报告摘要：
(377150)是一只，11月17日，乐琪先生开始掌管上投健康品质生活，张飞先生随后加入。近1年累计收益率190.09%，同期上证指数上涨142.4%，沪深300上涨140.93%。
投资目标：本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念：人口老龄化、居民收入的提升以及社会保障体系的逐步完善将带来居民对于健康和生活品质的日益关注。受益于此，能够为居民提供有利于提升健康水平和生活品质的产品和服务的公司将获得持续成长动力。本基金主要通过投资于有利于提升民众健康及生活品质的公司股票，力争更好的分享公司高成长带来的超额收益。
基金经理。乐琪先生，美国克拉里恩大学硕士研究生，自3月至8月在管理有限公司担任研究员，自8月起加入基金管理有限公司，自11月起担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理，自12月起担任上投摩根成长动力证券投资基金基金经理。张飞，自5月至5月在东海证劵有限责任公司担任研究员，5月至5月在上海尚雅投资有限责任公司担任研究员，自5月起加入管理有限公司。
一、基金产品介绍
上投健康品质生活(377150)是一只股票型基金，成立于2月1日，成立时规模6.721亿份，截止03月31日资产规模1.53亿元，份额规模0.7320亿份。11月17日，乐琪先生开始掌管上投健康品质生活，张飞先生随后加入。近1年累计收益率190.09%，同期上证指数上涨142.4%，沪深300上涨140.93%。本基金申购费率0.60%(100万以内)，赎回费0.50%(小于1年).
投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括A股股票(包含、及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的70%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%，权证投资占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比表标准：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。
分红政策：1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；2、每一基金份额享有同等分配权；3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；4、在符合有关条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算；5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
二、基金分析
1、收益风险分析
上投健康品质生活(377150)是一只股票型基金，11月17日，乐琪先生开始掌管上投健康品质生活，张飞先生随后加入。近1年累计收益率190.09%，同期上证指数上涨142.4%，沪深300上涨140.93%。
基金在成立以来，在每个阶段表现都较为优秀。具体阶段排名如下：近3年同类排名80|483，近2年同类排名216|563，近1年同类排名66|641，近6月同类排名80|689，近3月同类排名128|729，近1月同类排名115|766，近1周同类排名211|701.
今年以来，在同类701只基金中，该基金排在211名，相对而言还是较好的。
截至-03-31，上投健康品质生活，期末净资产1.53亿元，比上期增加2.88%。
截至-12-31，上投健康品质生活的基金机构持有0.05亿份，占总份额的5.45%，个人投资者持有0.84亿份，占总份额的94.55%。
本基金第一季度配置制造业最多，占57.20%，其次是信息传输、软件和服务业占19.75%，其次是水利、环境和公共设施管理业占7.30%。上季度配置金融业38.58%，其次是制造业30.28%。业9.85%，信息传输、软件和信息技术服务业占6.02%。
近一年本基金持仓股票如下表所示：
表1: 近一年基金重仓
第一季度第四季度第三季度第二季度股票名称占净值股票名称占净值股票名称占净值股票名称占净值比例比例比例比例7.47%9.49%7.74%双鹭药业8.86%6.93%6.60%5.05%伊利股份5.95%6.63%5.99%3.78%5.65%6.39%神州信息4.42%航空动力3.45%4.02%3.60%4.09%神州信息3.04%3.28%3.19%莱茵置业3.82%2.90%3.20%3.09%3.76%2.57%3.05%3.06%3.43%承德露露2.54%莱茵置业2.90%3.03%3.20%2.49%2.73%2.83%3.20%康美药业2.34%2.22%
数据来源：Choice终端、天天中心
2、基金经理分析
乐琪先生，美国克拉里恩大学硕士研究生，自3月至8月在中银基金管理有限公司担任研究员，自8月起加入上投摩根基金管理有限公司，自11月起担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理，自12月起担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。
张飞先生，自5月至5月在东海证劵有限责任公司担任研究员，5月至5月在上海尚雅投资有限责任公司担任研究员，自5月起加入上投摩根基金管理有限公司。
免责声明：
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
