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公募基金周报丨A股各指数走势分化

时间：2023-06-28 23:47:32

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公募基金周报丨A股各指数走势分化

一、上周市场回顾

1、上周权益市场回顾

上周（/06/26-/06/30，下同）A股各指数走势分化。其中科创50下降幅度最大，跌幅为1.48%。全周各大主要指数表现为：上证指数上升0.13%，深证成指下降0.29%，创业板指上升0.14%，科创50下降1.48%。其他宽基指数方面：中证500指数上升0.13%，中证1000指数上升0.82%，沪深300指数下降0.56%，上证50指数下降1.07%。行业板块方面，多数上涨，31个行业，22个行业上涨，9个行业下跌。其中纺织服饰涨幅最大，计算机跌幅最大。其中涨幅最大的三个行业分别为纺织服装、煤炭和电力设备，涨幅分别为4.83%、3.17%、3.15%；跌幅最大的三个行业分别为计算机、传媒和食品饮料，跌幅分别为7.09%、4.79%、3.14%。风格方面除中信成长风格外，均上升。金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格变动分别为：0.01%、2.05、0.04%、-0.42%、1.61%。每日成交金额和成交量方面，上周，平均每日成交额9.00亿元。北向资金方面，上周实际交易日5天，合计净流入-17.00亿元，沪股通净流入-18.04亿，深股通净流入1.08亿。

2、上周债券市场回顾

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作货币净投放7090亿。上周货币投放11740亿，货币回笼4650亿。

上周质押式回购利率走势分化。上周银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动89.13BP、53.73BP、-19.61BP、10.70BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动26.19BP、27.09BP、-7.75BP、15.00BP。

（2）二级市场回顾

上周利率债收益均下跌。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动-9.17BP、-2.50BP、-5.87BP、-4.04BP、2.80BP，6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动-4.79BP、-5.09BP、-0.84BP、3.50BP、-0.95BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差缩小0.30BP，国开债10Y-1Y利差扩大4.14BP。

中期票据信用利差扩大。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，6月30日，AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动4.59BP、-1.54P、2.71BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动5.91BP、0.18BP、5.52BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动6.28BP、-3.84BP、4.24BP。

城投债信用利差收缩。6月30日，AAA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动7.91BP、6.78BP、0.79BP；AA+级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动8.11BP、6.00BP、0.74BP；AA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动6.88BP、5.95BP、-0.39BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市除中债企业债总指数均上涨。上周各主要指数具体表现如下：中债总指数上升0.11%，中债国债总指数上升0.13%，中债金融债总指数上升0.09%，中债企业债总指数下跌0.01%，中债信用债总指数上升0.01%，中证转债指数上升0.22%。

二、公募基金产品回顾

1、上周新发基金产品情况

上周共成立基金27只，发行份额233.01亿份。上周新发基金中股票型基金5只，发行份额26.28亿份；混合类基金发行了4只，发行份额32.09亿份；债券类基金发行了11只，发行份额167.56亿份；QDII基金1只，发行份额0.10亿份；FOF基金6只，发行份额6.98亿份。

2、整体公募基金产品情况

根据Wind统计数据，截至6月30日，境内公募基金共有10970只，管理资产净值达246278.72亿元。从各类型基金来看，股票基金共有2098只，资产净值22681.59亿元；混合基金共有4455只，资产净值38484.32亿元；货币基金数量为371只，为106279.00亿元；债券基金共3271只，资产净值72267.30亿元；QDII基金有248只，资产净值4218.06亿元；FOF基金441只，资产净值1897.65亿元；另类投资基金57只，资产净值262.76亿元；REITs基金28只，资产净值187.73亿元。