内蒙古***煤集团股份有限公司
***文化旅游创意产业园建设项目
可行性研究报告
二零XX年六月
文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，文化产业极具生机和活力，世界各国对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配臵中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。
文化旅游创意产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。
近年来，文化旅游创意产业在我国得到高度重视，并有很大发展，一些经济发达地区文化产业快速崛起，势头强劲，逐渐成为这些城市和地区产业发展的新亮点。各个城市都根据自己的特点提出了发展目标，并建立了各种文化产业的基地和园区，为文化产业的发展提供了良好的基础环境。文化产业蕴含着文化、经济、社会等多层面的丰富内容，经过多年发展和实践，文化旅游创意已经不局限于产业层面，而是与区域发展有机融合，向经济价值与社会价值并重的方向推进。
阿拉善是一个神奇而美丽的地方，旅游资源丰富，景观差异化、独特性、唯一性明显。境内雄伟大漠、星点湖泊、苍茫戈壁、辽阔草原交相辉映；自然风光、人文历史、浓郁的蒙古民族风情和底蕴深厚的传统民族文化独具魅力。拥有中华民族圆“飞天”梦的航天高科技---“东风航天城”；世界沙漠地质公园巴丹吉林；植物界活化石“胡杨林”；巍巍贺兰山国家森林保护区；文化艺术长廊“曼德拉山岩画”和“贺兰山岩画”等一批国家级乃至世界级的精品旅游资源，以地方风俗、民族礼仪、民族歌舞、饮食习俗、宗教活动、节庆活动等为主的地方民俗文化内涵丰富，以阿拉善奇石、水晶玛瑙及其工艺品和民族手工艺品等为主的旅游商品深受青睐，这些国内外独有的旅游资源在观光旅游、科考旅游、探险旅游、生态旅游等方面具有极强的吸引力，是阿拉善盟营造21世纪中国西部最具特色旅游目的地和世界级沙漠探险基地的资源基础，是旅游业持续发展的有力保障。
“十二五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。文化旅游作为一种追溯文化内涵、获得精神享受的旅游活动，受到公众青睐。因此可见，依托阿拉善文化而构建的文化旅游创意产业，日益正面临创新和发展的新局面，前景喜人。
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国文化产业快速发展的需要 9
2.3.2符合我国经济发展转型升级的需要 10
2.3.3传承及带动阿拉善特色文化旅游产业发展提升文化价值的需要 11
2.3.4满足我国人民文化旅游及创意市场消费需求的需要 11
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 16
2.4.3选址可行性 17
2.4.4管理可行性 17
2.5分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国文化产业的发展现状分析 18
3.2我国文化产业的发展意义分析 19
3.3内蒙古文化产业发展现状分析 21
3.4内蒙古文化产业发展前景分析 23
3.5阿拉善文化旅游产业发展优势分析 25
3.6阿拉善文化产业发展市场竞争力分析 31
3.7***文化产业发展目标分析 32
3.8市场分析结论 35
第四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域位置简介 36
4.3区域地理环境 37
4.4区域气候条件 37
4.5区域资源条件 37
4.6区域交通条件 38
4.7***镇建设条件 38
第五章 总体建设方案 39
5.1项目建设基本思路 39
5.2项目规划设计方案 39
5.3项目目标定位 41
5.4土建工程方案 42
5.4.1方案指导原则 42
5.4.2土建方案的选择 43
5.5工程管线布置方案 43
5.6土地利用情况 44
5.6.1项目用地规划选址 44
5.6.2用地规模及用地类型 44
第六章 节约能源方案 46
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
6.2节能概况及节能效果 46
6.3节能措施 46
第七章 环保措施 49
7.1设计依据及原则 49
7.1.1环境保护设计依据 49
7.1.2设计原则 50
7.2建设地环境条件 50
7.3 项目建设和生产对环境的影响 50
7.3.1 项目建设对环境的影响 50
7.3.2 项目运营期间产生的污染物 51
7.4 环境保护措施方案 51
7.4.1 项目建设期环保措施 51
7.4.2 项目运营期环保措施 53
7.4.3 环境管理与监测机构 54
第八章 劳动安全卫生 55
8.1 编制依据 55
8.1.1工程消防 55
8.1.2防火防爆设计 55
8.1.3电力 56
8.1.4防静电防雷措施 56
8.2劳动卫生 56
8.2.1防暑降温及冬季采暖 56
8.2.2卫生 57
8.2.3照明 57
8.2.4安全教育及防护 57
8.3消防安全 57
8.3.1设计依据 57
8.3.2消防措施 58
8.3.3抗震措施 58
8.3.4综合防灾 58
8.3.5防洪涝措施 58
第九章 企业组织机构与劳动定员 59
9.1组织机构 59
9.2激励和约束机制 59
9.3人力资源管理 60
9.3.1劳动定员 60
9.3.2福利待遇 60
第十章 项目实施规划 61
10.1建设工期的规划 61
10.2 建设工期 61
10.3实施进度安排 61
第十一章 投资估算与资金筹措 63
11.1投资估算依据 63
11.2建设投资估算 63
11.3流动资金估算 64
11.4资金筹措 64
11.5项目投资总额 64
11.6资金使用和管理 67
第十二章 财务及经济评价 68
12.1总成本费用估算 68
12.1.1基本数据的确立 68
12.1.2产品成本 69
12.1.3平均产品利润与销售税金 70
12.2财务评价 70
12.2.1项目投资回收期 70
12.2.2项目投资利润率 71
12.2.3不确定性分析 71
12.3综合效益评价结论 74
第十三章 风险分析 76
13.1项目风险因素 76
13.1.1不可抗力因素风险 76
13.1.2 市场风险 76
13.1.3工程风险 76
13.1.4资金管理风险 77
13.2风险规避对策 77
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
13.2.2市场风险规避对策 77
13.2.3工程风险规避对策 77
13.2.4资金管理风险规避对策 78
第十四章 招标方案 79
14.1招标管理 79
14.2招标依据 79
14.3招标范围 79
14.4招标方式 80
14.5招标程序 81
14.6评标程序 81
14.7发放中标通知书 81
14.8招投标书面情况报告备案 81
14.9合同备案 81
第十五章 结论与建议 83
15.1结论 83
15.2建议 83
附 表 84
附表1 销售收入预测表 84
附表2 总成本表 86
附表3 外购原材料表 87
附表4 外购燃料及动力费表 88
附表5 工资及福利表 89
附表6 利润与利润分配表 90
附表7 固定资产折旧费用表 91
附表8 无形资产及递延资产摊销表 92
附表9 流动资金估算表 93
附表10 资产负债表 94
附表11 资本金现金流量表 95
附表12 财务计划现金流量表 96
附表13 项目投资现金量表 98
附表14借款偿还计划表 100
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
***文化旅游创意产业园建设项目
1.1.2项目建设单位
内蒙古***煤集团股份有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
内蒙古自治区阿拉善左旗***镇南二环路
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为人民币60000.00万元，其中，建设投资为54452.40万元（土建工程为27040.00万元，设备及安装投资18866.00万元，土地费用为7649.96万元，其他费用为358.51万元，预备费537.93万元），建设期利息为2847.60万元，铺底流动资金为2700.00万元。
项目建成后可实现年均收入为32608.13万元，年均利润总额16972.10万元，年均净利润12729.07万元，年上缴税金及附加为163.04万元，年营业税为1630.41万元；投资利润率为28.29%，投资利税率31.28%，税后财务内部收益率22.69%，税后投资回收期(含建设期)为7.26年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积170000.00平方米，项目总建筑面积81000.00平方米。主要在阿拉善左旗滇缅大道（108国道）旁昆建路5号，原内蒙古轴承厂的废弃厂区修建“***文化旅游创意产业园”。
项目主要建筑内容及规模情况如下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程名称 层数 建筑占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要建筑工程
***文化旅游区 5 3000 15000 自主经营
文化娱乐产业区 3 1532 4596 租赁经营
艺术品产业区 3 1532 4596 展销经营
工艺美术加工区 1 13000 13000 自主经营
包装印刷产业区 1 15000 15000 租赁经营
传媒广告产业区 3 1067 3201 租赁经营
奇石产业区 3 716 2148 展销经营
文化创意产业区 5 1000 5000 租赁经营
航天文化空间科技馆 3 716 2148 展销经营
蒙古族文化产业区 3 2067 5536 展销经营
***煤工业旅游区 3 2000 6000 展销经营
花鸟区 3 1000 3000 租赁经营
其他配套设施 1 1775 1775
合计 44405.00 81000.00
2、公共配套工程
停车场 20000.00 20000.00
广场 5000.00 5000.00
道路及公用通道 25000.00 25000.00
绿化景观工程 35000.00 35000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币60000.00万元，其中项目企业自筹资金18000.00万元，申请银行贷款42000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：第一期：6月—5月，计2年；第二期：6月—5月，计3年；建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍
内蒙古***煤集团股份有限公司系全国煤炭百强企业之一，是内蒙古自治区30强工业企业、20户重点煤炭企业及百强民营企业；阿拉善盟重点骨干企业、纳税大户企业、出口创汇企业。公司是集生产、加工、经销进（出口）煤炭及煤化工产品、非煤矿产品、高载能产品于一体的跨地区、跨行业的民营股份制企业。
集团公司曾先后荣获盟级、自治区级重合同守信用企业、特级（AAA）信用、诚信企业、创新与发展优秀企业、自治区用户满意产品、自治区用户满意企业、全国用户满意产品（服务）、全国第一批国家级征信企业、全国质量守信企业、全国“五一”劳动奖状等多项荣誉。通过了ISO9001：2000质量管理体系、ISO14001：环境管理体系和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系认证。商标名称“兰山”牌***无烟煤是内蒙古自治区著名商标，其产品***无烟煤被评为内蒙古自治区名牌产品、全国用户满意产品。公司现有子、分公司30多家，已形成资产130亿元，员工万余名，各类专业技术人员1000多名。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》；
3.《“十二五”时期文化产业倍增计划》 ；
4.《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》；
5.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6.《内蒙古自治区文化产业中长期发展规划（-）》；
7.《产业结构调整指导目录(本)（修正）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《投资项目可行性研究指南》；
10.《现代财务会计》；
11.《投资项目评价与决策》；
12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1. 科学适度开发相协调原则，把经济发展与项目开发相结合，通过项目建设来发展当地经济，增加地域特色。
2. 坚持可持续发展原则。开发和保护相协调，正确处理产业发展与自然资源保护、环境保护的关系，正确处理产业发展和相关经济发展的关系，达到经济效益、社会效益，环境效益的综合协调。
3. 坚持经济合理布局的原则。对建设用地面积、建筑容积、建筑高度进行有效控制，使设计方案能产生最佳经济效益。
4. 坚持因地制宜原则，因势利导。
5. 坚持功能性原则。强调规划区内功能之间分工明确和职能完善。
6. 坚持经济性原则。遵循投入产出的一般规律，厉行节约，强调土地价值的孕育和整体的可操作性。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本收益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本项目重点研究“***文化旅游创意产业园建设项目”的设计与实施，项目将建成集文化旅游、文化娱乐、艺术品、工艺美术、包装印刷、传媒广告、奇石、文化创意、蒙古族文化、煤工业、花鸟产业、星级酒店、影视、胡杨音乐、沙漠探险、地方特色饮食、特产、服饰、物流等一体化的***文化旅游创意产业园区。
本项目的建设符合内蒙古自治区及中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目的建设还将形成文化产业的集聚效应，对项目地经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设会给项目公司带来可观的经济效益和社会效益，是一项极佳的投资项目。
本项目建设符合国家产业政策，顺应我国文化产业快速发展的方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备，建设方案合理可行，项目产业市场及发展前景广阔，经济效益良好，社会效益显著。因此，本项目建设十分必要，也切实可行。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询本人。
