会计师:赖兴恺
二〇一六年四月二十六日
二、 财务报表
合并资产负债表
12月31日
编制单位: 浙江股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产:
货币资金
260,311,429.23
118,923,908.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
13,731,139.70
24,886,962.20
应收账款
122,732,090.34
126,115,024.99
预付款项
5,178,338.44
8,222,067.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
5,816,742.44
3,435,656.44
买入返售金融资产
存货
84,710,018.24
79,825,614.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2,470,336.86
1,853,847.50
流动资产合计
494,950,095.25
363,263,081.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
179,077,896.99
165,051,831.18
在建工程
15,777,315.06
1,384,124.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
88,623,200.23
90,685,153.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
3,123,461.83
215,770.15
递延所得税资产
3,513,730.87
3,780,147.36
其他非流动资产
58,948,319.40
5,659,888.65
非流动资产合计
349,063,924.38
266,776,915.21
资产总计
844,014,019.63
630,039,997.04
流动负债:
短期借款
125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
19,607,010.65
应付账款
29,235,700.01
30,880,254.81
预收款项
9,297,584.35
9,793,423.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10,046,238.94
10,328,904.56
应交税费
5,934,894.26
6,186,543.97
应付利息
194,441.93
应付股利
其他应付款
5,999,604.15
5,531,122.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
80,121,032.36
187,914,690.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
12,901,500.00
576,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
12,901,500.00
576,000.00
负债合计
93,022,532.36
188,490,690.90
所有者权益
股本
160,000,000.00
120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
359,739,626.48
148,008,591.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
19,903,922.82
17,280,624.90
一般风险准备
未分配利润
181,383,895.15
156,260,089.64
归属于母公司所有者权益合计
721,027,444.45
441,549,306.14
少数股东权益
29,964,042.82
所有者权益合计
750,991,487.27
441,549,306.14
负债和所有者权益总计
844,014,019.63
630,039,997.04
法定代表人:李慧慧 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人: 杨国伟
母公司资产负债表
12月31日
编制单位:浙江股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产:
货币资金
131,458,681.78
94,284,216.82
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
8,658,594.80
23,189,202.20
应收账款
119,739,101.75
133,191,448.48
预付款项
1,780,806.18
6,655,992.02
应收利息
应收股利
其他应收款
80,330.00
59,375.00
存货
59,319,334.88
58,672,800.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2,434,916.89
351,744.37
流动资产合计
323,471,766.28
316,404,779.16
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
115,380,000.00
5,500,000.00
投资性房地产
固定资产
142,914,985.38
144,752,032.85
在建工程
15,777,315.06
1,384,124.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
88,118,926.71
90,685,153.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
63,461.83
215,770.15
递延所得税资产
945,308.70
1,051,511.44
其他非流动资产
5,305,269.40
5,640,088.65
非流动资产合计
368,505,267.08
249,228,680.96
资产总计
691,977,033.36
565,633,460.12
流动负债:
短期借款
125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
17,387,010.65
应付账款
22,166,839.32
54,237,172.76
预收款项
2,095,541.63
1,389,522.44
应付职工薪酬
5,893,881.51
6,283,614.39
应交税费
1,298,232.43
2,557,710.44
应付利息
194,441.93
应付股利
其他应付款
1,455,163.17
580,147.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
50,296,668.71
190,242,609.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
12,901,500.00
576,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
12,901,500.00
576,000.00
负债合计
63,198,168.71
190,818,609.59
所有者权益:
股本
160,000,000.00
120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
359,739,626.48
148,008,591.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
19,903,923.82
17,280,625.90
未分配利润
89,135,314.35
89,525,633.03
所有者权益合计
628,778,864.65
374,814,850.53
负债和所有者权益总计
691,977,033.36
565,633,460.12
法定代表人:李慧慧 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人: 杨国伟
合并利润表
1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
448,595,640.90
488,305,659.98
其中:营业收入
448,595,640.90
488,305,659.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
390,995,757.94
421,128,843.14
其中:营业成本
231,375,945.86
252,708,846.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,277,993.92
5,307,474.59
销售费用
98,367,489.28
105,161,650.91
管理费用
56,870,286.38
51,996,725.18
财务费用
-2,598,439.13
4,161,761.90
资产减值损失
2,702,481.63
1,792,384.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
3,869,100.47
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
61,468,983.43
67,176,816.84
加:营业外收入
3,227,968.58
3,378,127.73
其中:非流动资产处置利得
53,469.28
217,679.50
减:营业外支出
4,179,812.32
2,711,930.56
其中:非流动资产处置损失
34,938.28
1,578.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
60,517,139.69
67,843,014.01
减:所得税费用
8,805,993.44
10,259,523.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
51,711,146.25
57,583,490.22
归属于母公司所有者的净利润
51,747,103.43
57,583,490.22
少数股东损益
-35,957.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
51,711,146.25
57,583,490.22
归属于母公司所有者的综合收益总额
51,747,103.43
57,583,490.22
归属于少数股东的综合收益总额
-35,957.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
0.34
0.48
(二)稀释每股收益(元/股)
0.34
0.48
本期发生同一控制下业务合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净
利润为:5,621,080.72 元。
法定代表人:李慧慧 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人: 杨国伟
母公司利润表
1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
247,655,400.06
262,315,940.17
减:营业成本
182,342,289.62
184,885,565.47
营业税金及附加
1,846,629.64
2,411,620.86
销售费用
1,670,256.81
1,062,660.24
管理费用
34,795,026.60
28,221,679.42
财务费用
-161,357.05
4,282,577.38
资产减值损失
-705,873.25
181,913.26
加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
-
投资收益(损失以“-”号填列)
3,222,490.89
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
31,090,918.58
41,269,923.54
加:营业外收入
2,702,510.26
1,541,832.32
其中:非流动资产处置利得
410.26
157,684.48
减:营业外支出
3,435,102.09
1,299,507.17
其中:非流动资产处置损失
34,938.28
1,578.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
30,358,326.75
41,512,248.69
减:所得税费用
4,125,347.51
5,742,212.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
26,232,979.24
35,770,036.63
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
26,232,979.24
35,770,036.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:李慧慧 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人: 杨国伟
合并现金流量表
1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
434,257,534.31
566,391,539.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
8,310,552.01
702,147.84
收到其他与经营活动有关的现金
5,152,417.11
6,802,861.30
经营活动现金流入小计
447,720,503.43
573,896,549.13
购买商品、接受劳务支付的现金
99,508,186.67
217,220,357.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
95,765,576.59
88,700,148.27
支付的各项税费
56,235,520.82
78,926,988.93
支付其他与经营活动有关的现金
108,747,773.16
111,692,805.47
经营活动现金流出小计
360,257,057.24
496,540,300.51
经营活动产生的现金流量净额
87,463,446.19
77,356,248.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
413,000,000.00
取得投资收益收到的现金
3,869,100.47
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
274,989.53
4,627,706.67
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
14,255,000.00
投资活动现金流入小计
431,399,090.00
4,627,706.67
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
105,878,201.05
38,470,315.08
投资支付的现金
413,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
50,440.37
2,259,731.03
投资活动现金流出小计
518,928,641.42
40,730,046.11
投资活动产生的现金流量净额
-87,529,551.42
-36,102,339.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
295,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
30,000,000.00
取得借款收到的现金
15,000,000.00
265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
310,900,000.00
265,000,000.00
偿还债务支付的现金
140,000,000.00
265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
24,656,444.44
40,263,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
10,330,097.20
6,153,291.29
筹资活动现金流出小计
174,986,541.64
311,416,291.29
筹资活动产生的现金流量净额
135,913,458.36
-46,416,291.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
2,024,724.65
-143,850.13
五、现金及现金等价物净增加额
137,872,077.78
-5,306,232.24
加:期初现金及现金等价物余额
117,481,508.95
122,787,741.19
六、期末现金及现金等价物余额
255,353,586.73
117,481,508.95
法定代表人:李慧慧 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人: 杨国伟
母公司现金流量表
1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
245,928,822.04
308,524,115.25
收到的税费返还
702,147.84
收到其他与经营活动有关的现金
3,388,234.00
1,466,601.19
经营活动现金流入小计
249,317,056.04
310,692,864.28
购买商品、接受劳务支付的现金
109,557,698.00
149,715,722.99
支付给职工以及为职工支付的现金
51,147,198.13
45,663,624.41
支付的各项税费
26,612,224.37
31,761,644.34
支付其他与经营活动有关的现金
15,667,511.58
7,191,260.66
经营活动现金流出小计
202,984,632.08
234,332,252.40
经营活动产生的现金流量净额
46,332,423.96
76,360,611.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
338,000,000.00
取得投资收益收到的现金
3,222,490.89
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
205,574.81
4,537,268.95
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
14,255,000.00
投资活动现金流入小计
355,683,065.70
4,537,268.95
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
25,879,326.08
18,010,046.62
投资支付的现金
447,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
685,000.00
投资活动现金流出小计
473,759,326.08
18,695,046.62
投资活动产生的现金流量净额
-118,076,260.38
-14,157,777.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
265,900,000.00
取得借款收到的现金
15,000,000.00
265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
280,900,000.00
265,000,000.00
偿还债务支付的现金
140,000,000.00
265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
24,656,444.44
40,263,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
10,330,097.20
筹资活动现金流出小计
174,986,541.64
305,263,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
105,913,458.36
-40,263,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-107,559.11
-64,859.56
五、现金及现金等价物净增加额
34,062,062.83
21,874,974.65
加:期初现金及现金等价物余额
93,599,216.82
71,724,242.17
六、期末现金及现金等价物余额
127,661,279.65
93,599,216.82
法定代表人:李慧慧 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人: 杨国伟
合并所有者权益变动表
1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
股本
其他权益工
具
资本公积
减:库
存股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利
润
优
先
股
永
续
债
其
他
一、上年期末余额
120,000,000.00
148,008,591.60
17,280,624.90
156,260,089.64
441,549,306.14
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额
120,000,000.00
148,008,591.60
17,280,624.90
156,260,089.64
441,549,306.14
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
40,000,000.00
211,731,034.88
2,623,297.92
25,123,805.51
29,964,042.82
309,442,181.13
(一)综合收益总额
51,747,103.43
-35,957.18
51,711,146.25
(二)所有者投入和减少资
本
40,000,000.00
211,731,034.88
30,000,000.00
281,731,034.88
1.股东投入的普通股
40,000,000.00
211,731,034.88
30,000,000.00
281,731,034.88
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配
2,623,297.92
-26,623,
-24,000,000
297.92
.00
1.提取盈余公积
2,623,297.92
-2,623,297.92
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
-24,000,000.00
-24,000,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额
160,000,000.00
359,739,626.48
19,903,922.82
181,383,895.15
29,964,042.82
750,991,487.27
项目
上期
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权
益合计
股本
其他权益工
具
资本公积
减:库
存股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配
利润
优
先
股
永
续
债
其
他
一、上年期末余额
120,000,000.00
148,008,591.60
13,703,621.24
111,940,881.05
393,653,093.89
加:会计政策变更
前期差错更正
31,933,802.75
31,933,802.75
同一控制下企业合并
38,775,119.51
23,772,936.47
62,548,055.98
其他
二、本年期初余额
120,000,000.00
186,783,711.11
13,703,621.24
167,647,620.27
488,134,952.62
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
-38,775,119.51
3,577,003.66
-11,387,530.63
-46,585,646.48
(一)综合收益总额
57,583,490.22
57,583,490.22
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配
-38,775,119.51
3,577,003.66
-68,971,020.85
-104,169,136.70
1.提取盈余公积
3,577,003.66
-3,577,003.66
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
-36,000,000.00
-36,000,000.00
4.其他
-38,775,119.51
-29,394,017.19
-68,169,136.70
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额
120,000,000.00
148,008,591.60
17,280,624.90
156,260,089.64
441,549,306.14
法定代表人:李慧慧 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人: 杨国伟
母公司所有者权益变动表
1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
本期
股本
其他权益工具
资本公积
减:库存股
其他综合
收益
专项储备
盈余公积
未分配利
润
所有者权
益合计
优先股
永续债
其他
一、上年期末余额
120,000,000.00
148,008,591.60
17,280,625.90
89,525,633.03
374,814,850.53
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额
120,000,000.00
148,008,591.60
17,280,625.90
89,525,633.03
374,814,850.53
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
40,000,000.00
211,731,034.88
2,623,297.92
-390,318.68
253,964,014.12
(一)综合收益总额
26,232,979.24
26,232,979.24
(二)所有者投入和减少资
本
40,000,000.00
211,731,034.88
251,731,034.88
1.股东投入的普通股
40,000,000.00
211,731,034.88
251,731,034.88
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
2,623,29
-26,623,
-24,000,0
7.92
297.92
00.00
1.提取盈余公积
2,623,297.92
-2,623,297.92
2.对所有者(或股东)的分
配
-24,000,000.00
-24,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额
160,000,000.00
359,739,626.48
19,903,923.82
89,135,314.35
628,778,864.65
项目
上期
股本
其他权益工具
资本公积
减:库存股
其他综合
收益
专项储备
盈余公积
未分配利
润
所有者权
益合计
优先股
永续债
其他
一、上年期末余额
120,000,000.00
148,008,591.60
13,703,622.24
93,332,600.06
375,044,813.90
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额
120,000,000.00
148,008,591.60
13,703,622.24
93,332,600.06
375,044,813.90
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
3,577,003.66
-3,806,967.03
-229,963.37
(一)综合收益总额
35,770,0
35,770,03
36.63
6.63
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
3,577,003.66
-39,577,003.66
-36,000,000.00
1.提取盈余公积
3,577,003.66
-3,577,003.66
2.对所有者(或股东)的分
配
-36,000,000.00
-36,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额
120,000,000.00
148,008,591.60
17,280,625.90
89,525,633.03
374,814,850.53
法定代表人:李慧慧 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人: 杨国伟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
浙江股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在浙江有限公司的基础上
采用整体变更方式设立的股份有限公司,于10月28日在台州市工商行政管理局登记注册,
设立时注册资本11,000万元,股份总数11,000万股(每股面值1元)。公司现持有统一社会信
用代码为91330000610008739T的企业法人营业执照,注册资本16,000万元,股份总数16,000
万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股股份12,000万股,占股份总数的75%;无限
售条件的流通股股份4,000万股,占股份总数的25%。公司股票已于2月17日在上海证
券交易所挂牌交易。2月17日,原有限售条件的流通股股份12,000万股中的1,647万股
上市流通。
本公司属医药制造业。主要经营活动为大输液和注射器、输液器的研发、生产和销售,主要
产品为非PVC软袋、塑瓶大输液和注射器、输液器。
本财务报表业经公司 年4月26日第二届第二十五次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、上海聚民生物科技有限公司、台州市聚瑞塑胶科技
有限公司和海南博鳌济民抗衰老中心有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围,
详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整
留存收益。
(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为
商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购
买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并
成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务
报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的
外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
(1) 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债)、其他金融负债。
(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始
确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用,但下列情况除外:1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本
计量;2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:1) 以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可
能发生的交易费用;2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;3) 不属于指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续
计量:① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;② 初始确认金额扣除按照《企
业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法
处理:1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得
或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;
处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动
收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利
息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资
收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该
金融负债或其一部分。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
分别下列情况处理:1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;2) 未放弃对该金融
资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1) 所转移金
融资产的账面价值;2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之
和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当
期损益:1) 终止确认部分的账面价值;2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公
允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:
活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的
其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
作出的财务预测等。
(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法
1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行
减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不
重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果
表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3) 可供出售金融资产
① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
a. 债务人发生严重财务困难;
b. 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
c.公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
e. 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续
时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未
超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期
损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
金额500万元以上(含) 或占应收款项账面余
额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合
账龄分析法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄
应收账款计提比例(%)
其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)
5
5
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年
20
20
2-3年
50
50
3年以上
100
100
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
显著差异
坏账准备的计提方法
单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备
12. 存货
(1) 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2) 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
(3)存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13. 划分为持有待售资产
不适用
14. 长期股权投资
(1)共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
(2) 投资成本的确定
1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理:
① 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按
成本法核算的初始投资成本。
② 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被
购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
③ 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重
组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产
交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3)后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权
投资,采用权益法核算。
(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
1) 个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存
收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为
其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1). 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
类别
折旧方法
折旧年限(年)
残值率(%)
年折旧率(%)
房屋及建筑物
平均年限法
10-20
5
4.75-9.50
通用设备
平均年限法
5-10
5-10
19.00-9.00
专用设备
平均年限法
5-10
5-10
19.00-9.00
运输工具
平均年限法
4-10
5-10
23.75-9.00
其他设备
平均年限法
3-10
5-10
31.67-9.00
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移
给承租人;2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租
赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;3) 即使资产
的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上
(含75%)];4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产
公允价值 [ 90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁
开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含90%)];5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,
只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建
造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
(2) 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状
态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原
暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;② 借款费用已经
发生;③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过
3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或
者生产活动重新开始。
3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止
资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
不适用
20. 油气资产
不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。使用寿命有限的
无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,
无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项 目
摊销年限(年)
软件使用权
5
土地使用权
45.83-46.75
(2). 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性;2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3) 无形资产产生经济利益的方
式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在
内部使用的,能证明其有用性;4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产
的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日
有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无
形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组
组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
23. 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并
计入当期损益或相关资产成本。
2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
① 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受
益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
② 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
③ 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2) 公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关
会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
不适用
26. 股份支付
不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28. 收入
(1) 收入确认原则
1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方; ② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效
控制;③ 收入的金额能够可靠地计量;④ 相关的经济利益很可能流入; ⑤ 相关的已发生或将
发生的成本能够可靠地计量。
2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例
确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经
发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金
额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期
损益,不确认劳务收入。
3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2)收入确认的具体方法
公司主要销售软袋、塑瓶、注射器、输液器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公
司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收
款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满
足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,
已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入
当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很
可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产
生的所得税:1) 企业合并;2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接
费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其
差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实
际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和
作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未
担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法
计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
税种
计税依据
税率
增值税
销售货物或提供应税劳务
按17%的税率计缴;出口货物享
受 “免、抵、退”税政策,退
税率为15%
消费税
营业税
应纳税营业额
5%
城市维护建设税
应缴流转税税额
7%、1%
企业所得税
应纳税所得额
25%、15%
教育费附加
应缴流转税税额
3%
地方教育附加
应缴流转税税额
2%
房产税
从价计征的,按房产原值一次减
除30%后余值的1.2%计缴;从租
计征的,按租金收入的12%计缴
1.2%、12%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称
所得税税率
本公司
15%
上海聚民生物科技有限公司
15%
除上述以外的其他纳税主体
25%
2. 税收优惠
(1)根据《关于浙江省第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[]256号),公
司通过高新技术企业认定,自起3年内减按15%的税率计缴企业所得税,企业所得
税的适用税率为15%。
(2) 根据《关于公布上海市第二批认定高新技术企业名单的通知》(沪高企认指〔〕
003号),子公司上海聚民生物科技有限公司被认定为高新技术企业,企业所得税的适用
税率为15%。
3. 其他
无
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
库存现金
33,605.82
29,885.98
银行存款
259,117,383.04
117,451,622.97
其他货币资金
1,160,440.37
1,442,400.00
合计
260,311,429.23
118,923,908.95
其中:存放在境外的款
项总额
其他说明
期末货币资金中包含信用证保证金50,440.37元及承兑汇票保证金4,907,402.13元不属于现
金及现金等价物,期初货币资金中包含信用证保证金1,442,400.00元不属于现金及现金等价物。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
银行承兑票据
13,731,139.70
24,886,962.20
合计
13,731,139.70
24,886,962.20
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末终止确认金额
期末未终止确认金额
银行承兑票据
15,939,096.66
合计
15,939,096.66
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获
支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到
期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
无
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位:元 币种:人民币
类别
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备
账面
价值
账面余额
坏账准备
账面
价值
金额
比例
(%)
金额
计提比
例(%)
金额
比例
(%)
金额
计提比
例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的应收
账款
133,117,207.77
100.00
10,385,117.43
7.80
122,732,090.34
136,413,250.67
100.00
10,298,225.68
7.55
126,115,024.99
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
合计
133,117,207.77
/
10,385,117.43
/
122,732,090.34
136,413,250.67
/
10,298,225.68
/
126,115,024.99
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
应收账款
坏账准备
计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内
118,161,396.45
5,908,069.83
5.00
1年以内小计
118,161,396.45
5,908,069.83
5.00
1至2年
11,623,820.22
2,324,764.04
20.00
2至3年
2,359,415.08
1,179,707.54
50.00
3年以上
972,576.02
972,576.02
100.00
合计
133,117,207.77
10,385,117.43
确定该组合依据的说明:
不适用
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额86,891.75元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
核销金额
实际核销的应收账款
2,457,601.14
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称
应收账款
性质
核销金额
核销原因
履行的核销程序
款项是否由关联
交易产生
客户一
货款
506,626.70
账龄较长,收
回可能性较小
管理层审批
否
客户二
货款
316,442.20
账龄较长,收
回可能性较小
管理层审批
否
客户三
货款
301,512.00
账龄较长,收
回可能性较小
管理层审批
否
合计
/
1,124,580.90
/
/
/
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
单位名称
账面余额
占应收账款余额
的比例(%)
坏账准备
客户一
9,872,944.81
7.42
1,523,238.96
客户二
5,584,113.59
4.19
279,205.68
客户三
5,143,618.00
3.86
257,180.90
客户四
4,076,914.04
3.06
203,845.70
客户五
4,026,032.00
3.02
201,301.60
小 计
28,703,622.44
21.55
2,464,772.84
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
不适用
其他说明:
无
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
期初余额
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
5,032,153.98
97.18
5,513,489.60
67.06
1至2年
144,184.46
2.78
134,872.50
1.64
2至3年
2,498,125.20
30.38
3年以上
2,000.00
0.04
75,580.44
0.92
合计
5,178,338.44
100.00
8,222,067.74
100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
单位名称
账面余额
占预付款项余额
的比例(%)
供应商一
1,684,950.00
32.54
供应商二
561,814.65
10.85
供应商三
461,230.63
8.91
供应商四
370,949.56
7.16
供应商五
343,615.44
6.64
小 计
3,422,560.28
66.10
7、 应收利息
□适用 √不适用
8、 应收股利
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位:元 币种:人民币
类别
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备
账面
价值
账面余额
坏账准备
账面
价值
金额
比例
(%)
金额
计提
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
计提
比例
(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
6,495,930.52
100.00
679,188.08
10.46
5,816,742.44
3,956,855.78
100.00
521,199.34
13.17
3,435,656.44
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
合计
6,495,930.52
/
679,188.08
/
5,816,742.44
3,956,855.78
/
521,199.34
/
3,435,656.44
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
其他应收款
坏账准备
计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内
5,948,655.20
297,432.76
5.00
1年以内小计
5,948,655.20
297,432.76
5.00
1至2年
206,900.00
41,380.00
20.00
3年以上
340,375.32
340,375.32
100.00
合计
6,495,930.52
679,188.08
10.46
确定该组合依据的说明:
无
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额157,988.74元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质
期末账面余额
期初账面余额
应收出口退税
5,023,325.20
3,300,199.16
押金保证金
1,354,205.32
497,175.32
应收暂付款
118,400.00
159,481.30
合计
6,495,930.52
3,956,855.78
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称
款项的性质
期末余额
账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例(%)
坏账准备
期末余额
应收出口退税
应收出口退
税
5,023,325.20
1年以内
77.33
251,166.26
中华人民共和
国奉贤海关
押金保证金
710,000.00
1年以内
10.93
35,500.00
中华人民共和
国奉贤海关
押金保证金
163,000.00
1-2年
2.51
32,600.00
台州市黄岩区
墙体材料改革
办公室
押金保证金
267,456.80
3年以上
4.12
267,456.80
广东华鑫招标
采购有限公司
押金保证金
108,630.00
1年以内
1.67
5,431.50
上海久越医疗
器械有限公司
押金保证金
30,000.00
1-2年
0.46
6,000.00
合计
/
6,302,412.00
/
97.02
598,154.56
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
不适用
10、 存货
(1). 存货分类
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
账面余额
跌价准备
账面价值
账面余额
跌价准备
账面价值
原材料
16,660,607.48
16,660,607.48
15,399,757.93
15,399,757.93
在产品
9,891,935.61
9,891,935.61
7,672,699.69
7,672,699.69
库存商品
52,462,720.26
52,462,720.26
52,515,645.76
52,515,645.76
委托加工物
资
545,223.42
545,223.42
368,076.92
368,076.92
自制半成品
5,149,531.47
5,149,531.47
3,869,433.71
3,869,433.71
合计
84,710,018.24
84,710,018.24
79,825,614.01
79,825,614.01
(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
不适用
(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
其他说明
不适用
13、 其他流动资产
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
待抵扣增值税进项税
1,459,182.50
财产保险费
443,547.22
380,421.80
预缴企业所得税
2,026,789.64
14,243.20
合计
2,470,336.86
1,853,847.50
其他说明
无
14、 可供出售金融资产
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
□适用 √不适用
16、 长期应收款
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
18、 投资性房地产
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
项目
房屋及建筑物
运输工具
通用设备
专用设备
其他设备
合计
一、账面原值:
1.期初余额
70,733,996.70
2,267,782.50
19,840,300.39
209,725,085.43
4,906,573.51
307,473,738.53
2.本期增加金额
658,075.70
411,878.60
2,047,364.26
41,846,465.45
457,792.52
45,421,576.53
(1)购置
411,878.60
1,513,000.89
28,980,246.05
457,792.52
31,362,918.06
(2)在建工程转入
658,075.70
534,363.37
12,866,219.40
14,058,658.47
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
212,873.85
12,300,847.93
7,435.90
12,521,157.68
(1)处置或报废
212,873.85
1,652,774.34
7,435.90
1,873,084.09
(2)其他转出
10,648,073.59
10,648,073.59
4.期末余额
71,392,072.40
2,466,787.25
21,887,664.65
239,270,702.95
5,356,930.13
340,374,157.38
二、累计折旧
1.期初余额
19,600,754.34
1,113,993.73
11,994,446.97
105,662,730.43
4,049,981.88
142,421,907.35
2.本期增加金额
3,508,021.38
410,669.51
2,949,112.70
18,967,062.95
297,292.18
26,132,158.72
(1)计提
3,508,021.38
410,669.51
2,949,112.70
18,967,062.95
297,292.18
26,132,158.72
3.本期减少金额
190,933.32
7,062,751.63
4,120.73
7,257,805.68
(1)处置或报废
190,933.32
1,421,571.51
4,120.73
1,616,625.56
(2)其他转出
5,641,180.12
5,641,180.12
4.期末余额
23,108,775.72
1,333,729.92
14,943,559.67
117,567,041.75
4,343,153.33
161,296,260.39
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
48,283,296.68
1,133,057.33
6,944,104.98
121,703,661.20
1,013,776.80
179,077,896.99
2.期初账面价值
51,133,242.36
1,153,788.77
7,845,853.42
104,062,355.00
856,591.63
165,051,831.18
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
20、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
账面余额
减值准
备
账面价值
账面余额
减值准
备
账面价值
年产14,000万
袋非PVC软袋大
输液工程
15,668,685.86
15,668,685.86
435,175.70
435,175.70
二车间灭菌柜
工程
948,949.05
948,949.05
药品研发中心
建设项目
80,551.00
80,551.00
零星工程
28,078.20
28,078.20
合计
15,777,315.06
15,777,315.06
1,384,124.75
1,384,124.75
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名
称
预算数
期初
余额
本期增加金额
本期转入固定
资产金额
本期其
他减少
金额
期末
余额
工程累
计投入
占预算
比例(%)
工程进
度
利息资
本化累
计金额
其中:
本期利
息资本
化金额
本期利
息资本
化率(%)
资金来
源
年产
14,000
万袋非
PVC软袋
大输液
工程
130,000,000.00
435,175.70
27,852,084.95
12,618,574.79
15,668,685.86
49.78
51
募集资
金
二车间
灭菌柜
工程
1,560,000.00
948,949.05
948,949.05
111.58
100
其他
药品研
发中心
建设项
目
30,080,000.00
80,551.00
80,551.00
0.27
0.3
其他
零星工
程
0
519,212.83
491,134.63
28,078.20
其他
合计
161,640,000.00
1,384,124.75
28,451,848.78
14,058,658.47
15,777,315.06
/
/
/
/
(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位:元 币种:人民币
项目
土地使用权
软件
合计
一、账面原值
1.期初余额
105,442,451.79
2,326,746.70
107,769,198.49
2.本期增加金额
653,567.89
653,567.89
(1)购置
653,567.89
653,567.89
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
105,442,451.79
2,980,314.59
108,422,766.38
二、累计摊销
1.期初余额
16,045,607.76
1,038,437.61
17,084,045.37
2.本期增加金额
2,292,229.68
423,291.10
2,715,520.78
(1)计提
2,292,229.68
423,291.10
2,715,520.78
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
18,337,837.44
1,461,728.71
19,799,566.15
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
87,104,614.35
1,518,585.88
88,623,200.23
2.期初账面价值
89,396,844.03
1,288,309.09
90,685,153.12
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期初余额
本期增加金额
本期摊销金额
其他减少金额
期末余额
装修费
215,770.15
3,060,000.00
152,308.32
3,123,461.83
合计
215,770.15
3,060,000.00
152,308.32
3,123,461.83
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
可抵扣暂时性
差异
递延所得税
资产
可抵扣暂时性
差异
递延所得税
资产
资产减值准备
10,385,117.43
2,530,777.39
10,298,225.68
2,531,843.22
内部交易未实现利润
3,052,110.04
623,128.89
3,213,616.95
580,007.67
应付职工薪酬
2,398,830.55
359,824.59
3,723,471.90
668,296.47
合计
15,836,058.02
3,513,730.87
17,235,314.53
3,780,147.36
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
预付设备工程款
5,948,319.40
5,659,888.65
预付土地款
53,000,000.00
合计
58,948,319.40
5,659,888.65
31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
抵押借款
100,000,000.00
信用借款
25,000,000.00
合计
125,000,000.00
短期借款分类的说明:
不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类
期末余额
期初余额
银行承兑汇票
19,607,010.65
合计
19,607,010.65
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
货款
19,059,741.37
23,937,497.59
工程设备款
7,359,600.75
5,787,485.81
物流费
1,298,493.24
1,083,015.89
其他
1,517,864.65
72,255.52
合计
29,235,700.01
30,880,254.81
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
货款
9,297,584.35
9,793,423.20
合计
9,297,584.35
9,793,423.20
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
未偿还或结转的原因
代储药材预收款
6,717,329.66
未结算
合计
6,717,329.66
/
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
一、短期薪酬
10,309,159.12
89,289,230.63
89,724,119.38
9,874,270.37
二、离职后福利-设定提存
计划
19,745.44
6,210,137.63
6,057,914.50
171,968.57
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计
10,328,904.56
95,499,368.26
95,782,033.88
10,046,238.94
(2). 短期薪酬列示:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
一、工资、奖金、津贴
和补贴
9,458,179.56
80,226,014.20
80,238,366.10
9,445,827.66
二、职工福利费
288,358.94
4,106,214.08
4,106,214.08
288,358.94
三、社会保险费
2,167.88
3,296,090.54
3,283,524.54
14,733.88
其中:医疗保险费
2,592,812.77
2,592,812.77
0.00
工伤保险费
2,167.88
462,966.64
450,400.64
14,733.88
生育保险费
240,311.13
240,311.13
0.00
四、住房公积金
741,779.00
741,779.00
0.00
五、工会经费和职工教
育经费
560,452.74
919,132.81
1,354,235.66
125,349.89
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计
10,309,159.12
89,289,230.63
89,724,119.38
9,874,270.37
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
1、基本养老保险
17,277.26
5,910,787.90
5,772,738.70
155,326.46
2、失业保险费
2,468.18
299,349.73
285,175.80
16,642.11
3、企业年金缴费
合计
19,745.44
6,210,137.63
6,057,914.50
171,968.57
38、 应交税费
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
增值税
3,173,348.53
3,148,142.81
营业税
7,400.52
121.36
企业所得税
1,508,191.54
1,749,041.64
个人所得税
53,741.16
37,283.87
城市维护建设税
130,708.78
221,470.14
房产税
366,778.60
349,278.60
土地使用税
438,842.40
438,842.40
教育费附加
98,118.14
94,915.78
地方教育附加
65,412.08
63,277.19
印花税
18,756.94
13,313.46
地方水利建设基金
57,223.32
70,856.72
河道管理费
16,372.25
0
合计
5,934,894.26
6,186,543.97
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
短期借款应付利息
194,441.93
合计
194,441.93
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
押金保证金
2,658,423.80
3,204,734.93
应计未付物流费
2,184,910.47
2,118,012.09
其他
1,156,269.88
208,375.41
合计
5,999,604.15
5,531,122.43
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
未偿还或结转的原因
应龙飞
804,468.52
未结算
吴李雄
327,734.80
未结算
赵宏乾
300,000.00
未结算
合计
1,432,203.32
/
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
45、 长期借款
□适用 √不适用
46、 应付债券
□适用 √不适用
47、 长期应付款
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
√适用 □不适用
单位:元 币种人民币
项目
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
形成原因
政府补助
576,000.00
13,570,000.00
1,244,500.00
12,901,500.00
合计
576,000.00
13,570,000.00
1,244,500.00
12,901,500.00
/
涉及政府补助的项目:
单位:元 币种:人民币
负债项目
期初余额
本期新增补助
金额
本期计入营业
外收入金额
其他变动
期末余额
与资产相关/
与收益相关
循环经济
专项资金
576,000.00
72,000.00
504,000.00
与资产相关
产业转型
升级项目
资金
13,070,000.00
1,089,166.67
11,980,833.33
与资产相关
交通大物
流扶持引
导资金
500,000.00
83,333.33
416,666.67
与资产相关
合计
576,000.00
13,570,000.00
1,244,500.00
12,901,500.00
/
其他说明:
1) 根据台州市财政局和台州市经济和信息化委员会《关于转拨省节能与工业循环经济
财政专项资金的通知》(台财企发〔〕29号),公司于收到循环经济专项资金720,000.00
元,该款项系与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入
损益,本期摊销72,000.00元,累计摊销216,000.00元。
2) 根据浙江省财政厅《关于下达 年产业转型升级项目中央基建投资预算的通知》(浙
财建〔〕183 号),公司于 年收到产业转型升级项目 13,070,000.00 元,该款项系与
资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销
1,089,166.67元,累计摊销1,089,166.67元。
3) 根据浙江省财政厅和浙江省交通运输厅《关于下达 年交通大物流扶持引导资金的通
知》(浙财建〔〕277 号),公司于 年收到交通大物流扶持引导资金 500,000.00 元,
该款项系与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,
本期摊销83,333.33元,累计摊销83,333.33元。
52、 股本
单位:元 币种:人民币
期初余额
本次变动增减(+、一)
期末余额
发行
新股
送
股
公积金
转股
其
他
小计
股份
总数
120,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
160,000,000.00
其他说明:
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可〔〕187号)核准,公司于 年2 月10 日首次公开发行40,00万股A股股票,
每股发行价为7.36元,应募集资金总额294,400,000.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净
额为251,731,034.88元,其中计入股本40,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)
211,731,034.88元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由
其出具《验资报告》(天健验〔〕28号)。
53、 其他权益工具
□适用 √不适用
54、 资本公积
单位:元 币种:人民币
项目
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
资本溢价(股本溢
价)
148,008,591.60
211,731,034.88
359,739,626.48
合计
148,008,591.60
211,731,034.88
359,739,626.48
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
股本溢价本期增加211,731,034.88元详见本财务报表附注股本之说明。
55、 库存股
□适用 √不适用
56、 其他综合收益
□适用 √不适用
57、 专项储备
□适用 √不适用
58、 盈余公积
单位:元 币种:人民币
项目
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
法定盈余公积
17,280,624.90
2,623,297.92
19,903,922.82
合计
17,280,624.90
2,623,297.92
19,903,922.82
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据公司章程规定,公司按度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积
2,623,297.92元。
59、 未分配利润
单位:元 币种:人民币
项目
本期
上期
调整前上期末未分配利润
156,260,089.64
111,940,881.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)
55,706,739.22
调整后期初未分配利润
156,260,089.64
167,647,620.27
加:本期归属于母公司所有者的净利
润
51,747,103.43
57,583,490.22
减:提取法定盈余公积
2,623,297.92
3,577,003.66
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
24,000,000.00
36,000,000.00
转作股本的普通股股利
其他
29,394,017.19
期末未分配利润
181,383,895.15
156,260,089.64
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
60、 营业收入和营业成本
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
收入
成本
收入
成本
主营业务
448,067,760.90
230,993,761.79
487,665,618.71
252,198,771.73
其他业务
527,880.00
382,184.07
640,041.27
510,074.82
合计
448,595,640.90
231,375,945.86
488,305,659.98
252,708,846.55
61、 营业税金及附加
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
营业税
27,108.15
19,214.94
城市维护建设税
2,233,165.67
2,858,267.22
教育费附加
1,169,702.30
1,413,909.86
地方教育附加
779,801.47
942,606.57
河道管理费
68,216.33
73,476.00
合计
4,277,993.92
5,307,474.59
62、 销售费用
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
业务推广费
44,948,786.20
48,591,701.18
差旅费
9,643,847.89
10,294,793.13
物流运输费
14,239,116.38
14,105,639.20
职工薪酬
12,708,512.84
11,487,171.82
业务宣传费
8,431,969.24
9,558,037.14
办公费
6,083,821.93
8,047,120.13
业务招待费
1,462,302.30
2,560,085.74
其他
849,132.50
517,102.57
合计
98,367,489.28
105,161,650.91
63、 管理费用
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
研究开发费
19,334,249.31
18,436,497.53
职工薪酬
17,363,561.48
15,342,977.04
办公费
5,294,603.98
5,156,440.48
税费
3,715,838.22
4,586,812.46
折旧和摊销
3,542,227.75
3,615,670.36
专业机构咨询费
2,905,608.19
1,409,645.10
业务招待费
926,734.32
1,430,517.64
差旅费
591,929.17
1,096,619.02
存货报废损失
1,563,884.57
其他
1,631,649.39
921,545.55
合计
56,870,286.38
51,996,725.18
64、 财务费用
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
利息支出
462,002.51
4,342,925.60
利息收入
-1,111,673.83
-405,636.67
汇兑损益
-2,024,724.65
143,850.13
手续费支出
75,956.84
80,622.84
合计
-2,598,439.13
4,161,761.90
65、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
一、坏账损失
2,702,481.63
1,792,384.01
合计
2,702,481.63
1,792,384.01
66、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
67、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
理财产品投资收益
3,869,100.47
合计
3,869,100.47
68、 营业外收入
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置利得
合计
53,469.28
217,679.50
53,469.28
其中:固定资产处置
利得
53,469.28
217,679.50
53,469.28
政府补助
3,173,699.30
3,127,358.14
3,173,699.30
无法支付款项
10,740.59
其他
800.00
22,349.50
800.00
合计
3,227,968.58
3,378,127.73
3,227,968.58
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目
本期发生金额
上期发生金额
与资产相关/与收益相关
龙头企业扶持奖励资金
975,000.00
与收益相关
高新技术成果转化资金
460,000.00
1,099,000.00
与收益相关
土地使用税减免退税
702,147.84
与收益相关
循环经济奖励
200,000.00
570,000.00
与收益相关
产业化项目补贴
200,000.00
与收益相关
科技型技术创新资金
110,000.00
130,000.00
与收益相关
排污补助资金
66,000.00
与收益相关
品牌建设奖励
50,000.00
与收益相关
企业上市和直接融资奖励资金
25,000.00
与收益相关
职工职业培训经费补贴
128,700.00
与收益相关
技术改造项目补贴
110,400.00
与收益相关
产业转型升级项目资金
1,089,166.67
与资产相关
交通大物流扶持引导资金
83,333.33
与资产相关
循环经济专项资金
72,000.00
72,000.00
与资产相关
扶持企业发展专项资金
28,800.00
与收益相关
在线监控运维补助费
24,600.00
30,000.00
与收益相关
其他零星政府补助
18,599.30
56,310.30
与收益相关
合计
3,173,699.30
3,127,358.14
/
69、 营业外支出
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置损
失合计
34,938.28
1,578.95
34,938.28
其中:固定资产处置
损失
34,938.28
1,578.95
34,938.28
对外捐赠
3,322,606.00
1,238,000.00
3,322,606.00
税收滞纳金
22,201.39
755,716.74
22,201.39
地方水利建设基金
647,091.01
663,588.07
其他
152,975.64
53,046.80
152,975.64
合计
4,179,812.32
2,711,930.56
3,532,721.31
70、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
当期所得税费用
8,539,576.95
9,879,533.68
递延所得税费用
266,416.49
379,990.11
合计
8,805,993.44
10,259,523.79
(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
利润总额
60,517,139.69
按法定/适用税率计算的所得税费用
9,077,570.94
子公司适用不同税率的影响
436,787.30
调整以前期间所得税的影响
-59,643.78
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
170,895.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
15.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
172,270.87
加计扣除费用的影响
-991,902.83
所得税费用
8,805,993.44
71、 其他综合收益
详见附注
72、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
收到政府补助
1,929,199.30
2,353,210.30
收到利息
1,111,673.83
405,636.67
收回票据保证金
757,400.00
3,000,000.00
收到保险赔偿款
597,108.07
907,564.59
其他
757,035.91
136,449.74
合计
5,152,417.11
6,802,861.30
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
销售费用类支出
85,143,496.49
93,437,904.05
管理费用类支出
13,266,658.78
11,446,732.01
支付票据保证金
4,907,402.13
3,000,000.00
支付信用证保证金
757,400.00
对外捐赠支出
3,322,606.00
1,238,000.00
其他
2,107,609.76
1,812,769.41
合计
108,747,773.16
111,692,805.47
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
收到与资产相关的政府补助
13,570,000.00
信用证保证金到期转回
685,000.00
合计
14,255,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
上海双鸽实业有限公司医疗器械业
务合并日现金及现金等价物转出
1,574,731.03
支付购买设备信用证保证金
50,440.37
685,000.00
合计
50,440.37
2,259,731.03
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
支付发行费用
10,330,097.20
归还上海双鸽实业有限公司医疗器
械业务投入资金
6,153,291.29
合计
10,330,097.20
6,153,291.29
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
73、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位:元 币种:人民币
补充资料
本期金额
上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润
51,711,146.25
57,583,490.22
加:资产减值准备
2,702,481.63
1,792,384.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
26,132,158.72
26,316,124.55
无形资产摊销
2,715,520.78
2,541,374.02
长期待摊费用摊销
152,308.32
188,159.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(收益以“-”号填列)
-18,531.00
-216,100.55
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)
-1,562,722.14
4,393,628.36
投资损失(收益以“-”号填列)
-3,869,100.47
递延所得税资产减少(增加以“-”
号填列)
266,416.49
379,990.11
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)
-4,884,404.23
-7,439,561.96
经营性应收项目的减少(增加以
“-”号填列)
-2,392,671.86
-3,056,182.23
经营性应付项目的增加(减少以
“-”号填列)
16,510,843.70
-5,127,057.75
其他
经营活动产生的现金流量净额
87,463,446.19
77,356,248.62
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额
255,353,586.73
117,481,508.95
减:现金的期初余额
117,481,508.95
122,787,741.19
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
137,872,077.78
-5,306,232.24
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
一、现金
255,353,586.73
117,481,508.95
其中:库存现金
33,605.82
29,885.98
可随时用于支付的银行存款
255,319,980.91
117,451,622.97
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
255,353,586.73
117,481,508.95
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
74、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
无
75、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末账面价值
受限原因
货币资金
4,957,842.50
承兑和信用证保证金
固定资产
40,381,127.46
银行借款抵押担保,抵押合同
项下期末借款余额为零。
无形资产
80,971,746.77
银行借款抵押担保,抵押合同
项下期末借款余额为零。
合计
126,310,716.73
/
76、 外币货币性项目
√适用 □不适用
(1). 外币货币性项目:
单位:元
项目
期末外币余额
折算汇率
期末折算人民币
余额
货币资金
其中:美元
5,753,749.12
6.4936
37,362,545.29
欧元
0.02
7.0952
0.14
应收账款
其中:美元
1,338,511.22
6.4936
8,691,756.46
应付账款
其中:美元
18,240.00
6.4936
118,443.26
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
77、 套期
□适用 √不适用
78、 其他
无
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被购买
方名称
股权取
得时点
股权取
得成本
股权取
得比例
(%)
股权取
得方式
购买日
购买日的
确定依据
购买日至期
末被购买方
的收入
购买日至期
末被购买方
的净利润
海南博
鳌济民
国际医
学抗衰
老中心
有限公
司
12月18
日
0元
51.00%
非同一
控制下
企业合
并
12月
18日
被合并方
于
年12月
18日办
妥关于股
东变更的
工商登记
手续
0元
-73,382.00
元
(2). 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
无
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
无
6、 其他
无
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司
名称
主要经营地
注册地
业务性质
持股比例(%)
取得
方式
直接
间接
浙江济民
堂医药贸
易有限公
司
台州
台州
商业
100
同一控制下
企业合并
上海聚民
生物科技
有限公司
上海
上海
制造业
100
同一控制下
企业合并
台州市聚
瑞塑胶科
技有限公
司
台州
台州
制造业
100
同一控制下
企业合并
海南博鳌
济民国际
医学抗衰
老中心有
限公司
琼海
琼海
服务业
51
非同一控制
下企业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
子公司名称
少数股东持股
比例
本期归属于少数股
东的损益
本期向少数股东宣
告分派的股利
期末少数股东权
益余额
海南博鳌济民
抗衰
老中心有限公
司
49%
-35,957.18
29,964,042.82
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
其他说明:
无
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
子公
司名
称
期末余额
期初余额
流动资产
非流动资
产
资产合计
流动负
债
非
流
动
负
债
负债
合计
流
动
资
产
非
流
动
资
产
资
产
合
计
流
动
负
债
非
流
动
负
债
负
债
合
计
海南
博鳌
济民
28,000,002.50
53,000,000.00
81,000,002.50
73,384.50
73,384.50
子公司名
称
本期发生额
上期发生额
营业收
入
净利润
综合收益总
额
经营活
动现金
流量
营业
收入
净利
润
综合收
益总额
经营活
动现金
流量
海南博鳌
济民
-73,382.00
-73,382.00
2.50
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
无
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
无
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
无
6、 其他
无
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,
并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(一) 信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了
以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至12月31日,本公
司应收账款的21.56%(12月31日:19.12%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信
用集中风险。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析
如下:
项 目
期末数
未逾期未减值
已逾期未减值
合 计
1年以内
1-2年
2年以上
应收票据
13,731,139.70
13,731,139.70
小 计
13,731,139.70
13,731,139.70
(续上表)
项 目
期初数
未逾期未减值
已逾期未减值
合 计
1年以内
1-2年
2年以上
应收票据
24,886,962.20
24,886,962.20
小 计
24,886,962.20
24,886,962.20
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法
产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融
资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家
商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目
期末数
账面价值
未折现合同金额
1年以内
1-3年
3年以上
银行借款
应付票据
19,607,010.65
19,607,010.65
19,607,010.65
应付账款
29,235,700.01
29,235,700.01
29,235,700.01
应付利息
其他应付款
5,999,604.15
5,999,604.15
5,999,604.15
小 计
54,842,314.81
54,842,314.81
54,842,314.81
(续上表)
项 目
期初数
账面价值
未折现合同金额
1年以内
1-3年
3年以上
银行借款
125,000,000.00
129,557,777.78
129,557,777.78
应付票据
0
0
0
应付账款
30,880,254.81
30,880,254.81
30,880,254.81
应付利息
194,441.93
194,441.93
194,441.93
其他应付款
5,531,122.43
5,531,122.43
5,531,122.43
小 计
161,605,819.17
166,163,596.95
166,163,596.95
(三) 市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至12月31日,本公司无以浮动利率计息的银行借款 (12月31日:人民币
100,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润
总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重
大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币
货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公司名称
注册地
业务性质
注册资本
母公司对本企
业的持股比例
(%)
母公司对本企业
的表决权比例(%)
双鸽集团有限公司
台州
实业投资
8,180.00
48.2628
48.2628
本企业的母公司情况的说明
双鸽集团有限公司(以下简称双鸽集团)前身为1984年设立的黄岩县城关塑料彩印厂,后发展成
为黄岩市医用器材总厂。1994年,双鸽集团前身黄岩市医用器材总厂改制为以李仙玉为代表的股
份合作企业(有限责任公司),后经多次股权结构调整、注册资本变更,双鸽集团现持有台州市
工商行政管理局黄岩分局颁发的注册号为331003000068473的企业法人营业执照,注册资本8,180
万元,其中李仙玉出资8,023万元,占98.08%;张雪琴出资141万元,占1.72%;李慧慧、李丽
莎各出资8万元,各占0.10%。
本企业最终控制方是李仙玉家族,包括李仙玉及家族成员张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别
涌。
其他说明:
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称
其他关联方与本企业关系
上海双鸽实业有限公司
受实际控制人控制
浙江双鸽贸易有限公司
同受母公司控制
台州市黄岩双丰印务有限公司
受实际控制人之关系密切的家庭成员控制
台州市黄岩希利优塑胶制品厂
受实际控制人之关系密切的家庭成员控制
梁太荣
关键管理人员
邱高鹏
关键管理人员
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位:元 币种:人民币
关联方
关联交易内容
本期发生额
上期发生额
浙江双鸽贸易有限公司
原材料
1,908,605.91
浙江双鸽贸易有限公司
代理进口
2,957.50
台州市黄岩双丰印务有限
公司
原材料
880,409.53
台州市黄岩希利优塑胶制
品厂
原材料
549,408.12
上海双鸽实业有限公司
水电费
729,718.68
上海双鸽实业有限公司
物业管理费
300,000.00
75,000.00
出售商品/提供劳务情况表
单位:元 币种:人民币
关联方
关联交易内容
本期发生额
上期发生额
浙江双鸽贸易有限公司
医疗器械
39,311,272.14
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为承租方:
单位:元 币种:人民币
出租方名称
租赁资产种类
本期确认的租赁费
上期确认的租赁费
上海双鸽实业有限
公司
房屋建筑物
3,310,715.63
1,019,756.10
双鸽集团有限公司
房屋建筑物
452,025.00
(4). 关联担保情况
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
关键管理人员报酬
2,466,635.69
1,974,900.00
(8). 其他关联交易
根据12月13日公司、控股股东双鸽集团有限公司(以下简称双鸽集团)、关键管理
人员梁太荣、邱高鹏及自然人田力等6名自然人与北京中整抗衰老医疗投资管理有限公司(以下
简称北京中整)共同签署的《股权转让协议》,公司与双鸽集团、梁太荣、邱高鹏及自然人田力
等6名自然人以零元的价格共同收购北京中整持有的海南博鳌济民抗衰老中心有限公司
(以下简称博鳌济民)100%股权。其中公司收购博鳌济民51%的股权,双鸽集团受让博鳌济民28%
的股权,梁太荣受让博鳌济民1%的股权,邱高鹏受让博鳌济民1%的股权。股权转让协议签订时,
博鳌济民注册资本为1,000万元,实缴出资额0元。
根据12月15日公司、双鸽集团、梁太荣、邱高鹏及其他股东共同签署的《关于海南
博鳌济民抗衰老中心有限公司之增资协议》,博鳌济民申请增资9,000万元,此次增资
后博鳌济民注册资本变更为10,000万元,其中公司认缴出资额5,100万元,持有51%的股权;双
鸽集团认缴出资额2,800万元,持有28%的股权;梁太荣认缴出资额100万元,持有1%的股权;
邱高鹏认缴出资额100万元,持有1%的股权;田力等6名自然人认缴出资额1,900万元,持有19%
的股权。博鳌济民已于12月18日办妥上述股东变更以及增资的工商登记手续。截至资产
负债表日,博鳌济民已收到公司缴纳的出资额5,100万元,双鸽集团缴纳的出资额1,500万元,
梁太荣缴纳的出资额50万元,邱高鹏缴纳的出资额50万元,其他股东缴纳的出资额1,400万元,
共计8,100万元。
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称
关联方
期末账面余额
期初账面余额
应付账款
台州市黄岩双丰印务
有限公司
48,402.07
7、 其他
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
无
5、 其他
无
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利
10,400,000
经审议批准宣告发放的利润或股利
公司于4月26日二届董事会第二十五次会议通过,拟以公司12月31日的总
股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),派发现金红利总额为
1040万元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10
股。转增股本后公司总股本变更为32,000万股。本利润分配预案尚须经公司度股东大会
审议通过。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
无
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
√适用 □不适用
(1). 报告分部的确定依据与会计政策:
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分:
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部,因资产和负债在各产品分部之间共同使用,故不进
行划分。
本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按产品类别和最终实
现销售地进行划分,因经营实体均在境内,故资产和负债不进行划分
产品分部
项 目
大输液
医疗器械
合 计
主营业务收入
344,541,036.98
103,526,723.92
448,067,760.90
主营业务成本
173,511,828.82
57,481,932.97
230,993,761.79
地区分部
项 目
境内
境外
合 计
主营业务收入
377,292,571.13
70,775,189.77
448,067,760.90
主营业务成本
196,410,002.01
34,583,759.78
230,993,761.79
(2). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
无
(3). 其他说明:
无
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
子公司博鳌济民12月30日竞得琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区3号-3地块国有建
设用地使用权,并于当日与琼海市土地储备整理交易中心签订上述地块的《成交确认书》。该地
块面积为54,403.71平方米,出让价款62,836,285.05元。博鳌济民已于1月8日与琼海市国
土资源局签订了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》,并于2月4日取得了《国有
土地使用权证》。
根据6月公司与昆吾管理有限公司共同发起设立九济医药产业投资管理中心
之合作框架协议,公司拟以自有资金2亿元与昆吾管理有限公司(以下简称昆吾九鼎)或
其关联方共同发起设立九济医药产业投资管理中心(以企业登记机关最终核准的名称为准,以下
简称基金)。基金计划总规模为30亿元(实际规模以基金各期募集的最终总规模为准)。基金首期
认缴出资总额为5亿元;其中,昆吾九鼎或其关联方担任基金的唯一普通合伙人与执行事务合伙人,
出资人民币100万元;公司认缴出资额为人民币2亿元,为基金的有限合伙人之一;其他有限合伙
人认缴其余出资额,由昆吾九鼎负责对外募集。截至本报告批准报出日,基金尚未完成注册登记。
根据7月,公司与北京同创管理股份有限公司(以下简称同创九鼎)等共7
家公司共同签署的《发起人协议书》。公司拟以自有资金5,000万元与同创九鼎等7家单位共同
联合发起设立人寿保险股份有限公司。本公司持股比例为5%。截至本报告批准报出日,人寿保险
股份有限公司的设立尚未获得中国保监会的核准。
8、 其他
无
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露:
单位:元 币种:人民币
种类
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备
账面
价值
账面余额
坏账准备
账面
价值
金额
比例
(%)
金额
计提比
例(%)
金额
比例(%)
金额
计提
比例
(%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
应收账款
按信用风
险特征组
合计提坏
账准备的
应收账款
126,041,159.74
100.00
6,302,057.99
5.00
119,739,101.75
140,201,524.72
100.00
7,010,076.24
5.00
133,191,448.48
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
合计
126,041,159.74
/
6,302,057.99
/
119,739,101.75
140,201,524.72
/
7,010,076.24
/
133,191,448.48
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
应收账款
坏账准备
计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内
126,041,159.74
6,302,057.99
5.00
1年以内小计
126,041,159.74
6,302,057.99
5.00
合计
126,041,159.74
6,302,057.99
5.00
确定该组合依据的说明:
无
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
无
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额-708,018.25元;本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
单位名称
账面余额
占应收账款余额
的比例(%)
坏账准备
客户一
124,551,561.69
98.82
6,227,578.09
客户二
828,625.57
0.66
41,431.28
客户三
505,170.00
0.40
25,258.50
客户四
152,231.00
0.12
7,611.55
客户五
3,571.48
0.00
178.57
小 计
126,041,159.74
100.00
6,302,057.99
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
无
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
单位:元 币种:人民币
类别
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备
账面
价值
账面余额
坏账准备
账面
价值
金额
比例
(%)
金额
计提比
例(%)
金额
比例
(%)
金额
计提比
例(%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风
险特征组
合计提坏
账准备的
其他应收
款
372,246.82
100.00
291,916.82
78.42
80,330.00
349,146.82
100.00
289,771.82
82.99
59,375.00
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
合计
372,246.82
/
291,916.82
/
80,330.00
349,146.82
/
289,771.82
/
59,375.00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
其他应收款
坏账准备
计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内
79,000.00
3,950.00
5.00
1年以内小计
79,000.00
3,950.00
5.00
1至2年
6,600.00
1,320.00
20.00
2至3年
3年以上
286,646.82
286,646.82
100.00
合计
372,246.82
291,916.82
78.42
确定该组合依据的说明:
无
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
无
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额2,145.00元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质
期末账面余额
期初账面余额
押金保证金
293,246.82
293,246.82
应收暂付款
79,000.00
55,900.00
合计
372,246.82
349,146.82
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称
款项的性质
期末余额
账龄
占其他应收款期末
余额合计数的比例
(%)
坏账准备
期末余额
台州市黄岩区
墙体材料改革
办公室
押金保证金
231,866.80
3年以上
62.29
231,866.80
台州市黄岩区
散装水泥办公
室
押金保证金
34,780.02
3年以上
9.34
34,780.02
江西省医药采
购服务中心
押金保证金
20,000.00
3年以上
5.37
20,000.00
海南省政府采
购中心
押金保证金
6,600.00
1-2年
1.77
1,320.00
合计
/
293,246.82
/
78.77
287,966.82
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
无
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
减值准备
账面价值
对子公司投
资
146,225,648.29
30,845,648.29
115,380,000.00
36,345,648.29
30,845,648.29
5,500,000.00
对联营、合
营企业投资
合计
146,225,648.29
30,845,648.29
115,380,000.00
36,345,648.29
30,845,648.29
5,500,000.00
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位
期初余额
本期增加
本期
减少
期末余额
本期
计提
减值
准备
减值准备期末
余额
浙江济民堂
医药贸易有
限公司
30,845,648.29
上海聚民生
物科技有限
公司
5,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
台州市聚瑞
塑胶科技有
限公司
500,000.00
28,880,000.00
29,380,000.00
海南博鳌济
民
抗衰老中心
有限公司
51,000,000.00
51,000,000.00
合计
5,500,000.00
109,880,000.00
115,380,000.00
30,845,648.29
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本:
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
收入
成本
收入
成本
主营业务
246,489,221.04
181,563,640.78
261,450,392.84
184,414,991.72
其他业务
1,166,179.02
778,648.84
865,547.33
470,573.75
合计
247,655,400.06
182,342,289.62
262,315,940.17
184,885,565.47
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
本期发生额
上期发生额
理财产品投资收益
3,222,490.89
合计
3,222,490.89
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位:元 币种:人民币
项目
金额
说明
非流动资产处置损益
18,531.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)
3,173,699.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
3,869,100.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-3,496,983.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
-576,178.10
少数股东权益影响额
合计
2,988,169.64
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
单位:元 币种:人民币
项目
涉及金额
原因
2、 净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均净资产
收益率(%)
每股收益
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
7.80
0.34
0.34
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
7.35
0.32
0.32
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报表。
备查文件目录
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
董事长: 李慧慧
董事会批准报送日期: 4月26日