#钢研高纳,大飞机材料概念#
钢研高纳于-08-13发布半年度报告。当期营业收入82,965万元,同比增长24.12%;归属母公司股东净利润17,615万元,同比增长98.19%;基本每股收益0.375元,同比增长96.34%,加权净资收益率7.08%。
钢研高纳大涨11%,冲到了历史新高,军工继续yyds。
军工一个小时又干了690亿,昨天全天是1498亿。
基本上保持了和昨天一样的节奏,只要有量就会继续涨。
连续上涨的后面会分化和调整,该卖就先卖点,等调整再加。
炒股炒股就是要反复炒,不要想着肉都要吃到。
7.11打新(一):隆达股份
隆达股份(688231)主营航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务。
公司是科创板发行,发行市盈率343倍,远高于行业市盈率(26倍)。A股同行业可比公司市盈率(TTM)分别为:钢研高纳(70倍)、抚顺特钢(53倍)、中洲特材(48倍)、图南股份(72倍)、西部超导(55倍),平均值近60倍,如果看扣非市盈率则更高了。
隆达股份扣非前市盈率103.06倍,扣非后达到343.50倍。为什么给这么高的估值,那是因为公司快速发展。考虑到、上半年公司业绩快速增长,对高估值将有所消化。
新股要素及老牛观点见附图。
老牛的观点主要分为:积极关注、一般关注、谨慎关注、不关注,对新股的看好程度从高到低。
积极关注:意味着公司发行估值相比行业或市场低,老牛会积极申购。
一般关注:意味着公司发行估值与公司质地基本匹配,破发几率低一些,老牛会申购。
谨慎关注:意味着该只新股受A股行情影响较大,稍有利空破发可能性较大,老牛谨慎申购,做好破发心理准备。
股市有风险,入市需谨慎。本文仅为分享,非推荐非建议。#ipo##打新股#
军工“高温合金+锻件+总装”即将进入0到1爆发阶段,产业链各层级已呈现业绩兑现周期,明年或是需求大于供给的景气期
军工(钢研高纳、中航重机、航发控制):
①申万宏源韩强认为,军工行业需求与供给侧受扰动微小,当前处于需求大于供给的景气期,行业具有比较优势,且一级供应商于第二季度同步实现合同负债+预收账款的大幅增长;
②军工行业的产品交付周期较长,不同产业链层级已经陆续进入各自业绩兑现周期,其中航发产业链受下游需求拉动,将进入持续的0到1高速增长阶段;
③航发上游原材料未来供需缺口明显,从格局来看,市场内企业较少,竞争格局较为稳定,预计中国军用航空发动机未来十年牵引高温合金的需求量约为9.1万吨,看好中航高科、钢研高纳、抚顺特钢;
④中游锻铸造件行业高壁垒,中航重机龙头地位稳固,下游总装厂中,航发控制和航发动力居垄断地位,增长确定性最高,预计未来十年我国军用航空发动机市场空间或将达到12072亿元;
⑤风险提示:下游客户订单不及预期等。
军工“高温合金+锻件+总装”即将进入0到1爆发阶段,产业链各层级已呈现业绩兑现周期,明年或是需求大于供给的景气期
对于来说,军工行业将是为数不多的高增长赛道,叠加行业需求计划性强、受外部扰动小,投资确定性较强。然而,军工产业链层级较多,如何把握产业链各层级的业绩节奏或成为眼下最迫切的问题。
申万宏源韩强认为,随着军工大额长期合同的落地,叠加行业的产品交付周期较长的特点,不同产业链层级已经陆续进入各自业绩兑现周期:
航发产业链受下游需求拉动,将进入持续的0→1阶段(钢研高纳、中航重机、航发控制);
主机厂及一级供应商因定位不同,将依次进入0→1阶段(中航沈飞、中航西飞、中直股份);
军工电子配套类率先完成0→1阶段,即将进入1→2阶段(火炬电子、宏达电子、鸿远电子)。
(0→1指业绩的高速增长阶段,1→2指增速略有下降但仍处于较高增长阶段)
航发产业链将进入持续的0→1阶段,看好全产业链机会
韩强认为行业即将进入高速增长阶段,主要受益于着军机快速放量,发动机迎来快速量产期,叠加发动机作为易耗品,正进入大批量替换阶段。
航发产业链主要分为下游总装厂、中游锻铸造件行业和上游原材料:
(1)上游原材料未来供需缺口明显
从格局来看,市场内企业较少,竞争格局较为稳定。根据中美差距,韩强测算中国军用航空发动机未来十年牵引高温合金的需求量约为9.1万吨,看好:中航高科、钢研高纳、抚顺特钢。
(2)中游锻铸造件行业高壁垒,航发集团龙头地位稳固
从格局来看,行业壁垒深厚,竞争格局稳定有序,锻造件方面中航重机龙头地位稳固;铸造件主要由航发集团及旗下子公司供应,近年也有部分民企积极加入,看好:中航重机、航宇科技、三角防务。
(3)下游总装厂航发控制和航发动力居垄断地位,增长确定性最高
从格局来看,航发动力处于军用航发总装垄断地位,航发控制垄断军用航空发动机控制系统市场份额。
根据中美差距,韩强测算未来十年我国军用航空发动机市场空间或将达到12072亿元。
军工行业需求不受扰动,供给链稳定,有望持续戴维斯双击
军工行业需求与供给侧受扰动微小,当前处于需求大于供给的景气期,行业具有比较优势。
①从需求端看,需求确定:军品需求计划性强,大额订单落地预示长期需求不断兑现。且当前全球疫情防控形势面临不确定性,相较其他行业,军工受外部扰动较小。
②从供给端看,供给稳定:国产化加速,产能持续释放。根据SIPRI,中国武器进口总量及种类自以来持续下降,供给侧能力持续提升。
从合同负债看,航空产业链预收账款大幅增加,且预计订单接力增长,一级供应商第二季度同步实现合同负债+预收账款的大幅增长,主要原因是航空主机厂订单落地带动航空产业链加速发展。
调研相关上市公司
钢研高纳中航重机航发控制
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钢研高纳、抚顺特钢都具有高温合金概念,也都是军工板块。//@头条赢家:钢研高纳属于高温合金概念吗?谢谢老师!
方荣A股赢家谈
A股技术看盘:周一大盘继续下跌,本轮低点会在哪里
中国民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见,大飞机概念开盘后保持强势,通达股份、四川九洲涨停,天成自控、东方电热、洪都航空、广联航空、天成自控、钢研高纳、全信股份、中直股份、西部超导、日发精机等涨幅居前。
钢研高纳昨天涨了不少,但今天又出现回落,可以继续持有吗?另外,隆盛科技怎么看?谢谢
方荣A股赢家谈
A股盘中技术看盘:底部低点尚未出现,仍需控制总体仓位!#我在头条搞创作##上热门##财经#近期我对大盘走势的总体观点维持不变,“从日线级别分析,上证指数跌破3131点后,下方支撑位置是3091点、3028点和2969点。我认为本轮回调的极限低点大概率是在3005点~2969点区间。”在距离中期底部不远的位置,不宜盲目割肉,应耐心等待反弹再考虑反复做T,不断降低成本,争取尽快减亏和获利。从60分钟分时图观察,从3234.24点下跌以来,指数向下击穿3131点后,3082~3086点是一个重要的支撑区间,需要重点关注。从15分钟分时图看,3109~3110点这个窄小的密集成交区与3112点形成短线双重阻压。也要适当注意。今天上午,翻红的行业板块、概念板块都不多,以被动式护盘为主。市场整体资金和大资金净流入的也很少,且金额都不大;反观净流出的板块就明显差别大。目前属于中期底部即将探出低点的阶段,应保持足够的耐心,控制好总体仓位,利用盘中反弹机会,对手上持有的个股反复做做T,降低成本。如果短线操作能力不足的,建议多看少动。
明天星期四9月15日,极具爆发潜力的四板块和个股猜想,建议收藏了解!!!
1,国防军工(趋势)
航天彩虹,立航科技,钢研高纳,航亚科技,七一二,国博电子
首选:航天彩虹(长阳回包年线,打开空间),航亚科技(一阳穿多线,放量突破)
备注:国产航空取得重大突破,利好驱动。
2,油气开采(趋势)
中曼石油,蓝焰控股,广汇能源,中海油服,潜能恒信
首选:中曼石油(阶梯式上升突破),潜能恒信(一阳穿多线,超出预期)
备注:油价持续性下跌,但是需求进一步拉大,战略储备需求摆在这里。
3,港口航运(热点)
中远海特,中远海能,招商轮船,中谷物流,招商港口
首选:中远海能(长阳反包阴线,拉升突破) ,招商港口(抗住压力,突破预期)
备注:能源开采需求进一步扩大,配套设施也会进一步跟进,港口航运是风口上的人。
4,新零售(且战且退)
中百集团,徐家汇,新华百货,三江购物,新世界
首选:中百集团(4个涨停板),新世界(低吸放量)
备注:中秋假期刚过,新零售目前正值开学热季,消费业还是提振的,但是考虑后续国庆假期的爆发,所以中间还有一段低潮,所以不要盲目追高。
温馨提示:个人见解,不做投资建议!#A股# #股票# #财经#
顶流私募邓晓峰、冯柳、杨东杀入这些票(最新梳理)
从二季报来看,顶流私募加减仓位较少,不过有一个板块获得大佬的一致青睐。
它就是军工。
高毅资产邓晓峰新进钢研高纳,此公司主要生产高端和新型高温合金制品,赚得盆满钵满。相应的,大幅减持医疗股,比如开立医疗和爱博医疗。
而同门兄弟冯柳则新进航空钛材龙头西部超导,中药龙头华润三九,同时也把国产液压龙头恒立液压收入囊中。
宁泉资产杨东变动较小,除了成为通达股份的前十大流通股股东之外,减持利亚德和洲明科技。
【军工板块核心赛道一览】
【下游主机厂】
航发动力
【中游零部件】
中航重机
三角防务
应流股份
航发控制
【上游材料】
西部超导
宝钛股份
抚顺特钢
钢研高纳
西部材料
图南股份#启声启色论涨停# #财经# #A股# 【风险提示:股市有风险,投资需谨慎,本文内容与涉及标的仅供参考,不构成投资建议,也不作推荐,投资者据此买卖,风险自担】
【军工板块逐步配置,组合上优选高景气赛道或平台型公司】
1)航空主战装备:主机厂重点推荐航发动力、中航沈飞。中上游配套重点推荐钢研高纳、三角防务、中航机电、西部超导、中航高科、爱乐达、江航装备、利君股份等。
2)导弹武器装备:优选航天领域业务占比高、业绩弹性大标的,重点推荐航天电器、新雷能,关注盟升电子等。
3)军工电子&信息化:重点推荐中航光电、紫光国微、振华科技、鸿远电子等。信息化建设也是十四五装备升级重中之重,关注天奥电子、七一二等。
建议关注:
1.产能瓶颈引出的供应格局变化机遇,叠加放量、规模效应的订单的航发产业链相关企业。(航发动力、中航重机、钢研高纳、派克新材、图南股份、航宇科技,变形-抚顺特
2.导弹产业:仅为新型号放量元年。关注高增长军工电子元器件企业及射频前端企业(雷电微力、国光电气)。
3.是三年国企改革行动的收官之年,关注年内涨幅较低,利润提速提升,现金流明显改善,有望受益于国企改革的标的。(中航西飞 航天电器等)
前二天一直关注川能,而且低吸了二次,给人感觉比较强势,而且一直有大单护盘,今天又是惯例低开,这几天都是这个低开操作,所以早盘就低吸了川能,不过早盘大仓位补了钢研高纳,(今天收盘还大跌的,早盘拉升没来得及出,一进一出亏大了,)随后跟随锂电拉升,一直有大单拉升,而且拉升比较轻松,强势二波拉升直接从绿盘干到涨停,但是今天涨停换手太少,而且封单也不大,肯定得开板,所以板上出了,留了今天低吸的,继续格局,吃了大肉了,虽然尾盘炸了,但是强势趋势还在,锂电板块盘中还是有脉冲机会,星期一低开继续做T,
8.5盘后总结:一不小心又是一口大肉!你跟了吗?
今日大盘弱势,但军工概念强势爆发,可惜了前段时间一直看好的钢研高纳,翔丰华,中国船舶等好票,由于满仓根本没办法操作,只能眼睁睁的看着他们飞上去,造孽啊!!![震惊]
幸亏一直看好且满仓的楚天还算强势,23.87减仓一半!留出一半仓位做T或者换股操作!
希望有缘的兄弟能看到我的操作,哪怕得到一点启发也算功德无量,更要谢谢几天以来一直支持我信任我的朋友们!
接下来我会努力选牛票,继续分享给大家!
我是【股道长安】,一买飞天!