疫情三年,政策放开
山东迎来首个跨境旅游团
香港游客抵达青岛、威海旅游。
感受蓝色大海的魅力!
重返万亿,大消费周期有望开启!
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以下是正文:
12月会议提出:实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。
一、今日复盘
先看周五整体市场走向。
格力地产 大单一字分别发酵了他自身的三个属性:
地产——深物业A ——世联行 ——新城控股
病毒防治——毅昌科技 ——新华制药
消费——人人乐
——庄园牧场 ——青岛食品
周五市场依然动荡,主要是医药和大消费新老势力对抗的厉害。
医药隔三差五出现,这波医药的走势是真的顽强且持久,从一开始的双成药业 ,华森制药 ,众生药业 ,特一药业 ,安奈儿 ,以岭药业 ,新华制药,愚公移山一般,子孙无穷尽生生不息大超预期。
但客观讲发展到现在这一阶段已经有点审美疲劳了,以岭药业每天成交量100亿,吸走了太多资金,医药一家独大对指数和题材都没有太大帮助。
特别是周五大消费异军突起,临近午盘食品板块异动,带动板块加强与指数共振,带动早盘的跨境电商和地产修复。
你们可以观察分时,13.51跨境通 上板的时候,新华制药炸板。虽然最后回封了,但是已经有点强弩之末了。特别是尾盘青岛食品 地天,更是对医药线的有力冲击,以岭药业跳到水下,已露疲态。王朝坍塌不是一日之功,但是盘面会给出些蛛丝马迹,草蛇灰线,暗流涌动!
从目前局面看,大消费有望走出新的周期,有以下几点观察:
1.大消费与指数共振,周五10.53的时候大盘低点,伴随着消费板块加强,指数一路从3185点上涨到3206点。如果后市大盘选择向上,资金从大消费方向发动阻力最小。
2.人人乐打破上次徐家汇 的4板空间,且很有望继续向上打开空间,突破最近的5板
6板空间威压,那将会扭转市场颓势,新周期复苏。
3.大消费最近板块活跃,零售百货,食品,旅游等轮番上阵,只是现阶段没有形成合力,一旦资金整合完毕,多个分支板块反而是助力!
二、大消费分支板块梳理
需要明确的是,目前可能走出的新周期,依然在国企改主线的“餐桌”
上,只是变着花样上“新菜”。我上周分析的时候就提到过这次的主线形式并不一样(见置顶文章),不像大王朝脉络清晰“世代姓李”,反而有点类似五代十国,轮番上阵,但都逐鹿中原(国企改)的味道。
那我们就梳理下国企改这个餐桌上的“新菜肴”都有那几盘:
这场宴席的主题是“人人乐”龙头:人人乐中军:小商品城
食品饮料:青岛食品,庄园牧场 ,桂发祥 ,燕塘乳业
百货零售:人人乐,徐家汇,王府井 ,南宁百货
跨境电商:跨境通,浔兴股份 ,赫美集团
地产服务:深物业,世联行,大悦城 ,新城控股
旅游:桂林旅游 ,云南旅游 ,张家界 ,众信旅游
目前看,“菜肴”还不是很丰富,但随着资金愿意投入,打出口碑(赚钱效应),吸引大厨(游资)加盟,那么各色美味佳肴,各路菜系也就纷纷上桌。
三、下周计划
下周一很关键,也许是新老势力的分水岭。
大消费看:
人人乐能否突破5板青岛食品是否有溢价
医药看:
毅昌科技能否晋级
新华制药能否有溢价
另外关注下最近深圳的票,国企改+深圳的组合的票都很强,从之前的深振业 A,深赛格 ,到最近的英飞拓 ,人人乐,可以稍微留意下。
指数方面目前看稳住了问题不大,后市积极看多,相对看好新周期能够走出来,大疫三年,新生活 再难也要“走出去”,人终归是活在希望里的!
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