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光伏大转折:N型电池的野望
N型走势,意味着还会有一次探底的过程
据媒体报道,多家机构预测整个A股市场的风险偏好在未来两、三个月抬升,全年市场呈现“N”型走势。
这意味着,至少还会有一次探底的过程。
从图形来看,N就是一个倒V”和一个正“V”拼在了一起。
那么问题来了:
1、自元旦之后,这波反弹接近顶部了吗?
从各板块反弹的高度来看,有些板块即使不是顶部,也离顶部不远了。
2、从实体经济的角度来说,似乎放开以后,实体经济的增长并没有预期的那么乐观。比如说支柱产业。这也是一个继续反弹的不利因素。
所以在大N到来之前,可能会是许多小V。
3、这个N型的底部会出现在哪个时间段?
这是需要重点考虑的一个问题。
个人认为:如果国际大环境不发生较大变化的情况下,仅就国内环境来说,综合各种措施考量,应该出现在下半年。
理由是:上半年都可以讲个故事,所以会是概念题材此起彼伏的时候。
当时间过半以后,谁行谁不行就水落石出了。
故事讲完又不能兑现的时候,机构们当然要慢慢出货了,不然他们还拿着过年吗?
4、但今年是中国经济不再受疫情影响的第一年。国内外都在看着中国,这就要求必须要拿出一个令人信服的成绩。所以N的最后一笔还是值得期待的。
(个人观点,仅供参考,不作判断依据)
0223危И赢N导航暨临界窗口A的初始逻辑是:【博弈价位】是3283点,【心理价位】是3292点,【实际价位的临界窗口A】,其基本判断虽然还是0220导航不改初心的判断,但由静而动时至今日,它却进入了【空间与时间窗口】双开启的更容易顾此失彼的状态。
【危И赢N形态的实际价位】的最新反映,是昨日遭遇的【绿股】,【绿股】的内涵是,它是危И赢N形态内部所有矛盾冲突集于一身的集合式表现形式 ,但在其所有的矛盾冲突里,更得人心的主要矛盾,最终会起着主导和支配作用,进而影响着现状所预示的趋势,所以,如果无法解决【所观之境能知其心】的问题的话,即使【一切境界历历分明】更清晰更逼真,【预测实际价位由静而动的变化】,也往往是盲人摸象一般的博傻,预知由静而动的未来,其实依靠的不是“预测”未来,而是依靠【精确跟踪的正确判断的快速反应】,这是【量化交易功能之一】,【量化交易】必须同时具备的另一项功能,是【精准行动的执行力】,这是【危赢导航】几乎或完全不可能完成的挑战,或者说,是恒简易的险难问题,为此,【危赢导航解决该问题的投机性对策】,是以【提高止错纪律执行力】来弥补【量化交易执行力的缺口短板】,这就给【实际价位】的实用性,自取其辱的设置了一个【盲人骑瞎马夜半临深渊】的斯诺克,也就是说,研究方法自相矛盾,是研究结果更不知己的必然性因果关系,只不过能否自知之明,往往是【因人因时因事而异】而已。
简单归纳概括起来,【绿股一定是危И赢N里顶角的实际价位,因为只有危И赢N最后一个顶角才是趋势顶部,而趋势的最后一个危И或赢N总是不确定的,所以,趋势顶部一定是最后一个绿股,但绿股是不是最后一个绿股,总是不确定的】。不管怎样,【实际价位】只要遭遇绿股,交易操作都应该更加慎重少犯错误,【努力提高止错纪律执行力】,都是不可避免的细节决定成败魔鬼在细节中的【危赢细节】,它的一般性规律是,【多做多错少做少错不做易错】,这是一个不可能三角关系问题,因此,【绿股】的决定性意义,是创造出了久经考验始终如一的【守恒定律】,指数或个股概不例外,因而必须时刻牢记,【绿股下注赌未来】,是没有赢家的更不知己的无间道。
面板行业的主要玩家,是中日韩台,从的市占率去看,京东方,TCL全球占比40%多,估计应该在50%以上了,其中,三星慢慢被卷起来了,LG未来大概率会也被卷走,湾湾未来份额可能也会下降,所以,论成本这块,没人比的过我们。
从历史去看面板就是一个强周期性行业,从二级市场去看,二级市场的股价波动跟面板价格的波动息息相关。
面板价格的上行周期,的前11个月面板价格爆涨70%,很大的原因跟疫情居家办公有关,我们看到,面板的,京东方,TCL科技,彩虹股份,股价在迎来爆涨,其中彩虹股份更是一口气爆涨了4倍。反映在利润表上,就是利润的爆增,比如,彩虹股份亏损8个亿,到就赚了27亿。
所以,如果你后知后觉的去看报表炒股,你可能正好套在山顶,因为业绩出来后,股价涨了4倍了,而且你一按计算器,估值并不算太贵啊,你高位买入,可能一轮周期后,你套在山顶,N年解不了套。
然后,进入后,面板价格开始了直线下跌,核心原因,可能一部分来自于高爆利下吸引了大量产能的扩张,然后,这个价格就一直跌到的6月左右。
6月,面板价格见底,之后,一直横盘,到的10月份涨了两个月,所以,大家去仔细看,面板三杰的股价,也在10月有过明显的异动,只不过,面板的涨价趋势没有起来,涨了两个月后又开始横盘,直到2月份,面板价格再一次的迎来上涨,所以,大家也会看到,在2月15号,面板三杰集体异动,彩虹更是涨停。
我们回看历史,可以很明显的得以一个结论,也就是二级市场股价的波动,跟面板价格的波动息息相关,所以,我们要想预判未来的股价走势,只要预判对未来面板的价格走势就可以了。
从任何强周期行业去看,影响价格的因素,都有两个,一个是供给,一个是需求
需求不变,供给减少,价格会上涨 我们先看需求端,从主观定性上去看,疫情3年解放了,需求应该会边际改善,至少我认为不会大幅委缩。
而供给端呢?在6月份,面板价格已经跌破现金价格,也就是面板厂家每生产一个面板,可能就会亏钱,从各大面板企业的业绩也可以看出来,全行业陷入亏损,所以,目前面板价格的止跌缓涨,主要来自去面板企业去库存,及嫁动率降低造成的。
也就是供给端已经让面板价格见底,也就是这个价格跌不上去了,那么,面板价格何时持 续性的上涨,主要还是看需求端,特别是3月份以后旺季的到来。
其实,目前赌面板,也赌未来的需求端。
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